一、周五板块热点表现
周五市场开盘缩量震荡,尽管周四A股低开高走,但增量资金并未积极回流进场,主要还是保险、券商护盘拉升为主,港股开盘小幅调整后反抽。
券商、保险、白酒股继续支撑指数,中报业绩大增的青岛啤酒涨停,反制概念股稀土金力永磁受消息刺激涨停,黄金股则高位横盘,5G低位股如麦捷科技等反抽。
午后人工智能远大智能涨停,贵州茅台继续新高支撑指数冲高。消费电子科技股长信科技涨停,水晶光电、欣旺达、歌尔股份、立讯精密等跟涨带动创业板冲高。
养鸡股民和股份午后封板,尾盘券商、白酒如期回落带动大盘回调,反制概念稀土金力永磁、农业万向德农涨幅扩大,黄金股尾盘拉升,港资最终净流入减少至1.5亿。
二、央行投放资金护盘,沪指如期冲高回落
今日开盘市场震荡之后小幅冲高,随后高位震荡后尾盘回落,全天表现和早盘预判基本一致。大盘今日冲高原因在于美股小幅收涨、港股反抽以及央行投放资金稳定市场。
而受反制的消息刺激,相关的反制板块如稀土银河磁体、农业万向德农再度拉升,黄金防御性板块也维持高位震荡等待局势变化以及9月美降息的刺激。
今日央行继续投资资金稳定市场,8月16日,央行公开市场进行800亿元人民币7天期逆回购操作,实现净投放800亿元。从全口径测算,央行本周净投放3170亿元人民币。
此前也分析过,从下调费率到周末对两融扩容取消担保比例,这一系列政策都反应出监管对沪指2750点政策底的呵护。
周四保险、券商护盘指数低开高走并未跟随美股下跌,市场韧性有所增强,今日央行继续净投放资金也是造成市场一度冲高的原因。
三、关于大盘后市
但依靠保险、券商护盘以及央行投放资金来护盘市场,短期还难以连续走强。加上近期消息面多为利空,所以指数冲高后便有机构采取日内减仓做T策略来回避周末消息面影响。
午评也分析了,市场仍未企稳,午后指数有望震荡后回落,沪指最终也走出冲高回落表现。反制类的稀土、农业以及防御板块黄金上涨说明资金短线还是偏向谨慎防守。
加上监管一系列政策都反应出对沪指2750点政策底的呵护,所以接下来指数再次探底2750附近时激进型投资者可考虑逢跌低吸博弈反弹,但稳健型投资者还是等待放量后再做操作。
四、投资大事件时间表及相关机会(注意事件炒作一般都会提前兑现)
1、7月1日-8月30日,中报披露期,关注中报业绩超预期个股机会,警惕业绩暴雷股风险。
2、MSCI将于8月27日收盘将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,也就是8月27日当天尾盘会有大概100-200亿的被动资金配置。部分资金届时会提前埋伏,博弈被动资金买入。
3、美于9月18日将举行9月议息会议,市场普遍预期美在9月会议有望继续降息25个基点。
4、今年是中国人民解放军建军92周年,十月一日是70周年国庆,市场预期十一有庆祝活动会刺激军工股,相关军工股有中直股份、航发控制、航发科技、江龙船艇、威海广泰、安达维尔、中船科技。
五、北上资金动向:周五港资净流入1.5亿
周五港资净流入1.5亿。轩辕18年底轩辕分析了人民币升值有利于吸引沪港通资金流入后,外资便是今年1-3月春季反弹增量资金的主要来源。当然后续很多港资都是内资借道香港通过低息融资然后假借“港资”之名进入内地市场,操作则更加接近短线风格。
六、中线股票池跟踪记录
轩辕从元旦开始筛选了一些中线股票,每天会在收评文章中跟踪点评,一起交流探讨。此前经过1-3月份的春季反弹,一些股票表现后已经删除,轩辕会抽空不定期更新删减部分跟踪股票,更新之后会在文章标题告知。
中线股票池如下:
1、方正证券:19年1月1日开始跟踪。券商股,去年底中线看好春季反弹且持有券商股。方正证券从沪指2440探底回升第一波反弹就接近40%涨幅。随着券商月报业绩好转、外接交易系统放开,各种业务松绑以及科创板推出的利好刺激,券商股从年初一路上涨。此前进入三月份后券商股中线仓位逢高止盈,3月上旬全部清仓。随后短线仓位3月29日再度买入,4月8日新高后逢高减仓, 4月11日跌破五日线后清仓止盈。5月10日午后沪指下杀2850时买入,5月17日低开止盈离场,5月20日开盘逆势拉升买入,5月29日低开卖出。7月19日开盘少量买入博弈券商护盘以及周一科创板开板,7月22日开盘未能高开卖出离场,目前继续观望。
2、烽火通信:19年1月1日开始跟踪。5G传输设备主力供应商,2月26日止盈。4月12日回踩60日线支撑后买入。随后大盘调整,4月23日卖出。4月29日跌破30元中线支撑,中线底仓清仓。5月10日午后沪指下杀2850时买入,5月17日冲高止盈离场。6月27日高开后回补买入博弈局势缓和,7月8日跌破支撑卖出,7月24日开盘轻仓买入,8月9日由于摩擦升级止盈卖出,目前观望警惕摩擦继续升温。
3、恒邦股份:19年1月1日开始跟踪。黄金板块,受益美元指数下行,避险防御刺激。2月份连续上涨,3月8日跌破五日线中短线仓位止盈。3月29日股价回踩年线买入,4月11日冲高后止盈。5月8日逆势高开买入,5月20日低开破五日线止盈。5月31日高开配合金价上涨买入,6月26日放出历史天量逼近新高后大幅减仓止盈,6月27日冲高继续减仓,7月9日跌破五日线后全部清仓止盈。8月5日开盘前人民币汇率快速破7,开盘轻仓买入,目前继续持有。
4、飞科电器:19年4月1日加入跟踪。小家电龙头,上市3年调整到历史低位区域,公司市场占有率高,行业知名品牌,受益于消费升级。4月23日公司受一季报不及市场预期、大盘调整、人民币贬值外资卖出造成其下跌。5月10日午后沪指下杀2850时回补买入,5月29日低开卖出,目前还是观望等待36元附近企稳。
5、三全食品:19年4月1日加入跟踪。公司主营速冻食品加工和销售,食品工业化龙头,受益于目前食品安全事件频发刺激食品工业化进程加速。股价此前突破大级别中期下降趋势线压力以及8元短期压力位后回调,5月8日早盘逆势翻红后回补买入,连续上涨后5月16日开始出现冲高乏力,5月20日早盘短线止盈,中线底仓考虑继续持有。6月11日短线仓再度回补买入,7月4日早盘机构放量减仓后跟随卖出。7月19日开盘出现机构连续买入盘口,随后跟随买入,目前继续持有。
6、中交地产:19年4月1日加入跟踪。重庆小盘央企地产股,目前市值40亿左右,公司近年增长较快,管理层进取心强,未来业绩可期。4月1日时股价处于近年历史低位区域。4月1日加入股池后连续上涨接近50%,短线4月11日逢高止盈部分仓位。5月10日午后回补买入,6月5日受南京部分区域限购放松刺激涨停,6月6日早盘短线仓位高抛止盈。7月2日回补买入,7月8日跌破半年线支撑卖出,目前受地产政策收紧影响下跌,继续观望等待放量企稳。
注意:以上标的仅作为轩辕系列文章分析研判市场热点的跟踪记录,不构成任何投资建议。凡照此操作,盈亏自负。