公告日期:2014-05-26
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 滙丰投资基金(香港)有限公司
"交易所买卖基金名称
" ABF 香港创富债券指数基金
股份代号 2819
日期(ddmmmyyyy) 23May2014
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 99.6621
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 24,915,525.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 117,915.94
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 29,696,001
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 29,696,001
管理资产总额 (香港单位) HKD 2,959,565,654.47
管理资产总额 (基金总值) HKD 2,959,565,654.47
(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -1.07
附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
"以上资料仅供参考之用。
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额外的披露范围:
供认购使用的参考存放证券篮子: 2014 年5月26日
证券名称 基金经理所需面额
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HONG KONG GOVERNMENT 1.52% 21DEC2015 7,420,000
HK GOVT BOND PROGRAMME 0.97% 08DEC2016 5,300,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.52% 05DEC2017 1,660,000
HONG KONG GOVERNMENT 1.61% 10DEC2018 2,200,000
HONG KONG GOVERNMENT 2.53% 22JUN2020 3,000,000
HONG KONG GOVERNMENT 2.71% 20FEB2023 2,950,000
HONG KONG GOVERNMENT 2.95% 24FEB2025 1,200,000
估计每新增单位的现金成份: HKD 117,915.94
供赎回使用的参考赎回证券篮子: 2014 年5月26日
证券名称 将由基金经理送交的面额
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HONG KONG GOVERNMENT 1.52% 21DEC2015 7,420,000
HK GOVT BOND PROGRAMME 0.97% 08DEC2016 5,300,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.52% 05DEC20……
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