发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
【迎调整终结八连阳,调整力度会有多大?】

大盘分析



周四两市震荡调整,沪指再探2900点支撑,创业板止步于2100点关前。盘面上,黄金、农药兽药、化肥等行业涨幅居前,电信运营、文教休闲、医药、医疗、环保、化纤、文化传媒等跌幅居前。题材股方面,HIT电池、草甘膦、国产芯片、黄金概念、生态农业等涨幅居前,流感、远程办公、在线教育、广电、中药等大幅下跌。大盘走势已修复,后市建议逢低关注绩底部优蓝筹股、科技股和新能源汽车板块。


消息上,1、财政政策再加码 今年新增地方债限额提前下达逾1.8万亿元;为加快地方政府债券发行使用进度,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元,财政部已经提前下达2020年新增地方政府债务限额共18480亿元。


2、逆周期政策护航 中国经济长期向好趋势不会改变;财政部再度提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,央行接连开展逆回购操作投放2.7万亿元流动性……种种迹象显示,当前逆周期调节政策正在加码前置,以有效对冲新冠肺炎疫情对经济的扰动。多位部委官员近期密集发声,强调中国经济有较强的韧性和强大的潜力,长期向好、高质量增长的基本面不会因为这次短暂的疫情而发生改变。


3、融资余额四连增 科技股仍受青睐;2月11日,上证指数和深证成指实现“六连涨”,创业板指止步“五连涨”。数据显示,在A股市场上涨过程中,融资余额在2月5日至10日的4个交易日中实现“四连增”,累计增加184.56亿元。分析人士预计,市场有望维持震荡攀升走势,坚定看多做多信心。


热点上,光伏概念(HIT电池)走强,北玻股份捷佳伟创金辰股份通威股份芯能科技涨停,爱康科技迈为股份罗博特科东方日升涨逾5%。新能源汽车板块:新朋股份凯众股份奥特佳涨停,腾龙股份均胜电子大幅拉升。农药化肥走高:六国化工云天化长青股份诺普信涨停,司尔特芭田股份澄星股份兴发集团鲁北化工、安道迈A、红太阳辉丰股份等涨逾4%。农业种植走高:苏垦农发北大荒涨7%,金健米业因赛集团丰乐种业新农开发万向德农涨逾3%。集成电路板块走高:大港股份斯达半导苏州固锝上海新阳台基股份兆易创新亚光科技涨停,北京君正深科技万业企业江丰电子晶晨股份太极实业南大光电涨逾6%。



状态上,孔明认为本次公共卫生事件为A股提供了调仓及抄底的良机。创业板指数创出3年新高,深成指、中小板收复春节后首日暴跌留下的缺口,沪指重返2850~3050大箱体,非理性杀跌带来的抄底窗口快速封闭。口罩、远程办公、在线教育、医药等抗疫题材节后经过爆炒后纷纷退潮。大金融脉冲式反弹,科技股、新能源、农业股成为近期持续性最好的板块。周四市场展开调整,抗疫题材股杀跌,新能源汽车、科技股、农业股维系着做多信心。孔明建议重点跟踪5G、特斯拉产业链;短线可适当关注底部蓝筹的补涨机会。今天市场终止八连阳,众所期盼的调整终于来了,但是全天也仅有小幅的空间,而且指数依旧受到5日线的支撑,整体反弹以来的上行趋势良好。接下来,市场或还有反复,但整体上行的趋势并未结束,指数仍有继续上涨的空间。此次反弹权重股本身就是看客,而市场的主线仍是题材股。题材股当中,两条主线非常明显,就是特斯拉产业链和科技股。哪怕是调整,半导体、芯片等科技股走势较强,而特斯拉、5G等一起,指数已经创下了近期的新高。但是其他题材,尤其是春节后第一周大涨的医药、在线教育等,都出现了不同程度的深度回调,这就是区别。在事件影响逐步缓和以及市场情绪不断回升下,这波上涨行情并未结束,或者说这里仍有一定的上涨空间。


一方面,超跌反弹是历史规律,但能否持续上行还看市场本质。当前市场整体向好的基础依旧,尽管短期事件对经济会产生一定的影响,但也仅是一次性的,中期看,这种影响可以适当的忽略;


另一方面,政策托底以及支撑较强。2019年以来,市场逆周期调节的效果逐步体现,指数企稳后迎来阶段性的上行。而包括深化资本市场改革、加速改革开放的政策托底明显,特别是不断引入长线资金以及外资和外资机构之下,市场总体的支撑相对明显。而此次事件之后,逆周期调节的预期又将重启,对市场的提振效应或有所体现;


此外,由于有历史的可借鉴性,在此次事件导致的市场重挫过程中,很多机构资金大举介入,抄底A股。这其中,包括首日大幅净流入的外资,也有诸多的国内机构,包括新成立的基金等,而市场随后的超级反弹以及基金净值的快速上行就是最好的佐证。

当然,没有一直上涨的行情,这两天我们也强调,2900点上方多是追涨资金推动的,这里不适合重仓参与,谨防出现调整波动。所以,保持仓位观望为主。而在此期间,也不必担心指数出现大调整,反而是趁整理之际积极进行个股的甄选,以便在新的行情来临之际第一时间出手。孔明提醒大家:少聚会,少出门,勤洗手,勤通风。愿大家一切安康!


操作上,从近期市场表现来看,市场的分化格局在加大,特别是以题材炒作为主的中小创市场出现强势反弹,而主板市场则继续震荡攀升修复前期市场调整带来的跌幅。短期来看,主板市场存在明显的修复需求,而中小创市场则继续吸引市场短线资金的关注。未来市场分化格局有望延续,主板市场望迎修复性行情。对于市场机会,建议短线继续关注热点题材轮到以及超跌行业补涨和年报超预期个股短线机会:农业、光伏、特斯拉、科技股(芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、智能机器、智能电网)。



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