周末消息面美国全面升级对华为的限制,这个消息短期对盘面形成一定扰动,但是我之前也跟大家说过ZM博弈后期将长期存在,而且目前对A股的影响已经趋弱或者说已有限,反而从另一方面对于核心科技的国产替代逻辑会进一步加强。
今日盘面上证指数最终收盘仍然翻红,但个股并没有那么美妙,很多板块、个股呈现普跌,盘面亏钱效应凸显。芯片半导体早盘冲高带动人气走高,也带动指数一度上行,但是午后很多个股包括消费电子个股回落逐步走低,也成为今天弱势下行的元凶,但我们能看到北上资金继续保持流入状态,也显示外资等聪明资金对后市的看好。
今天盘面上避险属性比较凸显,我前期一直给大家推荐,让大家战略配置黄金、军工、农林等具有较强避险属性的板块,今天表现强势,尤其是黄金像之前提示的赤峰黄金、山东黄金等基本都逆势大涨阶段新高;农林里面种业龙头标的隆平高科、登海种业等也有所表现,继续保持关注。
对于半导体芯片这个板块我想简单跟大家聊聊,今天很多个股单从跌幅上并不算太大,但是我们知道上午很多标的走的还是非常强的,所以下午的回落从技术形态上呈现的基本都是一根中阴或大阴线,这个后面需要时间修复,国产替代逻辑、想象空间最大的首当其冲就是它,在经过消息短期扰动洗去浮筹后,一些优质公司的股价会继续向上屡创新高,所以很多个股的股价远远没有走完,不过这个时候我们要斟酌标的,对于成长、业绩共振的龙头每次回落都是吸纳良机。
目前市场的主线没有发生变化,比较清晰的就是科技、消费轮番表现。我们会看到一些优质的小龙头消费股不断创新高,比如三全食品、妙可蓝多、恒顺醋业、安井食品等,这些个股我之前都反复跟大家推荐,不知你现在还是否在持有。科技股的操作以新基建为代表,5 G、新能源汽车(也可归为大消费)、芯片、充电桩等后续会有主力资金不断在里面活跃,对于这些概念的细分龙头可一直保持关注。
当前两会召开在即,政策利好不断传出,对当前市场形成托举,高层表态非常明:当前A股韧性十足,不要看着短短几个字,从一般人嘴里说出和从高层说出传递的信号是不一样的,其实也是一种背书行为,所以不要犹豫,坚定信心,短期市场扰动是为了市场更好的上行,中长线继续看好A股,继续围绕以新基建为代表的泛科技题材和以必选消费、细分小龙头为代表的科技题材做文章,最终你必将收获满满。
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