【周一】IPO前夕 兵临3000点为何围而不攻？

    ◆趋势预测 预计今日沪指仍将维持高位震荡整理

   从技术上看，周五市场价涨量缩，指数窄幅震荡波动不到30个点，但最后还是坚守住了2900点再收十字星，连续两个十字星报收，显示出方向的迷茫，市场可能会借IPO来选择方向。但盘中回调再次受到5日均线的支撑，中期均线呈多头排列，显示强势特征十分明显。成交量开始萎缩，连续5个交易日呈阶梯状递减，交投不活跃说明市场方向有待选择。而从市场领先指标深成指的周线走势看，继续回补去年6月10日留下的缺口趋势没有改变。因而，沪综指也将继续随之震荡向缺口挺进。但从周K线上看，本周市场波动会加大，个股的分歧也将加大。预计今日沪指仍将维持高位震荡整理格局。关注五大板块轮动以及量能的同时留意以下几个阻力及支撑位作为参考：（支撑2911、2885、2841点；阻力2942、2945、2961点）。

    ◆操作策略 以蓝筹股为主线 波段操作

   从市场消息面来看周末的市场消息较多，其中主要是央行 26 日公布的《中国金融稳定报告(2009)》引起市场关注，报告中正式提出的“创设超主权国际储备货币”可能会引起国际货币市场震荡，甚至有可能改变现有的国际货币市场格局，而“引导和规范大小非，维护股市稳定”的提议，或多或少地提振市场信心，但作用多大还有待观察，最重要的是其“建议保险行业增加股票投资主体”，这将使市场担心险资由此会不会降低仓位，将投资二级市场的部分资金转投到股权投资上来，给市场造成进一步的资金压力；“财政部：1.18 万亿新增中央投资安排过半”的消息，表明了国家投资拉动经济上决心同时，也从侧面说明国内经济发展具有紧迫性； “成思危：部分信贷资金的确流入股市楼市”的消息，又让市场担忧已流入市场的银行资金在政策与措施压力下，如果一旦流出将给市场造成新的资金压力不容忽视。 市场方面，“7 月迎来 1870亿股解禁股洪峰，中行解禁量占九成”、“基金仓位变动暴露严重分歧,IPO重启并非看空理由”的消息，说明“大小非“解禁和基金减仓行为都将给市场继续造成资金压力的同时，资金的流动性泛滥又在某种程度上制约了大盘可能出现的调整空间。由于本周连续有两只新股发行，目前的市场状态与以往的 IPO 发行有很多相识之处，估计本周大盘出现前高后低走势的可能性较大。因而，操作上，继续以蓝筹股为主线，波段操作，关注仍具有补涨潜力的铁路、钢铁、公路、工程机械板块和汽车、家电“以旧换新”受益股等,以不追高为原则。
 
每日资金流向解析：

    ◆06-25日两市总成交金额为1903.07亿元，和前一交易日相比减少149亿，资金净流入约43亿元。数据显示大盘大单净卖0.195亿股。板块资金流向显示资金净流出较大的板块为证券、有色金属、电力、创投以及电器机械及器材制造。个股资金流向显示净流出较大的个股有中信证券、中金黄金、山东黄金。当日DDE资金动向显示大单净卖量较大的个股为中信证券、海通证券、中金黄金。本周资金净流入77.7亿元，比上周的净流入365.94亿元已大幅减少。资金净流入较大的板块：银行、钢铁、地产、有色金属。资金净流入较大的板块：地产（+27.7亿）、煤炭石油（+7.4亿）、银行保险（+7.3亿）。

    ◆地产：该板块有约27.7亿资金净流入，净流入较大的个股有：万好万家、万通地产、中华企业、上实发展、广宇集团、北辰实业、渝开发、万业企业、亿城股份、海泰发展、阳 光 城、中天城投、嘉宝集团。

    ◆银行保险：该板块有约7.3亿资金净流入，净流入较大的个股有：浦发银行、兴业银行、工商银行。

    ◆煤炭石油：该板块有约7.3亿资金净流入，净流入较大的个股有：金牛能源、平煤股份、山西焦化、国阳新能、西山煤电。

    ◆钢铁：该板块有约0.9亿资金净流入，净流入较大的个股有：本钢板材、新钢股份、新兴铸管、大连金牛、抚顺特钢、西宁特钢、贵绳股份。

每日两市交易信息跟踪提示：

    ◆06-29日各方私募、机构主导参与异动股票池：万好万家（减仓迹象）、方兴科技、苏州固锝、合肥三洋（私募增仓）、双良股份、合肥城建（基金少量增仓）、数家私募周一将对以下个股高开后进行出货以兑现利润，短线筹码将松动，周一可逢高派发，勿进场：中炬高新、中新药业、北辰实业、天茂集团、大江股份！（出货为主）。

