早评：大盘震荡反抽，昨日依然有不少个股闪崩跌停，外围市场陷入调整，美选选临近，蚂蚁金服发行上市在即，尽管市场低迷的量能已到了变盘的节点，但就是不放量反弹，说明大部分投资者都在等待这些利空因素全部落地。随着三季报业绩披露临近尾声，该爆的雷跌完，11月3日美选选正式开始，市场真正的变盘时间点有望出现在下周。预计大盘短期将在3250点附近震荡整理为主，控制仓位，静待机会。持续关注新能源汽车优质公司的投资机会，军工、环保以及农业等围绕十四五规划的相关板块可适当关注

300350 华鹏飞，双十一 工业互联，技术面处于3浪上升周期，盘中关注承接低吸机会

早间开盘之后，以白酒和家电为首的白马股逐渐拉升，而科技股除了部分注册次新外，走势基本较弱，符合目前震荡行情，热点切换和风格切换逻辑。昨天和大家强调，随着三季报披露接近尾声，就是这个月月底，白马股的杀估值行情有望告一段落，配合下周美选落地，市场大概率会迎来新一轮的起底反弹行情。现阶段就是看看热闹，等待机会，不要去追涨，等起底再买；那些后续有潜力的行业更不要去杀跌，例如新能源汽车、军工、低位涨价品种等

可降解塑料快速拉升，冲上今日涨幅榜，银禧科技、联创股份先后封板，德威新材、金丹科技、瑞丰高材等纷纷拉升。可降解塑料这个概念不是第一次提出来的，关于环保政策一直都有，方方面面，但是最终落实到实处又是难上加难。例如垃圾分类，高开低走，当时搞的如火如荼，但是现在明显宽松，所以跟环保沾边的板块很难持续走强，做个潜伏可以，但追高就不要了。毕竟环保，是牺牲当下利益，又不能立竿见影的事情

北向资金 今日早盘，北向资金继续流出，北向资金这个东西，要看趋势，不能单看当日。还有一个就是这个属于明牌，有一定的滞后性，适用的原则是物极必反原则，也就是说当北向资金连续大幅流入的时候，就要小心获利之后调转方向流出，这个节后大涨的时候跟大家说过。如果连续大幅流出，也就意味着利空出尽之后的反弹即将到来，近期看不能算大幅流出，整体还是一个小幅流入小幅流出间隔的状态，所以现在的还是震荡行情，一直关注的朋友都知道我也是反复强调震荡的

11月1日“双十一”第一波购物节就开始了，大家现在的状态是不是加满购物车，坐等付款的节奏？别急，“羊毛出在羊身上”，“双十一”花出去的钱，就要从“双十一”概念股上赚回来。之前我和大家说过，今年的“双十一”会超出往年数据，今年情影响，“折扣季”对大家的吸引力更大。看数据，更有说服力，10月21日零点，淘宝直播双十一预售仅开启10分钟，直播销售额即超过去年全年，增长达4倍，当晚李佳琦、薇娅的累计观看人数达到了1.62亿和1.53亿，两个人，八小时，销售额近70亿。

本次参与度最高的行业分别为化妆品、 家电、纺服。其中化妆品对双十一的依赖度近年或有上升趋势。近 94%的店铺参与预售，且企业参与预售单品占行业总量超 20%，折扣力度相比9-10月份的销售价格达到7.4折，化妆品企业不论是店铺参与度或商品参与度均为首轮预售参与度最高的行业，加上较大的优惠力度，化妆品行业今年“双十一”大概率会一鸣惊人。看了实体市场，再看看资本市场，近期刚上市的丽人丽妆登录主板，静态市盈率57倍，高估值也意味着资本市场对行业的高度青睐。同时，国内化妆品龙头珀莱雅上午强势封板，带动化妆品标的走强，丸美股份、华熙生物等都有跟涨

午评： 隔夜外盘继续表现较差，但大A探底回升，注意上午依旧没有跌破昨天就低点，说明昨天低点附近有一定的支撑，而近三天低点都在抬升，说明巨蚁对市场产生冲击后，本周场内情绪已经开始修复。当然流动性的紧张仍然是制约反弹高度的关键，本周策略依然以短线为主。板块方面，外循环看军工，内循环看消费，注意随着国内经济的快速恢复，消费的逻辑正从必选消费向可选消费过渡，而前期必选消费的“杀估值”行情尚未结束，双十一来临，可选消费的机会值得关注。

大白马这两天都不错，昨天长春高新，今天茅台，三季报出来很多好公司被砸，但是一段时间后你再看原来是黄金坑，指数今天就是大白马带动起来的，金融股没怎么表现，但是未来跌下来还是可以再次考虑的，政策松绑的预期在，资金就没有理由一直砸盘

午后市场逐渐转暖，白酒板块延续强势，可降解塑料紧随其后，注册制次新短线呈现出较好的延续性，市场情绪逐渐转好，白马股的“杀估值”行情也得以修复，重点关注短线情绪能否持续好转，若能持续好转，市场有望就此迎来触底反弹行情，若不能，短线依旧是震荡磨底过程

本周是十月的最后交易周，明后天市场进入本周的下半段交易时间，个股和指数都会在未来的三个交易日中，做月线收官。调整了三个半月的市场，这最后三天的走势，对我来说比较重要，同时也是我判断市场走向的重要风向标

北向资金 午后北向资金逐渐回流，净流出额逐渐减少，正是我早上和说的，资金这个东西用物极必反这个原则看待最合适不过，目前北向资金就处于小幅流入小幅流出状态，对应到市场就是震荡走势，再强调一下，近期若有下跌也是磨底行情，不要再过于担心

近期市场反复震荡，热点缺乏持续性方向，趁着资金犹豫，正式新一轮布局的机会，等资金预期一致之后，就是别人给你“抬轿”的时候。关于资金后市最有可能“抬轿”的方向，我给大家梳理了两个部分，一个是外循环，一个是内循环。“外循环”主要看军工，从今年年初，我一直强调军工领域，也带给大家很多翻倍行情，例如宏达爆破，中兵红箭、洪都航空、航天彩虹等。旁观者会觉得是个军工都会涨，但其实不然，军工有很多细分领域，选不对细分行业，一样白搭。这四个标的里面，宏达爆破和中兵红箭是做导弹的，洪都航空和航天彩虹是做无人机的，为什么选这两个细分赛道？这主要和军贸有关，也就是军工贸易

“内循环”方面，重点看的是新能源汽车、可选消费品，叠加一个二胎概念。新能源汽车这个行业的逻辑我说过很多次了。销量拐点 经济的带动作用（汽车是除了房子之外的居民第二大消费品） 美港市场新能源巨头创新高，中短线都具有很强的炒作逻辑，我认为是可以继续关注的，往潜力看就是新能源汽车的空头，往细了炒就是纵深化，例如充电桩、锂电池、汽配等细分行业。可选消费品，给大家解释一下，就是除了必需品之外的消费品。像大米、小麦、御魔、蔬菜、服装纺织等这种就是生活必需品，不吃饭人会饿死，没衣服穿会冻死，简而言之就是和衣食住行相关的就是必选消费品。这些之外的，就是可选消费品。今年年初那一拨消费品上涨，主要是农产品带动的，当中也有我们关注过的金健米业、安井食品、安记食品等，这下涨的就是必选消费品，因为那个时候是在新冠的大背景下，大家想的肯定是填饱肚子，穿暖衣，不会太多想着买什么化妆品等等

收盘了，今天直播就到这里，喜欢忠哥的朋友记得点赞，支持，大家明天见。