【周一】沪指退守3000 保卫战一触即发

    ◆趋势预测 预计大盘将围绕60日线震荡整理

   从技术上分析，周五市场价跌量增，上证指数盘中一路下滑直逼3000点，正如我们所料，周四的市场的反抽，仅是大盘对跌破3174.21点的一个确认，盘中买盘不济显示做多动能不足；小阴线完全吞吃周四反弹阳线，弱势状态十分明显，显然向下探底仍未停止；指数探底时离60日均线不到10点，60日均线的支撑将受到考验，此次反弹以来，多头排列的均线以60日均线作为支撑的最后一道防线应不容有失；成交量小幅放大，持仓有所松动，显然交投开始逐步活跃，一旦再有杀跌必将逼出恐慌盘。不过，大盘在3000点附近将形成短线支撑，并形成抵抗性调整走势。所以，我们认为大盘指数再连续大幅调整的可能性较小，指数目前两周跌幅已达到10%以上，而一些个股也已从高位调整幅度达到30%左右，尽管市场看空之声不绝于耳，但在暴跌后技术性反弹也将逐步临近，随之而来的应是个股的归位走势，按照M头颈线位对称理论，大盘真正构筑底部的区域应该是在2785点附近。但是，由于市场不可测因素太多，政策面与消息面对市场走势影响较大，所以，技术上的分析仅能做参考，具体还要根据市场政策与消息面及市场盘面的变化才会得出真正的结论。预计今日股指将维持在60日线附近震荡整理，在关注权重股表现的同时并将以下几个阻力及支撑位作为参考：（支撑3020、3000、2976点；阻力3072、3127、3190点）。

    ◆操作策略 控制仓位 短线操作不可恋战

   从市场消息面来看周末消息可谓喜忧参半，对市场的影响各不相同，就看市场如何选择操作方向。喜的是：尚主席表示“目前市场总体发展出现了一些积极变化，推动我国资本市场稳定健康发展的有利因素正在累积”，这让市场猜测纷纷，由于市场连续下跌，是否已跌出了管理层认可的“政策底”，但“政策底”等不等于“市场底”？目前还不能肯定，但至少表明管理层对目前的市场还是认可的；“能源局：7月全社会用电3420亿千瓦时，同比增6%”、“8月上旬全国发电量同比增长3.6%”、“7 月份企业商品价格指数环比增0.6个百分点”的消息，再次表明我国经济向好的趋势没有改变；“发改委组织制定《节能环保产业发展规划》”、“工信部拟定稀土发展政策，严格控制出口”、“我国将进一步加快电力结构调整”、“中国和东盟签署自由贸易区投资协议”给市场提供了炒作题材。而忧的是，“刘明康：商业银行要严格监控资金流向”与财政部明确提出的“应当关注货币资金投向，防范信贷资金进入股市和房地产市场”同出一辙，只是不如财政部直白而已；“150亿资金逃顶，基金创今年来最大月度净流出”的表明基金成为此次大盘调整的杀跌对象，而从基金仓位和市场信心看，基金还有杀跌的动力；“红筹回A无技术问题，中移动首发行情决定”表明大盘红筹航母还继续向A股市场驶来；而“12家股份制银行上半年利润同比下降近两成”的消息，更让市场对大盘走势感到担忧；上周五，美股的下跌，让市场心理压力继续增大。综合来看，由于市场信心涣散，大盘短期内难以走出重新反转行情，有的仅是反弹走势。以时间换空间，经过充分的调整和市场信心慢慢自我修复后，大盘或才能重拾升势。因而，建议投资者继续将仓位控制在50%左右，等大盘走稳后，再择机加仓不迟；轻仓者可在大盘跌至3000点附近时，采取逢低吸纳，逢高了结的方式，短线操作，不可恋战。短线投资者可逢低关注林业、环保、低碳概念、电力及中期业绩增长股等。继续回避高估值、概念炒作、没有业绩支撑的垃圾股等。由于美元反弹，国际大宗商品价格下跌，暂回避有色、石化、煤炭及矿业类股票。

每日资金流向解析：

    ◆08-14日两市总成交金额为2266.39亿元，和前一交易日相比增加135亿，资金净流出约195亿元。显示大盘大单净卖10.783亿股。板块资金流向显示中小板(-19亿)、医药(-16亿)、酿酒食品(-11亿)、新能源(-11亿)资金处于净流出前列，净流入较大的板块为券商、有色金属、橡胶制造。个股资金流向显示净流入较大的个股有云南铜业、包钢稀土、中华企业、万科、江西铜业。当日资金动向显示大单净买量较大的个股为包钢稀土、中华企业、招商银行。综合统计本周两市资金累计净流出约367.8亿，资金净流入数由上周的较大幅度减少，变成本周的净流出。本周资金仅有地产有6.4亿净流入，其他均为净流出，但钢铁、有色金属净流出较少，而银行、中小板、电力、化工化纤净流出排在前列。目前空仓的投资者可逢低关注短期跌幅较大的个股，持有连续下跌个股的投资者本周已不宜再杀跌，应等待反弹到来再减仓。对于当前仍在创新高或新高附近的强势个股短期风险较大，操作上应回避。

