大盘分析
周二A股跳空低开2%,随后震荡回升,创业板领涨,午后涨幅逼近5%。盘面上,医疗、医药、文教休闲、保险、电信、银行领涨,旅游酒店、船舶制造、装饰装修、珠宝首饰、园林工程、国际贸易等行业领跌。题材股方面,口罩、超级品牌、基金重仓、超级真菌、特斯拉、在线教育等领涨。大盘选择急跌一步到位,后市建议逢低关注绩底部优蓝筹股和新能源汽车板块。
消息上,1、央行《金融时报》评论:2月3日股市大幅下跌,存在不少非理性因素。原因至少有以下几点:首先,疫情对中国经济的影响是短暂的,也是有限的。第二,世卫组织和国际货币基金组织(IMF)也坚信中国对疫情的应对能力。第三,特别是,世卫组织并未宣布中国或武汉为“疫区”,甚至呼吁各国不要采取涉及中国的旅行限制和贸易限制等措施。
2、上海证券报:2月3日百亿险资抄底入市;综合主流保险机构提供的内部数据显示,仅2月3日一天之内,约有百亿保险资金已抄底入市。多家大型保险机构还向权益投资经理发出内部指令:当日不能净卖出。背后一个重要的支撑逻辑是:大型保险机构内部一致认为,此次疫情对资本市场的冲击是短暂的。另一方面,此举也体现了特殊时期面前,大机构应有的担当和作为。
3、证监会:发行审核时限、已核发的再融资批文有效期等暂缓计算;本着便利行政相对人的原则,对近期发行监管工作作出相关安排,尽可能减轻疫情对发行人的影响。现就相关事项通知如下。对于发行人的反馈意见回复时限、告知函回复时限、财务报表有效期届满后终止审查时限等与发行审核相关的时限,以及已核发的再融资批文有效期,均暂缓计算。
热点上,口罩概念大涨6%:泰达股份、振德医疗、奥美医疗、海王生物、阳普医疗、欣龙控股、南卫股份涨停。医药股先抑后扬:哈药股份、海欣股份、太龙药业、博济医药、舒泰神、联环药业、泰林生物、海王生物、鲁抗医药、博腾股份等涨停。科创板展开强反弹:有方科技一度暴涨70%,威胜信息涨逾40%,优刻得、芯源微、嘉元科技、华特气体、泽璟制药、瀚川智能、天奈科技、传音控股、中微公司等30股涨逾10%。特斯拉概念大幅拉升:宁德时代、常铝股份、奥特佳、秀强股份、永利股份、模塑科技、拓普集团、安洁科技、岱美股份、旭升股份、科达利、道恩股份、文灿股份、当升科技、特锐德、格林美涨停,均胜电子、赣锋锂业、亿纬锂能、亚玛顿等冲击涨停。在线教育板块掀起涨停潮:中文在线、高乐股份、秀强股份、三盛教育、二六三、金科文化、方直科技、立思辰、全通教育、科大讯飞、昂立教育、真视通、三爱富、世纪天鸿等涨停。
状态上,孔明认为本次公共卫生事件短期对于市场无疑是利空,监管层积极行动,努力将负面影响降到最低。2月3日,大盘暴跌之际,险资和北上资金大笔抄底超过300亿。预计短线急跌后,市场将逐步企稳反弹。今日创业板大幅飙升,病毒防治与特斯拉概念掀起涨停潮。待阴霾散尽,回望2700点,又是一个黄金坑。行情有起有落,我们要理性面对。昨日说过,极端行情会有下窜上跳,而且大面积的跌停也会迎来报复性的反弹。虽然今日没有出现大面积的涨停,但反弹的势头还是不错的,特别是科创板的集体性爆发以及题材股的大涨,实际上反弹的热情已经开启了。那,反弹会否持续?
首先,这里仍有反复性。昨日我们看到北向资金大幅的抄底,而今日资金也在大幅的计入,说明短期市场的情绪回升很快。但是这里需要注意的是,目前突发事件的影响并未减弱,而且对经济的影响还在持续进行中,市场并不具备短期持续爆发的基础,要谨防部分不看好后市的资金借反弹出局;
其次,本周要做好标的的筛选。这个很重要,因为从当日盘面看,即便指数出现了反弹,但是个股依旧分化。1000多个股出现了3%以上的上涨,但是仍有2000多家个股是下跌的。所以,这里面去看看,很多韧性比较好的标的,反弹也是比较快的。比如此前资金关注度很多的科技股、市场关注度较强的特斯拉概念,还要一些基本面良好的标的等;
第三、板块和机会的轮动。2019年以来,市场核心主线是消费、科技以及金融,虽然目前没有明显的改变,但是也需要注意这些板块的轮动,还要就是新的热点的出现。特别是特殊时期,往往会有颠覆性新业态或者新机会的到来。
所以,尽管看好市场中期向好的趋势,也尽管看好短期的反扑,但是这里的持续性,至少在本周还是需要谨慎看待。今天成功低吸之后,明天可考虑波段性的调仓换股。行情有起有落,我们要理性面对,身体才是革命的本钱。孔明提醒大家:近段时间勤洗手、多锻炼、不聚会、出门戴口罩,保护好自己,就是给国家做贡献。风雨之后将是彩虹。中国加油!!!
操作上,市场在近期情绪面影响下出现暴跌,今日盘中市场大幅低开后出现强势拉升反弹,说明场内外资金出现抄底迹象,个人认为,市场信心的修复需要长时间去树立,而近期监管层也发布重磅利好维稳市场,在市场暴跌后,市场的翻转不是一蹴而就,而需求长时间修整,以确立市场信心。虽然此次大跌给市场带来巨大风险,但同样也带来潜在低吸机会,投资者朋友们需区别对待。在机会方面,关注大金融板块、泛科技以及抗疫情类题材短线机会,同时关注年报超预期个股未来表现:医药股、在线教育、科技股(芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、智能机器、智能电网)。
近期人气股【星期六、鲁商发展、模塑科技、新文化、联环药业、鲁抗医药、四环生物、振德医疗、泰达股份、科华生物、奥美医疗】均5连板以上;【阳普医疗、三五互联、达安基因、海王生物、南卫股份】持续涨停,连板股可关注:大立科技、会畅通讯、方直科技、尚荣医疗
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