2021年09月28日 14:00 第一财经

原标题：限电背景下，电力板块却涨不停！这些个股被机构盯上

　　截至发稿，迪森股份(7.340, 1.22, 19.93%)、华电能源(2.830, 0.26, 10.12%)等超10股涨停，华能水电(7.830, 0.71, 9.97%)、京能电力(3.470, 0.32, 10.16%)等多股跟涨。

　　受能耗双控和限电限产消息影响，电力股今日再度掀起涨停潮。截至发稿，迪森股份、华电能源等超10股涨停，华能水电、京能电力等多股跟涨。

　　9月27日下午，针对当前供电形势，国家电网公司表示，将综合施策、多措并举，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。

　　当晚，东北三省针对限电问题均作出回应。9月26日，辽宁召开全省电力保障工作会议要求，各地方电力运行主管部门避免拉闸限电涉及安全生产、民生和重要用户；同一天，吉林全省保电煤供应保温暖过冬保工业运行视频调度会议强调，要全力保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况；27日，黑龙江省发改委通过官方媒体表示，将优先保障疫情防控、居民生活、关键公共设施、涉及公众利益和国家安全及重要客户的用电需求。

　　此外，当日，多家上市公司也纷纷公告限电影响，其中华亚智能(50.660, -2.62, -4.92%)、常铝股份(4.550, -0.09, -1.94%)、丰乐种业(9.080, -0.03, -0.33%)均表示受限电影响，公司临时停产；黑猫股份(7.660, 0.17, 2.27%)则称限电政策尚未对公司经营产生重大影响。

　　二级市场上，截至9月24日，9月以来，龙虎榜上机构席位净买入居前的个股多归属于电力板块。例如，机构净买入华能国际(8.220, 0.25, 3.14%)11.44亿元，净买入太阳能(12.470, 1.13, 9.96%)9.58亿元。内蒙华电(3.940, 0.05, 1.29%)、上海电力(13.420, 1.22, 10.00%)、国电电力(3.310, 0.19, 6.09%)、大唐发电(3.700, 0.34, 10.12%)、国投电力(12.290, 0.99, 8.76%)等净买入金额均在2亿元以上。

　　从北向资金的数据来看，有20只电力股的获得净流入，长江电力(21.790, 0.21, 0.97%)、节能风电(7.210, 0.66, 10.08%)、中国核电(7.700, 0.31, 4.19%)、豫能控股(8.780, 0.47, 5.66%)、晋控电力(3.880, 0.35, 9.92%)、中国广核(3.500, 0.25, 7.69%)、深圳能源(9.930, 0.47, 4.97%)的净流入额居前。

　　海通证券(12.210, 0.13, 1.08%)认为，电力市场化改革或即将迎来突破式发展，电价市场化将是必然，已经市场化的海外电力龙头PB普遍在1.5-2倍，国内0.5-1.5倍或被低估。长期看，我国电力需求还有上涨空间，行业理应取得更好的估值。

　　中金公司(57.700, 3.05, 5.58%)指出，近期限电限产的现象引发市场关注。相关政策的影响当前已涉及大宗商品价格与产品生产等领域，亦波及到股票市场。长期来看，随着能耗指标的收紧，社会各方会加大对绿电需求，加速高耗能企业进入绿色电力市场。对绿电交易规模提升持乐观看法，电价将不仅在用电侧作为要素引导用户理性用电，同时在发电侧凸显不同电源的环境价值。溢价售电帮助提升新能源项目回报。