资金博弈高弹性个股欲望仍很强烈

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市开盘涨跌不一，盘中造纸板块继续活跃，依依股份（001206）涨停，岳阳林纸、冠豪高新（600433）、凯恩股份（002012）等跟涨。白酒概念股走高，大豪科技（603025）涨停，舍得酒业（600702）、老白干酒（600559）、口子窖（603589）、水井坊（600779）等均涨逾5%。午后稀土永磁板块异动拉升，盛和资源（600392）、章源钨业（002378）、北方稀土（600111）、金力永磁（300748）等快速上涨。黄金股走势也十分强劲，最后沪市上涨0.34%，报收3593点，创业板下挫0.95%。北向资金继续大肆扫货。

根据百川盈孚数据，受云南地区限电影响，近日国内黄磷价格大幅跳涨。继上周黄磷价格陆续走高后，本周黄磷加速上涨。5月24日，黄磷最新价格报20578元/吨，较上一日大涨12.58%，并再创上涨以来新高。具体地区来看，黄磷四川净磷出厂承兑报价22000元／吨，贵州净磷出厂承兑报价21000-25000元／吨。

券商报告指出，我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南地区产量占比约65%。目前贵州、四川、云南地区黄磷开工率分别为38.5%、68.5%和15.9%，云南地区开工率较5月初大幅下降46.5pcts。由于黄磷单吨耗电量在15000度左右，电价对黄磷成本影响极大，黄磷供给呈现季节性周期。西南地区以水电为主，6-9月处于丰水期，水电成本较低，企业复产及开工增加，黄磷供应量季节性增加。根据百川盈孚数据，本周国内黄磷库存只有1200吨，环比下降55.6%，供应十分紧张，价格有望持续上涨。

大A中相关个股有：兴发集团（600141）、云图控股（002539）、云天化（600096）、金诚信（603979）。

二级市场上，如果说昨天大A放量大涨，是短线情绪的一次集中爆发（主要是是权重发力，个股赚钱效应并不那么强），那么今天，在股指打开空间后，各类题材股都跃跃欲试，不少蛰伏较久的板块和个股开始蠢蠢欲动。

但是针对昨日的突破，我们看到主要还是大金融板块的上涨，这与大幅流入的北向资金不无关系，很可能与人民币升值预期有关。此前央行放过风，说在汇率层面可能会有松动，事实上，近日人民币升值已经创出新高，所以笔者认为选择大A中升值受益板块是近日交易中不能忽略的一个策略。但另外一面是，主流资金仍在消费、医药、周期等热门板块中快速轮动，今天午后稀土永磁、黄金、电力、降解塑料等概念股走强，说明资金博弈高弹性个股欲望仍很强烈。

（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是虚拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）

操盘工作室（财经纪实小说）

干脆弄点资金低位买一点

近日，农业农村部发布《关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知》。其中指出，加大粮食生产政策扶持力度，巩固南方双季稻面积，扩玉米、稳大豆，突出抓好农作物重大病虫害监测防控；完善优化农机购置补贴，加大对粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品补贴力度。

从近期粮价表现看，由于售粮进度快于往年，当前部分地区农户余粮见底，且随着价格持续上涨，手里有粮的农户捂粮惜售情绪亦加重。此外，市场预期养殖在2021年持续恢复，对玉米需求旺盛。基本面的利多继续作用中长线的市场。

机构认为，在全球疫情持续蔓延的态势下，全球农业生产或持续受到影响，全球以及国内粮食价格有望持续高位，种植产业链高景气度有望持续。二级市场上相关概念股：敦煌种业、天禾股份（002999、神农科技走势较坚挺。

“粮价上涨的原因跟航运股价格上涨的原因差不多，都是受疫情影响较大的板块。”高智说。自去年下半年以来，集装箱海运价格持续上涨。据业内人士介绍，部分航线涨幅近10倍，集装箱舱位“一舱难求”，货方大多提前两周便开始排队订舱，更有黄牛加价1000-3000美金代抢舱位。

“由于境外疫情蔓延导致劳动力不足等因素，美国、欧洲等地港口自2020年第四季度以来发生严重拥堵，集装箱船运力和空集装箱供需矛盾加剧，运价暴涨。行业人士预测，集装箱海运价格持续上涨的情况至少会持续到今年年底。”华风道。他认为随着欧美经济复苏，航运中长期需求格局将得到持续优化。一些航运龙头股还有较大上升空间。龙头企业盈利中枢上移且盈利稳定性增强或将带来估值抬升。

“我看了一下种植产业链和集装箱航运板块的龙头品种，走势确实比较强势，每当有所回落时，都会有资金进场护盘，说明有业绩支撑的个股不愁没有买家。”劳七桃道。他一直记住高智的话：上升通道里的个股回调就是机会。

“其实，龙头股能够挖掘出来后，板块的积极跟进就很重要。就像贵州茅台是白酒中的司令，它涨不涨不重要，重要的是只要稳定在那里，一些二三线的白酒股就会被其他资金围猎，炒作得比贵州茅台还厉害，部分公司股价甚至屡创历史新高。”华风道。说完这话，他就买进一只航运股，集装箱运价构成了航运板块波动的基本逻辑。集装箱指数近期连创历史新高，说明航运股已处在景气赛道中。他觉得这两天大盘非常强势，而有些前期走得很牛的股票反而停了下来，这其中就包括航运股。他觉得很奇怪，干脆弄点资金低位买一点，看看明天能不能获利。

明日仓位：80%