一、目标
恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、长春高新、药明康德、通策医疗、我武生物、健友股份、凯莱英、华兰生物、欧普康视、智飞生物、天坛生物、泰格医药、康龙化成、康泰生物、万孚生物、普利制药、大博医疗、片仔癀、南微医学、天宇股份(2020年元月20日更新)
二、实战
仓位: 总仓位85%
(一)主力仓
药明康德 跌8.12% 清仓。仓位0%
迈瑞医疗 跌2.31% 仓位20%
微创医疗 由观察仓转,加仓20%,仓位20%
(二)持有仓
长春高新 跌6.39% 仓位15%
爱尔眼科 跌5.32% 仓位15%
凯莱英 跌5.62% 仓5%
(三)观察仓
南微医学、康泰生物、微创医疗(港股)等.....合计仓位约10%。
(四)模似仓
见右侧《牛虻投资组合》(2019年10月14日建立,财富号页面可见)
(特别提醒:是游戏,非推荐,请别模仿,否则后果自负)
三、思路
(一)沪指
日K线:今天又是一个暴跌。。。上午缩量,下午放量。。不论强心针如何打,外围形势确实严峻。。。上半年大约不会有什么大行情。。。想大涨几乎不可能,能保持一定的抗跌性就不错了。。。
周K线:暂时运行在各周线之下。。。
月K线:暂时运行在各月线之上。。。
(二)个股
根据Y情的新情况,持久战可能免不了。。。未来一段时间大盘大涨的概率不高。。大跌的概率也被金融类大盘股封杀。。要做好持久战的准备。。。牛虻继续总体重仓为主。。。
药明康德: 已经到达反弹点,随时有可能反弹,但由于筹码稳定性较差。。。重启升势或许需要一段时间。。根据投资纪律,上午清仓(时间同步模似盘,没有想到下午跌幅扩大)。。。下午进行战略性调仓到微创医疗(模似盘无此股)。。。
微创医疗: 加仓20%
迈瑞医疗 :无操作。
长春高新 :无操作。
爱尔眼科 :无操作。
凯莱英: 无操作
四、思考园地
股市的观宏思考
美股引发的世界熔断日,勾起对股市的观宏思考:
一、规律
据可靠来源的统计,历史上在各大类投资(黄金、股票、债券、房地产、古董等)比较中,股票投资以涨幅最大,最能抵御通货膨涨而排在第一位。每个国家股市有其自身规律,这规律与其经济基本面有关,与大众情绪有关、与时间有关、与循环规律有关。。。总之,相关因素太多,投资者根本无法全部掌控。。。但总体来说,最重要的规律是与时间相关,因为拉长时间来看,股市总体是螺旋式上升,这是最重要的规律。如果看不明白这个规律,股市投资就属瞎折腾。。
二、国运
股市是经济活动的重要组成部分,而经济活动与国运有密切相关。从世界历史看,国运兴,表现为国泰民安、兵强马壮,这样必会带来经济活跃,必会带来股市兴旺。而国运的周期律是200年左右。当前我们民族很幸运,国运正处在上升初期,也意味着股市正处在上升初期。根据股市总体呈螺旋式上升规律,未来A股将是真正的“大A”。
三、美股
根据200年周期律,美国从建国到现在,其发展高峰期已过,目前已经到高峰末期,并开始走入衰败期,“物壮则老”。。。这个衰败期不是说来就来,有一个反复折腾的过程,这个过程或许还需要10或20年。。。而这11年大牛市或许就是其最后的疯狂。我不恨美国,还有点喜欢美国,我说的只是规律,是人类社会历史几千年历史规律。所以,我们处在历史百年未有之大变局。不作不死,如果美国与中国对抗,会加快衰败期,如果与中国合作,会延缓衰败期,但衰败是一定的。美国国运走向衰败,美股还能牛到哪儿呢?继续在高位运行很多年仍是可能的,但也差不多了。。。要知道,规律是人类无法抗拒的。。。
四、文化
制度的产生根源在于文化。中华文化延续几千年,相当于实验了几千年,只因200年前,一些因素,导致暂时衰败近100年,让不少人失去了自我,在最低谷的当年有人高喊:去掉中文、抛弃传统文化。在最危难的时刻,源于我们优秀的文化,产生了一群伟大人物、产生了一个伟大组织,产生了一套适合我们的制度。而这制度又让我们这个民族重新变得强大起来。所以,我们要自信我们的文化,自信由这个伟大文化产生的一切——包括股市。。。走自己路,坚定向前、向上。。。
五、附件专栏
附件一:
《牛虻投资体系》(2020年新版)