大盘分析
周五两市探底回升,沪指围绕3000点反复拉锯,创业板领涨。行业板块方面,黄金、酿酒、电子元件、软件服务、券商、保险、农牧饲渔等涨幅居前,环保、船舶小幅回落;题材股方面,国产芯片、次新股、猪肉概念、次新股、生物疫苗、5G概念等涨幅居前。大盘反弹遇阻后继续围绕3000点构筑底部,重点关注大盘蓝筹股中相对涨幅落后的品种。
消息上,1、支持险资投资科创板股票;当前银行业保险业总体运行稳健,金融服务实体经济质效得到持续提升、防范化解金融风险取得积极进展、金融业改革开放迈出新步伐等各项工作取得阶段性成效。
2、下半年资本市场改革聚焦五重点;下半年资本市场改革将聚焦科创板开市、提升上市公司质量、完善市场法治建设、不断拓宽退出渠道以及进一步扩大双向开放五大重点。
3、解析科创企业同路不同速:关键在信披质量;科创板受理企业“同路不同速”,核心问题在于信息披露是否及时充分、是否真实有效。在科创板真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制大背景下,信息披露将是决定企业能否享受制度创新红利的核心条件之一。
热点上,国产芯片表现强势:大港股份、卓胜微、博通集成、聚灿光电、睿能科技、宏达电子涨停,上海瀚讯、鸿远电子、新僧科技、全志科技、富满电子、澄天伟业、大唐电信、国民技术等涨逾3%。白酒股强反弹:五粮液、舍得酒业涨逾5%,山西汾酒、泸州老窖、口子窖涨逾4%,古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、今世缘、洋河股份、老白干酒、贵州茅台、金种子酒涨逾2%。猪肉概念走强:傲农生物涨停,正邦科技、温氏股份、禾丰牧业、唐人神、天邦股份、牧原股份涨逾4%。智能交通板块午后拉升:数字政通、万集科技、中远海科、金溢科技涨停,华虹计通、皖通科技、新智认知、延华智能、捷顺科技、千方科技等涨逾5%。
状态上,孔明认为A股从4月下旬开始的调整,到6月中旬已结束。随后市场利好逐步累积,结构性指数牛行情继续演绎,多只白马股创出历史新高。消息刺激7月A股取得开门红,但周二大盘冲高遇阻后,展开了连续调整。周五早盘市场延续窄幅震荡走势,科技股有所表现;午后白马股集体反弹助沪指翻红。市场成交量萎缩明显,预计短期大盘仍将窄幅震荡,等待利好的再度刺激。孔明建议投资者回避短期涨幅过大的题材股;重点关注大盘蓝筹股中相对涨幅落后的品种。全天,指数先抑后扬,结束近期连续的调整格局。当然,我们说的调整,其实回调的空间也不大,但是市场并未表现出此前预期的强势,还是显示出市场的犹豫性以及对未来的不确定性。回到今天的盘面上,金融股连续回调之后保险率先拉升,而银行、券商还是表现低迷。不过,继昨日房地产之后,今日医药、酿酒开始表现,加之次新股的爆发,市场支撑还是相对较强的。不过,我们需要看到的,这几个北向资金的热情有所减退,白马股高位之后也迎来分化,多股出现回落,这对市场的情绪也会有一定的影响。技术面上,此前一直提示的分时MACD的背驰在这两天集中体现,指数的连续回调就是很好的佐证。不过,在经历多日的回调之后,短期的超卖迹象明显,技术性反弹或随之而来。但是,当日的成交未能有效释放,反弹力度值得商榷。此外,需要注意的是,下周有19只新股申购,其中18只是科创板,周三集中申购9只。虽然重点是在科创板上,但对于市场的抽血效应依旧会在情绪上反映。而不止是这19只,目前还在排队的IPO企业大概有超过400家,IPO的规模还在继续扩大。综合以上,下周市场存在一定的压力,对于此处的反弹期望不宜过高,短线把握能力较强者可适当参与个股博弈,而稳健投资者还是建议此前减仓之下继续观望,耐心等待市场新的方向选择之后再做定夺。
操作上,周五市场继续呈现震荡调整,盘中热点呈现小幅分化,环保、军工、大基建类题材盘中走低,维生素、猪肉、医药类题材、芯片等题材盘中活跃。短期来看,市场持续在3000点附近进行调整,意在考验此点位技术支撑,而当前市场将继续以调整为主,市场投资机会继续为轮动为主,投资者可继续关注短期热点题材。短线关注:科技(芯片、创投、华为、软件)、新能源(氢能、太阳能、燃料电池)、新基建(5G、智能机器、智能电网)、涨价(农业、稀*土)。
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