一、指数分析
指数在完全回补了0726的下跌缺口之后,今天继续弱势震荡。从盘口看,已经有先知先觉的资金开始选择暂时出场观望。这是一种科学的态度,毕竟前期的做个下跌速度过快,难得能够反抽回来,所以短期不要追高买股,涨势较好的,建议继续逢高落袋。
从市场表现来看,上涨家数略于下跌家数,市场赚钱效应一般,踩对热点才容易赚钱。
提醒一句:这个位置要注意创业板指的系统性风险,一旦再次开始下跌,则级别不会小。
二、重点板块
今天受盐湖开发势在必行放量可期的消息影响,盐湖提锂板块集体上涨,昨天大跌的盐湖股份今天从水下4个点拉到涨停,前期妖股东华科技也是水下拉板,久吾高科盘中一度上涨15%。虽然涨势都很强,但今天更多还是受到消息面的刺激,所以透支了短期的涨幅,明天大概率会迎来一个获利回吐加主动洗盘行为,一般不建议盘中追高,但坚定继续看好板块方向,所以回调依然是低吸良机。
盐湖提锂的逻辑太硬了,战略方向没有任何疑问。东方证券研报指:新能源将显著拉动锂需求量,盐湖开发势在必行。
全球范围内盐湖锂资源较为丰富,占全球锂资源量约64%,并且不同于矿石锂资源集中在澳大利亚,盐湖锂资源集中分布在南美和我国青藏高原,盐湖的开发对我国新能源产业供应链安全至关重要。我国盐湖“以勤补拙”,吸附法和膜法已具备竞争力,或成为主流工艺。
南美盐湖资源量大、锂含量高、镁锂比低,可采用成熟、简单的沉淀法。而我国盐湖由于资源禀赋较差,难以照搬海外的提锂工艺,在自主研发工艺上进行了较长时间的摸索,其中吸附法和膜分离法由于环保且具经济性,或成为未来我国盐湖提锂的主流工艺。
盐湖开发具有显著的规模效应,高Capex,低Opex。盐湖建设资本开支较大,约为矿山锂项目的3倍,但一旦建成,现金成本较矿山锂或更具经济性,周期低谷时的现金成本曲线很好地反映了这一点,无论是生产氢氧化锂还是碳酸锂,成本曲线最左端基本被盐湖项目占据。未来盐湖锂之于矿石锂,或如红土镍矿之于硫化镍矿,对未来行业成本曲线、锂资源供应结构的演变产生重要影响。
另外,还有汽车、钢铁、有色、煤炭等传统周期股,走势也较为强劲。笔者建议重点关注的是有色,钢铁具备央企整合预期,但短期涨幅偏大,不好轻易参与。煤炭不如有色的逻辑扎实,因为有色受益于新能源车赛道优势,所以确定性更高,从市场走势来看,资金也是更加认可有色的。
三、热股精讲
1、盐湖股份
从盐湖股份第一天上市,笔者就持续保持跟踪,第一天观点,该股不会一次性坚定,第二天分析,明显缩量与新一加仓,预示短期可能会迎来反转。今天早上开盘后顺势探底之后就一路反转至涨停。感兴趣的可以回头查看前两天文章,验证我提前预判的思考分析。
从选股策略来说,做股票就应该做这种人气比较旺又有大资金介入的个股,骑最快的马,喝最烈的酒,做最强的股!这就是龙头思维。龙头思维,也就是跟着市场主流资金走,跟着大部队走。
从今天的龙虎榜来看,新进游资基本都选择加仓和锁仓,这是个好现象。说明盐湖的行情不是超短线思维。
2、东风汽车
东风汽车今天高开高走果断封板,具有一定的关注价值。作为新能源车里的知名大型车企,东风的涨幅是很小的。近期有传闻小米汽车有望由东风代工,事情真假无法确定,但市场就是喜欢炒作朦胧美,毕竟雷军是仙桃人,所以这个可能性还是有的,结合股价频繁异动,具有一定想象力。
3、东华科技
作为盐湖提锂的前期妖股,5连板之后股价一直不跌,横盘蓄势走势稳健,今天借力消息刺激暴力拉板并新高,确立了主力还想做盘的战略意图。所以如有回调,依然是买点。中线继续看多。