大盘分析
周四A股再度分化,沪深两市低开震荡,上午出现小幅分化,沪指表现抢眼,再度冲击3700点,而创业板指以及深成指小幅走低。盘面上,钢铁、石油、煤炭、船舶、燃气水务、水泥领涨,电信、高速、港口等行业涨幅居前,电力、输配电气、软件服务、电子元件、安防设备、文化传媒、券商信托等行业跌幅居前。题材股方面,可燃冰、油气设服、天然气、煤化工、稀缺资源等领涨,元宇宙、网络游戏、鸿蒙概念、光刻胶、盐湖提锂、虚拟现实、半导体等跌幅居前。
消息上,1、两大文件或年底前发布 钢铁业绿色低碳发展将提速;钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计在今年底前正式发布。受访专家表示,今年,钢铁产能控制、钢铁产品进出口等行业政策均有较大变动,政策重心逐步从“去产能”转向“压产量”,旨在深化钢铁行业供给侧结构性改革,切实推动钢铁工业实现由大到强的转变。随着《方案》和《意见》出台,钢铁行业绿色低碳高质量发展将提速。
2、前瞻布局下一代通信、氢能利用等未来产业;9月9日,《上海市先进制造业发展“十四五”规划》新闻记者会上介绍,“十四五”时期是上海制造业向高质量发展奋力迈进的关键阶段。《规划》提出构建“3+6”新型产业体系,发挥三大先导产业引领作用,着力打造六大高端产业集群,前瞻布局下一代通信、类脑智能、氢能高效利用等未来产业。
3、券商全面摸排北交所潜在上市标的;部分券商正在梳理其持续督导公司,挖掘潜在北交所上市标的公司。寻求具有重新挂牌和北交所上市意愿的目标企业。与此同时,部分券商在梳理符合北交所定位的目标客户时,工信部颁布的三批专精特新“小巨人”名单、各主要经济强省的省级“专精特新”名单,也是其物色对象来源。
热点上,天然气板块掀起涨停潮:海默科技、新潮能源、国创高新、中油工程、百川能源、水发燃气、广汇能源、新天然气、石化机械、洲际油气涨停。钢铁板块走强:八一钢铁、太钢不锈、韶钢松山、新钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、华菱钢铁、新钢股份、重庆钢铁、莫高股份、本钢板材冲板。船舶制造走强:亚星锚链涨停,中国船舶、江龙船艇、中船科技、中船防务、天海防务、中国重工等跟涨。煤炭板块走强:开滦股份、山西焦化、冀中能源、昊华能源、兖州煤业、中国神华冲板,山煤国际、上海能源、新集能源、美锦能源涨7%。水泥建材走强:塔牌集团、西藏天路、祁连山冲板,富煌钢构、上峰水泥、三圣股份、万年青、宁夏建材、青松建化、华新水泥涨逾5%。
状态上,孔明认为目前宏观环境不支持A股全面上涨,市场存在结构性机会。中报结束后,估值修复行情仍未结束。周期股高位分化,但过程一波三折,超跌股、低估值、题材股表现活跃。周四上证指数则在煤炭、天然气、钢铁、煤炭、船舶、水泥、军工等板块推动下震荡上行,继续冲关3700点;电子元件、电子信息、软件、半导体等科技股下跌拖累创业板表现。最近,传统行业纷纷走强。首先,是煤炭、有色以及钢铁等周期股;其次,电力板块近期也开启暴力反弹模式;此外,中字头板块强势上攻,其中建筑类标的多数在短期内大涨。还有,近期启动的油气板块,也是短期迎来集中式的拉升。这些“冷门赛道”,现在突然的火爆究竟是为什么?一方面,传统行业的“新业务”。另一方面,盈利驱动下基本面的改善。尤其是钢铁等资源股,今年利润大增;此外,就是低估值。目前这些品种多数处于低估状态,在市场估值出清的当前,显然它们具备绝对的估值优势,也是资金所青睐的对象。目前市场新的主线尚未明确,但周期股有加速赶顶迹象,注意不要追高,尤其是外围股市已经出现明显的调整。建议投资者均衡配置,短期可以在低估值板块中寻求机会,中字头板块可继续逢低关注。
近期调整的品种,比如新能源产业链等,虽然景气度依旧高企,但是阶段估值已经位于历史高位,机构持仓也有明显增加。虽然主导产业趋势下行业潜在空间巨大,但短期来看,行业部分高估值个股面临流动性冲击压力或更为明显。近期的市场板块轮动比较快,风格也在不断转换,市场没有绝对主线和热点之下,赚钱效应一般,而且节奏难以把握,结构性行情十分明显。除此之外,两市交投热情高企,成交量再次突破万亿。值得注意的是,沪指连续走强后逼近年初3700点附近高点,短期遭遇密集成交区的承压,叠加成交相对峰值的减弱,短期还是需要留意一下。此外,券商为首的金融股冲高回落,题材股也继续分化,也要谨防指数再次的回撤。
操作上,市场重心不断上移,短期分歧开始加大,与此同时,随着市场热点板块的退潮,短期抛压对市场情绪构成负面影响。目前来看,市场已处于高位调整阶段,上升压力开始加大,同时,主力逢高兑现意愿开始增强。从近期市场成交量和主力资金流向看,向外出逃的资金开始增加,而近期板块轮动加速了市场资金的出逃和高低切换,市场短期存在回调修整压力。从近期市场板块表现来看,目前顺周期行业存在明显的分化现象,而周期消费和部分周期性行业呈现活跃,凸显当前市场的防御性,短期来看,随着市场高位调整的展开,短期分化现象将延续,市场防御性行业有望迎来结构性修复行情。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。
近期强势股【京投发展、氯碱化工、广宇发展、石化机械、世龙实业、山西焦化、红星发展、冀中能源、华峰铝业、阳煤化工、威尔药业、川恒股份、索通发展、蓝焰控股、智慧农业】持续连板,连板股留意:新潮能源、百川能源、水发燃气、电子城、洲际油气
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