一、交易成败的三个基础
交易成本有最简单的三个基础,1、标的对象正确与否;2、买点的选择;3、卖点的选择。
以前我们花大量篇章讲解的都是第一点标的对象的正确与否,为什么对象正确与否极为重要?因为好标的即使买错时机,通过时间推移解套是肯定的(不能是牛市末端,牛市末端很可能解不了套。除此之外基本不会被套住。)。选到优质个股,通过时间的打磨获得超额收益,是基本面选股的核心思想。
选完标的之后,重要的就是选取买卖点。茅台历史上也从最高点下跌过60%剩下40%,最近2018年还下跌过30%。买卖点选错,即使最好的股票也要两三年解套。如果买在牛市末端,回撤一半是很正常不过的,因此影响极好标的买点的就是大盘(前提是公司增速还在)!
皇冠上明珠买点问题主要是大盘涨跌,卖点选择第一是增速,第二是大盘。皇冠上明珠在增速不在的情况下,资金会夺路而逃,因此当你持有皇冠上明珠的时候始终要观察公司的增速、行业增长的背景两项是否成立,只要增速在就拿住。利润都很高躲过牛市暴涨找到卖点太容易,遇见暴涨(只有大牛市才会短期暴涨)赚够卖出多简单。
二、躲不过大跌屁都捞不到
最近遇见很多投资者,都向我感叹两件事:1、历史上都大赚过,当然现在是巨亏;2、牛股拿不住,摸一下牛屁股就跑。
1、历史上大赚过现在巨亏,其实那是大盘涨跌或者运气带来的,是人都能遇见过。人生一定要明白,运气带来的肯定不会长久,而且可能是麻烦。就如炒股,运气好赚到钱,继续玩亏的是绝大多数,95%以上的绝大多数。不是赚钱效应哪来那么多股民开户?
因此靠运气不可信,相反靠运气一定是必输。
2、牛股拿不住,认为是心态问题,大错特错。请问你开车前要不要调整心态?大吸一口气镇定十分钟然后开车门上车出发?考大学、上战场会调整心态,因为是难度很大的事情。去菜场买块猪肉要调整什么心态,说明心态和能力是对应的。能力不够咋调整心态也没用呀,能力够稍微调整一下心态就行。决定结果的事项,心态和能力比差不知道多少倍。
因此能力不够才是摸一下牛屁股就走的核心要件,那么完全懂得牛股才能拿住,买到低点拿住牛股会变得更加轻松。
牛市高点很多人盈利巨大,但是最后依然巨亏就是因为躲不过暴跌屁都捞不到。说明影响交易输赢的两个核心要素分别是:1、选到好股拿住;2、躲过大跌落袋。
三、当前盘面分析
不要谈分析对错,层次不够。谁都不可能绝对看对大盘,出错才是正常的,不出错不是凡人。看大盘的最核心是风控问题,而不是对错,仅谈对错层次不够。
3000点不上则下,即使上去也会因为募集资金的规模会下来,上去空间不大。所以10月初我就开始执行风控原则,10月底开始把现金投向独角兽基金。不光是贪图独角兽基金5%以内的无风险套利收益,更是执行风控的原则。既能躲50%以上概率存在的大跌,还能获得收益,两头获益才是极好的交易策略。
就不给你攻击我的机会,等对方露出破绽轻取一瓢。这是战略策划层面的技能,也是看盘能力高低的体现。
无法定义大盘会跌多少,但是白马股基本都顶在高位,回撤20%不也正常吗?其他个股就更不要谈了。
四、当前交易的策略
以减仓为主!控制风险为主!
以减仓为主!控制风险为主!
以减仓为主!控制风险为主!
有一位投资者持有皇冠上的明珠,说盈利30%怎么处理。我给开出药方很简单:你把利润收到手或者降到一半仓位,出来做独角兽基金,万一大盘大跌你可以买到更低(换一个明珠,稍稍分点仓),不大跌你也可以继续享受利润。一颗红心两手准备多好。
这个阶段没有必要满仓皇冠上的明珠,是因为大盘要有点幅度和时间的下跌概率在50%!
大跌后,多少明珠没人要,我们再来要呀!不大跌,这两个月做独角兽基金,不是一样能赚百分之几吗?两头不误的事,最重要是确定性极高呀。
五、未来买点
总之,大盘不跌就坚决不进场!
1、12月大盘调整结束不了。