“水”股称王 “金”股强势
黄智华
近期市场特点主要体现在酒类股持续走强,以及科技通信股、人工智能芯片、5G概念股大幅反弹,尤其是带有科技通信概念的超跌次新股较为强势。
酒类股五行属水,我在年初展望2017年鸡年五行格局与股运时指出, 鸡年格局体现为水与火两种力量相克之势,而水为主导,有生扶,力量极强,火为财方,力量为弱。当然“正财”丁火透出年干,并有寅木为根,时机到了或会产生明显强有力阶段结构性的财富效应,由于是“正财”,财富效应或以业绩以及政府支持的主题为主线,2017年关键是把握结构性主题投资机会。
当时我还指出,鸡年五行“水”为主导下,“一路一带”、贸易、水泥、运输等概念股票,以及白酒等消费类股票,属于五行“水”的范畴,或有明显导向,而“强金”的蓝筹品种才能与“强水”和谐相生,银行、铁路、钢铁、有色金属、汽车等属于“强金”的传统蓝筹行业品种。另外,“水”大“土”受冲,估计鸡年地产楼市方面难有大起色。
事实上,“水”股和“金”股鸡年以来表现最为突出,尤其白酒等消费类股票持续走强,自2014年以来,申万白酒指数持续上涨,2014年~2016年的三个年度涨幅分别为43.98%、23.57%、29.07%,今年以来的涨幅则已超过50%,近几年来如能长期持有白酒股,收益颇丰。
而房地产市场近年来持续降温,在“房子是用来住的,不是用来炒的”的基调确立下来后,调控不断收紧。
2016年9月30日,北京率先出台房地产收紧政策,给当时火热的市场浇下一盆凉水。迄今为止的一年间,全国 有超过100个县级以上城市发布了150余次与房地产调控相关的措施。
从限购、限贷、限价到限售、限商,再到租售同权、购租并举,房地产调控已经从最初的对量的管控,转向压缩牟利空间,打击投机行为,促使住房向居住属性回归。
另外,我还指出五行“火”在鸡年为财方,火股也值得阶段关注,但只是“时机到了或会产生明显强有力阶段结构性的财富效应”,火的行业或概念如科技、电子、网络、锂电池、照明、石油、煤炭、天然气、电力、能源等等,以及新股和部分中小盘题材股。
近来科技、电子通信、网络、锂电池等表现突出,体现“火”的结构性效应,尤其5G概念股表现活跃。据了解,从用户体验看,5G具有更高的速率、更宽的带宽,预计5G网速将比4G提高10倍左右,只需要几秒即可下载一部高清电影,能够满足消费者对虚拟现实、超高清视频等更高的网络体验需求。
证券部的陈姨也跟炒了一段科技概念股、酒类股。她说,国庆前一周盘中有6只白酒股复权价集体创下历史新高,这些股票包括贵州茅台、水井坊、沱牌舍得、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份。如今年9月29日,贵州茅台股价继续强劲上攻,盘中突破520元,创下该股历史新高。如果将贵州茅台股价进行后复权,其盘中最高价约达3700元,较其发行价上涨超过100倍。对于近来多只白酒股集体再创新高的原因,有分析认为是国庆假期消费刺激,国庆假期白酒消费有望得到提升。另外,即将到来的四季度是传统的白酒消费旺季,也对白酒股的表现有一定提振作用。而不少白酒上市公司今年营收和净利润可望继续快速增长。
黎大叔尽管近来追涨钢铁股和地产股被套住,操作不顺利,但他看好国庆后市场,他说有机构表示,根据2010年至2016年国庆前后一周A股行情的统计,发现节前行情通常比较萎靡,而节后上涨的概率则较大。
梁伯也说,有分析认为,当前本轮的房地产已经进入三年小周期的下行周期,再加之房地产总体控"涨"的基调之下,对A股而言也可谓是变相利好。回顾历史,房地产市场和证券市场历来存在“跷跷板”效应,而这也将有助于场内资金的活跃,从而使得A股进入增量资金时代。
李生之前短线抛出冲高的大银行股和电器股后,趁国庆节前一周回调又买部分大银行股、保险股、钢铁股。他说,大金融、钢铁等板块尽管仍会反复,但回调下来或又存在机会。
另外,李生近周适当参与了中小创绩优股、维持上升趋势的酒类股,以及超跌次新股尤其是通信科技次新股的操作,结果取得一定受益。时近季末,市场资金相对紧张,国债逆回购利率大幅上,李生节前也参与了国债逆回购的操作。
(本文不作为任何操作建议,股市有风险,入市需谨慎,本文内容黄智华发表在《投资快报》,人物为虚构)
黄智华著作介绍
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