    ◆地产：净流入较大的个股有，中华企业、*ST中房、名流置业、阳 光城、新湖中宝、苏宁环球、宁波联合、同达创业。

    ◆有色金属：净流入较大的个股有，包钢稀土、吉恩镍业、云南铜业、西部资源。

    ◆煤炭石油：净流入较大的个股有，中国石化、兖州煤业、恒源煤电、神火股份。

    ◆券商：净流入较大的个股有，中信证券、宏源证券。

各大机构内幕交流参考汇总：

    ◆08-17日各方私募、机构主导参与异动股票池：数家私募今日将对以下个股进行出货以兑现利润，短线筹码将松动，可逢高派发，*ST宝硕、通葡股份、天茂集团、中路股份、四川长虹、重庆啤酒、吉恩镍业、冠豪高新！

    ◆08-14日两市个股机构系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 包钢稀土  3.56%  31512 、上海机电 -3.80%  15143 、 S上石化  2.13%  13389 、 中信证券  0.49%  12453 、 沧州大化  5.41%  11756  。深市前5名—— 黔轮胎Ａ  10.01%  14104 、云南铜业  0.18%  9860 、 中泰化学  2.85%  3585 、 名流置业  2.50%  2728 、  青岛双星  4.50%  2010。

    ◆08-14日两市个股机构系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——中国平安 -2.23% -15960 、交通银行 -3.64% -11215 、长江电力 -3.83% -9455 、 中粮屯河 -9.99% -8805 、中金黄金 -3.60% -7528   。深市前5名—— 西山煤电  0.43% -10057 、韶钢松山 -4.97% -6686 、深发展Ａ -2.45% -6621 、 一汽轿车 -0.84% -6070 、五 粮 液 -5.16% -4946。

    ◆08-14日各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——000599、002260、600139、600111、600599、002196、600230、600082、002143、002055、600432、600503、002018、000671、000589、002211、600866、600188、600621、600746、600612 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表推荐的观点）。

每日最新传闻汇总：

    ◆传言称:家润多（002277）中报0.475元、拟10送4转增2股派0.8元.

    ◆传言称:华发股份(600325)珠海地产龙头,项目储备丰富且成本低,业绩增长明确.

    ◆传言称:吉恩镍业(600432)镍资源丰富,镍价上涨成短期股价催化剂.

    ◆传言称:众和机电(000925)10转增10股.

    ◆传言称:天威视讯(002238)中报拟10送10股.

    ◆传言称:S上石化(600688)周2停牌股改.为确保成功,股改方案达到10送5.

    ◆传言称:英特集团(000411)近期将公告上实医药吸收合并.

    ◆传言称:天目药业(600671)近期公告大股东杭州现代联合投资将卖壳重组，目前正与中字头煤炭和地产等多家公司商谈.

    ◆传言称:泰山石油(000554)国际油价近期震荡频繁.中国油价国际参照价的涨幅已跨过4%.国际油价的最新涨幅已使得国内油价在本周期中,上调预期进一步加强.

    ◆传言称:沃尔核材(002130)三季报大幅预增,看好投资4亿元的风电项目等利润新增长点,申万首次给予“强烈推荐-A”评级，第一目标位18.5元。 申万首次给予“强烈推荐”评级,第一目标位18.5元.

    ◆传言称:东方市场(000301)近期与申银万国达成协议,对旗下资产电子交易所的分拆上市提供相关辅导服务.

    ◆传言称:江苏索普(600746)具有国内最大的醋酸、ADC发泡剂、漂精粉和橡胶硫化促进剂的生产规模和能力.公司主导产品漂粉精属于高效杀菌剂、可用于家庭、餐饮业及饮用水等公用场所的杀菌消毒,市场前景良好.

    ◆传言称:黄山旅游(600054)在去年五台山、黄山、九华山等知名景区几轮大规模涨价风稍微平息一段时间后,全国不少景区又开始抢在"十一"黄金周前再掀门票涨价潮.乐山、八仙山、峨眉山索道、贵州数个景点都已开始或正在酝酿提价.

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