强势整固,15分钟操盘生命线并未走弱

晨报记者韩忠益


今天,沪深两市早盘持续弱势盘整,盘整新能源汽车、半导体、军工等板块活跃,染料、白酒等前期强势概念回调领跌,两市涨停30余家。午后煤炭开采加工板块异动,工业大麻概念快速拉升。钢铁板块也很活跃,西宁特钢涨停,永兴材料(002756)涨超7%,安阳钢铁(600569)、方大特钢(600507)、宝钢股份(600019)、重庆钢铁(601005)等跟涨。最后沪市小跌0.34%,创业板跌幅也差不多。两市合计成交8303亿元。北向资金小幅净卖出1.37亿元。


2020年的新冠疫情,让不少行业遭遇重创,但也给一些行业带来了机会,电商直播就是受益者。伴随着越来越多平台、品牌和个人进入这个领域,“直播带货”已经成为电商的新抓手。


但电商直播市场在飞速发展的同时,也产生了一些问题。据中国消费者协会报告显示,一些主播带货时存在夸大宣传、引导消费者绕开平台私下交易等现象,部分消费者遭遇假冒伪劣商品、售后服务难保障情况,卖家与平台之间、直播平台与电商交易平台之间的关系复杂,导致消费者的知情权、公平交易权和合理维权诉求大打折扣。


昨日,国家广播电视总局发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知,这一消息对直播电商,乃至网络直播领域带来了重大影响。今天盘中“网红带货概念股”出现分化走势,没有做出激烈反应。  


二级市场,昨日大涨的顺周期板块今天普遍回调,染料概念跌幅居前,有机硅、有色、水泥等板块均整体走弱;白酒概念同样走弱,青青稞酒(002646)、金徽酒(603919)走势都欠佳,但是这种走弱只是技术性回档,资金并未大规模撤离,就连昨天尾盘被炸板的新安股份走势依然强劲,探低后,很快就翻红,今天一整天都呈现盘升状态,还有润禾材料一度大涨15%左右。有色更厉害,今天午后稀土永磁板块中有一批股票冲击涨停,北方稀土龙磁科技五矿稀土中国铝业盛和资源等在昨天冲高回落后继续拉升。


技术上,今天股指在连拉四根阳线后,报收一根阴线,属于正常的蓄势调整,虽然分时图形有进一步回踩要求,但15分钟操盘生命线并未走弱。盘面中的周期、白酒、新能源汽车等热点是板块轮动的主力品种,而低估值的银行、保险、券商等大金融以及调整多时的科技板块是股指殿后的压舱石,只要这些板块没有大幅拉升,股指短线波动不会影响热门板块资金的坚守,相反强势品种的回档,可能正是你重新上车的机会。



(下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求,今后就放在财富号里,这篇连载小说已经写了20年,是虚拟纪实财经小说,情节纯属虚构,请勿对号入座)

操盘工作室(财经纪实小说)

价格上涨持续周期长


今天有机硅板块探低回升,最后虽然没有全部翻红,但新安股份的强势上涨,还是令好运营业部一片欢腾。营业部老总诸葛经理也跑来祝贺,说高智眼光真不错,一个月前,就开始介绍东岳硅材(300821),而且逻辑很清晰。

高智连连摆手,谦虚地表示只是运气好。


诸葛经理拿出一份券商报告,指着上面的报告说,你们看,有机硅板块涨起来了,券商报告也跟着来了。娇娇接过来,便念给大家听:近日有机硅产品价格暴涨约6000元/吨,再次迈入“三万元”时代,自8月底以来价格涨幅在14000元/吨,涨幅接近100%。


某家券商指出,一方面海外受到疫情影响,美国道康宁、法国埃肯等有机硅中间体厂家降负运行,部分硅胶企业停产,高温胶企业开工处于低位,因此高温胶的海外需求扣圣诞备库需求部分转入国内,目前国内高温胶企业订单饱满,拉动对DMC需求;另一方面硅油可应用于纺织助剂及公共卫生医疗等领域,印度、巴基斯坦东南亚等国家因疫情失控导致欧美纺织服装订单回流国内,拉动硅油需求。

目前国内有机硅上游厂家库存极低,DMC主流价格上涨至30000元/吨。下游方面多数企业已封盘,生胶价格上涨至30000-32000元/吨左右,107胶价格上涨至30000-31000元/吨,华东国产硅油主流价上涨至30000元/吨左右。


原材料方面,421#金属硅价格稳定在13500-14000元/吨左右,华东甲醇价格小幅上涨50元/吨至1950元/吨,百川测算目前行业毛利达到16000元/吨以上。开工率方面,本周开工率在80%左右,与上周下降3个百分点,浙江中天12万吨/年装置由于着火停产,鲁西化工(000830)6.5万吨/年装置短停4-5天。


该机构表示,短期来看,2020年6月兴发集团(600141)16万吨单体技改项目完成扩建,新安股份(600596)10月完成16万吨单体产能扩充,合盛硅业(603260)石河子基地预计明年一季度末有望投产,因此近期产能释放速率放缓,有机硅厂家接单大多已接到12月底,有机硅产品价格将加速上涨。重点建议关注50万吨/年单体产能的新安股份、50万吨/年产能的合盛硅业、30万吨/年产能的东岳硅材、20万吨/年产能的兴发集团和20万吨/年产能的三友化工(600409)。


娇娇念了半天,看大家没有反应,便无趣地丢下报告,趁着午休时间干脆逛街去了。


“这份报告里介绍的那几只有机硅股都是不错的品种,只是涨幅有所不同,但我觉得一言以蔽之,就是整个有机硅板块处在景气周期里,前几年行业去产能去库存,加之年初的疫情限制了需求,所以接下来全球经济一旦进入全面复苏,那对有机硅之类的化工原材料供应会超过预期,至少未来一年时间将是比较好的节点。”高智慢悠悠地说,一副胸有成竹的样子。他认为有机硅这次价格上涨持续周期会比较长,因为现在是有价无市,手里有钱也买不到货。

“今天有机硅板块出现分化,新安股份逆势收涨3.87%,对手里还拿着有机硅股的朋友是一种鼓舞。”劳七桃手里重仓有机硅股,娇娇也拿着,华风也拿着。收市后,娇娇还没有回工作室,只是打来电话,询问新安股份是涨是跌,华风骗她说,跌停了,让她赶紧回工作室。等她匆匆赶回好运营业部,看到新安股份几乎以今天最高价收盘,便对华风一顿攻讦。


高智笑呵呵地打圆场,说天要下雨了,华风怕她逛丢了自己,到时没人给她送伞。然后大家一阵哄笑,便各自回家。

明日仓位:80%