发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
寻找市场最强风口!

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上周五,顺丰控股一季报业绩暴雷带动抱团股再次杀跌打破了市场短期平衡。周末阿里因垄断被处罚182亿,3月社融数据或出现收紧等事件对市场有一定的制约作用。


今日,A股震荡走低,在大盘疲弱的时候,北上资金却逆市净买入43.04亿元。从今日盘面来看,钢铁、电力逆市护盘,一棚认为目前A股底部基本探明,后市反弹有一定的空间。


机会上,当前市场主线主要围绕在政策受益方向,如碳中和、数字货币、海南自贸区。棚友们可以积极关注相关持续性较好的题材,轮动布局。


消息面上,深圳市4月10日起至23日再次推出数字人民币试点“升级版”,测试人群将扩容50万名。这将意味着我国数字人民币发展正在进一步提速。目前数字人民币试点范围有序扩大,应用场景逐步丰富,使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费等多个领域。后市要积极关注数字货币概念龙头品种。


由于季报叠加年报将在本月密集发布,A股或进入业绩炒作时期。钢铁板块延续了强势行情,主要是受益于碳中和的减产以及钢铁的涨价。


A股市场对钢铁板块的青睐,与相关个股业绩大幅预喜息息相关。近期钢铁上市公司密集披露的一季度业绩预告纷纷预喜,净利润同比增长幅度上限超过100%。4月15日业绩预告截止日即将到来,预计会有更多上市公司主动披露第一季度预盈情况,或再次推动钢铁板块波动。


根据已公布业绩预告的钢企情况看,多家钢企一季度净利均实现大幅增长。


重庆钢铁预计第一季度净利润与上年同期相比将增加10.8亿元,同比增加约25880.66%。公司表示,自2020年以来实施了一系列技改项目,进一步优化产品结构,增强产品市场竞争力,全线提产扩能,全力提质增效。2021年第一季度,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,全面对标找差,狠抓降本增效,实现产销规模效益稳步提升,生产经营持续向好,实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。


鞍钢股份预计一季度实现归属于上市公司股东的净利润为13.5亿元,同比增长362%。


首钢股份预计一季度归母净利为10亿-11亿元,比上年同期增长406%-457%。


3月以后,建筑类钢材价格出现大幅上涨,建材类钢企盈利或将大幅改善,主要受益标的有方大特钢三钢闽光韶钢松山凌钢股份等。


原料端方面,铁矿石也出现向好态势。

一季度,铁矿石价格高位整理。1-2月份在国内春节前补库叠加海外需求逐步复苏影响下,矿价高位震荡运行。春节后,受国际大宗商品上涨及终端需求乐观预期影响,矿价再次出现期现共振上行。3月份铁矿石市场受政策端扰动较大,碳中和政策下的环保加码,唐山执行严格的限产,对铁矿价格形成压制,港口库存逐步上升,矿价受到明显利空,震荡小幅下跌。3月下旬成材需求旺季启动,带动市场情绪好转,矿价随之走强,进入二季度铁矿石需求或将呈现季节性好转。同时从钢厂需求偏好来看,当前中高品资源需求仍较好,对整体矿价仍有一定支撑。


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