这是一个值得所有股民深思的问题,题目是这样的:
在你面前是两位炒手的交易记录。他们去年都翻了1倍,即100%的 回报率。
一位是常胜将军,他的交易基本都赚钱,有买就赚,虽然每次赚的都不多,但他的交易记录密密麻麻的一大沓,积少成多,他赚了100%另一位似乎运气不怎么样,交易中亏的次数多,赚的次数少。但他亏时亏的钱少,赚时赚的钱多,特别是有只股票卖出价较买入价升了4倍。 算总账他也赚了100%。
你怎么评价这两位股票炒手?
两人中的一位是运气很好的新手,另一位可是资深的专业炒手。你知道是哪一位吗?(可以先自己做出判断,然后再带着自己的答案往下看)
这个问题难倒了很多人,答案也是大不相同,有人说是第一位是新手,第二位是专业炒手,也有人说第一位是专业炒手,第二位是新手,而你心里面的答案又是哪一个?真正意义上的答案到底又是什么呢?
这是一个值得深思的问题,也是一个非常具有教学意义的问题,等你真正的得到答案的时候,你就会恍然大悟,你会重新认识问题,认识答案,同时也重新认识自己。
回到正题,我们来看分析一下这个题目:
一、大家都是100%的结果,那么我们是不是希望付出的时间少一些?那么请问以上两位你们认为谁付出的时间少?
二、从可行性的操作出发,结果都是一样的,你们认为哪一种可复制性高一些?
仔细思考以上两个问题,我们就不难得出答案了:第二位才是真正的高手。
给大家提出这样的问题,目的就是引导大家端正炒股的思想,有很多人都希望能像第一位一样,但事实上是不太可能的,在这个市场上没有多少人能够是常胜将军,特别是随着时间的推移,时间越长,能够保持常胜 的概率就越低。
有些新手,特别是在牛市的话,也许能够做到常胜,但是时间长了,震荡行情来了,熊线来了,就会一塌胡涂,就像经历过07年跟08年的人,开始总是会认为自己是高手,经常性的交易,最后08年的市场就将新手打回原型了。
而作为真正在市场中赚钱的人,一定是第二位。 Cutloss short , let profit run。我相信很多人对这句话 不陌生,我们把它翻译成中文就是:截短亏损,让利润奔跑。这也是类似巴菲特 等大师级别的人物经常说的一句话,减少亏损,即使亏损的次数多,但只要你有赚的时候是足够大的,那么长期下来,你的整体收入就是可观的。我们也知道,中国股市二八的定律,80%的人是亏钱的,为什么呢?
我们来看看周边股友的现状是什么?赚点钱,跑啊!亏损了--我炒股票怎么能亏呢?反正我又不急钱用,放着吧,不用管。好了,这回就变成:截短利润,让亏损奔跑。各位,想想这样能赚吗?如果这样的理念可以赚钱的话,那巴菲特就不是股神了。
大多数散户做的事情跟股神说的话是完全相反的。
所以,为什么很多人赚不到钱,就是因为太过于急功近利,刚刚种下的种子,恨不得马上开花结果,那么可想而知中国股民最后的结果会是如何的。
所以,大家一定要努力向正确的炒股理念去靠近,因为只有如此,你才能真正在市场当中稳定地赚钱,把股市当成你的提款机。
网友看法:
说说我的看法:
1、时间非常关键,1年与5年是本质上的差别,5年则为跨不同性质的市场行情(牛与熊)
2、交易次数也非常关键,300次与5000次是本质上的差别,几十次的交易没有统计学意义
3、第一位理论上存在下面几种可能
(1)、偏短线交易,交易次数300次数量级,不赚几乎不平仓,亏则大亏,交易时间1年
(2)、偏短线交易,交易次数5000次数量级,不赚几乎不平仓,亏则大亏,交易时间5年
真实情况是:
绝大多数情况是(1),
(2)的可能性不大,如果出现则是那5年的行情很特殊。
由于非(1)与(2)的偏短线交易,胜率都不会超过50%,所以第一位“常胜将军”只能是(1)与(2)这两种情况
4、第二位的策略是这样的:疑似行情的起爆关键点建仓,行情没有起爆,止损出局,行情起爆则做中长线持仓。
第二位有下面两种情况:
(1)、交易次数30次数量级,交易时间1年
(2)、交易次数300次数量级,交易时间5年
前者样本太少不能说明问题,后者确实说明有相当实力,当然盈利能达到200%以上更好。
结论:长期稳定盈利的交易系统确实是第二交易位这种模式,即使是西蒙斯这样的短线交易系统也是符合这种模式,
即胜率不超过50%的长期稳定交易系统,这类系统通常胜率在38%-48%之间。
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