    ◆06-26日两市个股机构系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 万好万家  9.97%  30276 、 工商银行  2.02%  17429 、上实发展  6.98%  15241 、浦发银行  3.79%  15191 、 亚盛集团  10.04%  15141    。深市前5名—— 金牛能源  6.53%  22548 、西山煤电  3.23%  21317 、 金风科技  1.18%  6150 、 西藏矿业  4.08%  5934 、渝 开 发  10.03%  5463    。

    ◆06-26日两市个股机构系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——  中信证券 -0.99% -24939 、中国人寿  0.00% -13507 、特变电工 -1.47% -11523 、紫金矿业 -0.10% -10164 、山东黄金 -1.38% -6554    。深市前5名—— 五 粮 液 -1.51% -5930 、云南铜业 -0.57% -4487 、宏源证券 -2.33% -4038 、ST 中钨 -4.95% -3949 、 中联重科 -0.59% -3739     。

    ◆06-26日各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名—— 600246、000760、002225、000818、000761、000558、600613、002124、002098、600149、600507、000507、002246、002102、600894、600335、600892、000516、600399、000567、000671 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表推荐的买点）。

    ◆交易所公布的最新数据显示，截至6月26日收盘，沪市总市值为157398亿元，流通市值为64516.14亿元，平均市盈率为25.03倍；深市总市值为42194亿元，流通市值为25554.69亿元；沪深300成份股平均市盈率为24.30倍。两市总市值升至199592亿元。

每日最新传闻汇总：

    ◆传言称:国统股份(002205)公司是我国著名的PVC管材生产企业,日前接到超过1000万元的订单.近日或将公告.

    ◆传言称:长丰汽车(600991)宣布广汽入股后,菲亚特亦将注入公司.今年上半年公司定单超预期,中期业绩有望同比大增.

    ◆传言称:彩虹股份(600707)集团计划将太阳能电池封装玻璃，LED外延片等资产注入到上市公司。

    ◆传言称:武汉塑料(000665)近期有2家地产公司接洽公司,有意借壳,而公司管理层也有意让壳，从而引发数家私募机构对其产生浓厚兴趣，称该股有望重回历史高位12元。

    ◆传言称:保定天鹅(000687)已经出售2000万长江证券股权,获得投资收益3.2亿元.粘胶长丝价格上涨,中期业绩大幅增长,中期财务报告0.48元.

    ◆传言称:联创光电（600363）是国内最大半导体发光材料与器件产业化基地,据悉江西省政府将大力支持公司建设成为半导体照明工程全国五大产业基地之一,近期会出台一系列的扶持政策.

    ◆传言称:太原重工（600169）是我国重型机械行业中技术实力最强的公司之一,受益于工业重型化进程,近期公司拟投入资金参与重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目.预计顺利实施后将有效带动公司的盈利能力.

    ◆传言称:时代新材(600458)近日公告4个亿订单,中报预增100%。

    ◆传言称:权威人士称中央准备将西安建设为西部龙头城市,业内私募机构认为,天地源做为西部地产龙头将明显受益。

    ◆传言称:新华锦（600735）山东招金集团与山东最大的外贸集团新华锦拟共同出资8亿元在临泝建中国最大的首饰加工基地  山东招金集团拟收购山东最大的外贸集团，将合并重组新华锦。

    ◆传言称:天科股份(600378)是国内催化剂龙头企业之一，公司目前成功开发出拥有以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇，以及甲醇气相催化脱水法生产二甲醚的工艺技术,即将批量投入生产,由于其节能环保的特点,发展前景将十分广阔.

每日一招：

   尾盘成交量蕴含的背后含义（下）

   (三) 跌势中(当10日股价移动平均线呈下跌之势时)

   尾盘价跌量缩：在跌势中，尾盘出现跌量缩的现象，说明买盘无人愿意接单，卖压将转移到次一交易日开盘，而使得次一日股价因卖盘的急于脱手，以低盘开出。

   尾盘价量俱增：在跌势中，尾盘价量俱增现象的出现，K线图形形态上一般翥会留下下影线，盘走势有两种可能性：(1)RSI未处低档且K线收中阴时，由于短线资金的介入，而出现反弹的契机。但是次一交易日股价若是始终在平盘之下游走，则可能是主力庄家利用尾市拉抬诱多，以便次日压低出货，这是大盘将跳空向下的讯号。(2)RSI处于低档且K线缩小阴小阳时，如果此时量价俱增，配合出现的时机正处于6日RSI的低档，则次一交易日往往多是经高盘开出，并引发一轮反弹的走势。

