公告日期：2015-04-27

　　交易所买卖基金的交易资料





交易所买卖基金经理名称 未来资产环球投资 (香港) 有限公司



"交易所买卖基金名称

" Horizons CSI 300 ETF Horizons CSI 300 ETF



股份代号 83127 3127



日期(ddmmmyyyy) 24Apr2015 24Apr2015



货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) RMB 15.5888 HKD 19.5087

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 7,794,400.00 RMB 7,794,400.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 12,477.00 RMB 12,477.00



已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 26,000,000 26,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 26,000,000 26,000,000



管理资产总额 (香港单位) RMB 405,307,458.74 RMB 405,307,458.74

管理资产总额 (基金总值) RMB 405,307,458.74 RMB 405,307,458.74



(百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.70 -0.15



附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金 单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

"6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以人民币计值

之每基金单位最後收市资产净值乘以彭博於该交易日下午三时正

（东京时间）所报之境外人民币(CNH) 汇率 计算。"

7. 对於「双柜台」ETF：

- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位

"- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)

的资产净值"



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