发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
故事刀锋:两大催化剂助力夯实底部

亲受的投资者:

今天是1月25日,新的一天,祝大家开心愉快!


昨日回顾

国内:周五沪指并未出现惯性低开,而是高开高走,但随即冲高回落,一度下探到2850附近,而后受外围市场报复性反弹带动,指数被迅速拉起,在煤炭、建筑板块的带动下开始反转,尾盘略有回落,收以十字星。


外围:欧美股市上周五全线大涨,富时泛欧绩优300指数收涨2.78%,报1329.56点;标准普尔500指数上涨2.03%,报1907点;纳斯达克综合指数涨幅为2.66%,报16094点。

今日大事:

一、两市融资余额十六连降截至1月22日,上交所融资余额报5747.04亿元,较前一交易日减少32.79亿元;深交所融资余额报4043.19亿元,减少9.52亿元;两市合计9790.23亿元,减少42.3亿元。


二、上海将推一批国企集团整体上市上海市市长杨雄24日指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市。下一步还将积极探索建立市场化选聘和管理经理人的制度,推动国有资本向战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、基础设施、民生保障等领域集中。

三、香港财政司司长:绝对有能力维持港元汇率稳定香港财政司司长曾俊华:一旦港汇触及7.85的弱方兑换保证,金管局会按机制买入港元、沽出美元。我们绝对有能力和有信心应付大量资金流出和维持港元汇率稳定。自2008年以来,金管局因为资金净流入已累积了超过1,300亿美元的外汇储备,而港元货币基础亦因此增加了约一万亿港元。一旦资金净流出,这些巨额美元储备会作为后盾,以维持港元汇率稳定。


四、养老金并轨进入实施阶段 近4000万公职人员将受影响随着包括陕西、吉林等26个省份陆续出台养老金并轨方案,这项改革已进入启动实施阶段。目前,事业养老金比企业养老金高出约三倍左右,一旦并轨,将近4000万机关事业单位工作人员将实行和企业职工一样的养老保险制度。


热点板块:

一、油价反弹 22日,纽约原油期货 主力合约强势反弹9%至每桶32美元,美国三大股指单日涨幅2%左右,周线为年内首次上涨。欧洲央行总裁德拉吉21日表示,经济增长减速与通胀前景趋缓,将迫使其在3月重新审视其政策立场。外界认为这一言论暗示欧央行或将出台更多宽松政策。巴菲特也在近期持续增持炼油企业Phillips 66股票。


点评:油价反弹将提升全球风险偏好情绪,并给开采、炼油、化纤等整条产业链带来盈利水平提升契机。公司方面,新潮实业美都能源拟定增收购美国油田资产,新潮实业的大股东和董监高还频频出手增持;上海石化拥有上千万吨原油加工能力。


二、上海国企改革 上海市第十四届人大四次会议24日开幕,杨雄市长作政府工作报告指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市,基本完成符合条件的国企集团公司制改革。鼓励民营企业依法进入更多领域,引入非国有资本参与国有企业改革。


点评:兰生股份是东浩兰生集团旗下唯一上市公司,集团拥有人力资源服务、会展传播等大量优质资产。张江高科是张江集团唯一上市平台,张江集团和科创集团两大平台合计资产近千亿元,具有较大想象空间。


三、煤炭供给侧改革 国务院总理李克强22日主持召开国务院常务会议,确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施,促进企业脱困和产业升级。会议决定,一是以更加严格标准,依法依规推动落后产能限期退出,引导企业通过兼并重组 、转型 转产、搬迁改造等主动退出产能。再压减粗钢产能1-1.5亿吨;较大幅度压缩煤炭产能。二是严控新增产能。三是完善支持政策。另外,山西、陕西、内蒙古三省煤炭交易中心在太原签署战略合作协议,正式成立晋陕蒙煤炭交易中心联盟。


点评:煤炭板块周五全面翻红,平庄能源昊华能源两股涨停。


四、智慧城市 李克强22日主持召开国务院常务会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力。会议指出,城镇化是中国发展最大的潜力所在。会议确定,一是放宽农业转移人口落户条件;二是加快城镇棚户区和危旧房改造;三是扩大新型城镇化综合试点范围;四是完善土地、城镇住房等制度,鼓励地方利用财政资金和社会资本设立城镇化发展基金。会议还提到运用“互联网+”推进智慧城市建设,提高公共服务和公共安全保障水平。


点评:西部地区由于发展相对滞后,城镇化空间更大,青松建化宁夏建材等区域内公司将更为受益。此外,智慧城市建设有望成为城镇化建设的新着力点,易华录银江股份在该领域内实力较强。策略分析


总体来看,昨天两市权重与题材的全线大涨支撑大盘逐步脱离2844.7点的婴儿底,加之晚间证监会发布新股申购利好,并且证监会还明确表示,1天内只有1只新股申购,而考虑到1月份仅剩8个交易日,很可能今年1月就只有这7只新股发行。新股发行数量的减少以及新股申购新规的实施有望带动大量投资者入市打新,近期A股有望迎来一波持续反弹。


        股道禅论

       2016年1月25日


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