   (四) 特殊状况

   尾盘在急拉的走势之中，开始出现修正性的反弹，临近收市之时却又被掼压到以最低点报收，说明空方主力仍然主导着优势，此种走势在次一交易日股价将以平盘或者低盘开出，并且次一交易日的股价走势是易跌难涨的。

   尾盘前就已经形成明显的涨势，但是尾盘的最后10分钟开始出现抢盘，成交量大幅度放大并且推动股价一路走高，这种情形一般多是投机性的短线客介入追涨，对次一交易日的走势不是十分有利。次一交易日股价高开之后，因为存在着短线获利盘的压力，如果不能消化这一部分卖盘，涨势就很难持续，卖压在高开之后一般也就会迅速涌现。
 
股票交流池：

    ◆科力远（600478）公司是一家集先进电池、新能源材料及其延伸产品的研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业，主导产品覆盖电池材料和二次电池两大领域，电池材料产品主要有连续化带状泡沫镍、高性能准三维冲孔镀镍钢带。公司的连续化带状泡沫镍年生产能力达500万平方米，是世界上最大的泡沫镍生产制造商。电池产品主要有镍系列常规电池、大功率及超大功率动力电池、高温电池、镍锌电池等二次可充电电池。在电动工具、灯具、电动玩具、通讯工具、电动自行车、混合动力汽车用电池和光伏电池等产品在同行业处于领先水平。资料显示，今年七月公司与超霸科技(香港)有限公司在长沙签订合资协议，双方拟共同投资5000万元成立湖南科霸汽车动力电池有限责任公司，新合资公司主要为合作生产混合电动汽车用镍氢动力电池组及车载工程化能量包。混合电动汽车是目前汽车工业的发展方向，具有排放低、污染小、能耗低的特性，而其所用的动力电池是其中最关键的组件和技术难点，目前在中国内地尚没有形成规模产业化的动力电池制造商，汽车用动力电池成为限制电动汽车发展的瓶颈。公司董事长钟发平表示，公司已经在08年4月完成对内部电池资产的整合，现在将在现有连续化带状泡沫镍等先进电池材料产业基础上，向下游镍系列电池产业链的延伸。新组建的合资公司将致力于中国电动汽车动力电池的规模化生产销售，推动动力电池的产业规模扩大和技术的提升，促进中国混合动力汽车和纯电动汽车的快速发展，目标是迅速成长为全球规模最大、产业化水平最高的混合电动汽车用动力电池研发及生产基地。投资策略：公司是镍氢动力电池关键原材料泡沫镍全球最大的生产制造商，以及镍系列动力电池国内重要的供应商。随着混合动力汽车的快速发展，未来动力电池领域将迎来划时代的发展机遇，科力远作为汽车动力电池的龙头企业未来发展空间不可限量。

    ◆浦发银行(600000)公司按照"立足上海、服务全国"的发展战略，在沿江沿海地区和国内重要中心城市先后设置了分支机构，截止2008年6月30日，公司已在全国49个城市开设了30家分行、1家直属支行，机构网点总数增至433家。根据2007年核心资本排名，公司2008年7月获评英国《银行家》杂志全球1000强银行排名第176位，比去年提前了15位排名；2008年6月公司被英国《金融时报》评为全球市值500强企业第422位。公司还被国际评级研究机构 RepuTex（崇德）评为"中国十佳可持续发展企业"。在中国信息协会、中国服务贸易协会联合主办的 2007-2008中国最佳客户服务评选中，公司95528客户服务中心荣获"2007-2008中国最佳客户服务中心奖"。此外，根据公司与花旗达成的《战略合作协议》、《战略合作第二补充协议》，花旗承诺帮助公司在五年内成为一家优秀的商业银行，并将继续增持浦发银行股份至19.9%，双方还将进一步加强信用卡业务合作，使公司信用卡系统对客户的服务达到行业领先水平。08年末关注类及不良贷款量的上升，部分由于监管当局要求下浦发银行在08 年末相应严格了贷款划分及拨备计提。09年1季度，浦发银行的资产质量各项指标出现好转，不良、关注及逾期类贷款均出现双降。1 季度没有核销，仍计提了14.25 亿拨备，同比增加42%，拨备覆盖率进一步提升至218.32%。我们认为浦发银行的拨备计提审慎，资产质量较为可靠。当前的拨备及不良水平处于业内优良水平，09年在清收核销不良的基础上，拨备有望对利润形成反哺。我们维持对浦发银行的盈利预测。预计浦发银行2009年净利润为137.70亿元，同比增长10.02%，我们认为在经济下行周期，稳健经营的浦发银行是股份制银行中防御性较高的品种，且受益于上海市金融平台建设具有较大的发展机遇。

    ◆大江股份（600695）跳空高开 注意筹码高位松动

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