大盘分析
周一两市高开震荡走高,创业板大涨3%再创新高,沪指完全回补缺口。盘面上,航天航空、农药兽药、船舶、安防、券商信托、交运物流、通讯、软件服务、农牧饲渔、多元金融等行业领涨。题材股方面,5G概念、智慧政务、数字中国、PCB、草甘膦、农业种植、军工、创业板壳、互联医疗等涨幅居前。大盘走势强劲,后市建议逢低关注绩底部优蓝筹股、证券、科技股和新能源汽车板块。
消息上,1、政策发力提振信心 复工复产有序推进;复工复产是防控疫情、保障民生的迫切需要,也是上市公司持续经营的必然选择。为帮助企业早日恢复生产,多部门出台“组合拳”提振企业信心。作为企业中的“优等生”,多家上市公司有序复工复产,充分发挥“领头羊”作用,为经济平稳运行作出了贡献。
2、再融资新规有望激活市场 部分公司火速调整方案;“再融资新规将对近两年低迷的A股定增市场产生重大而深远的影响。”谈及证监会2月14日晚间发布实施的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,一位深耕定增市场多年的专业人士如此表示。
3、节后北上资金净流入逾600亿元;节后以来的10个交易日中,北上资金整体呈现抄底后不断加码格局。机构各方普遍认为,A股优质公司随着我国经济高质量转型将会不断成长,A股短期回调给予“聪明钱”买入优质资产的机会,客观的反映出外资长期坚定看好市场的决心。
热点上,5G概念午后大幅拉升:欣天科技、火炬电子、东方嘉盛、英维克、移为通信、广和通、深南电路、新雷能、日海智能等近20股涨停。国防军工板块涨6%:中航机电、航天发展、炼石航空、航天动力、洪都航空、亚光科技、钢研高纳、天和防务、航发动力、海特高新、航发控制、航发科技、新研股份等近30股涨停。证券板块午后涨逾5%,国元证券、国金证券涨停,华泰证券、海通证券、东吴证券、中信证券、山西证券、东北证券、红塔证券、东方证券、哈投股份、西南证券等涨逾5%。
状态上,孔明认为本次公共卫生事件为A股提供了调仓及抄底的良机。口罩、远程办公、在线教育、医药等抗疫题材节后经过爆炒后退潮。新能源汽车、科技股这两条主线近期不断强化,农业股也受到非洲蝗虫等事件刺激而持续走强。春节之后,北上资金净流入600亿,金融系统全力支持抗击疫情和复工复产,再融资新规利好创业板公司,上述消息刺激A股继续走强。周一市场全面上涨,沪指回补缺口后,抄底资金加速流入,后市建议密切关注券商板块,以及科技股中的补涨机会。中线孔明建议继续跟踪5G、特斯拉产业链。今天受再融资新规政策落地和MLF“降息”的影响,市场风险偏好回升,两市高开高走,市场迎来普涨行情。创业板迎来大涨,题材股全线活跃下,市场热气爆棚。而午后证券板块拉升,市场进一步扩大上涨空间。而就在上行过程中,沪指成功回补鼠年首日的跳空下行缺口。至此,四大指数悉数完成此前下行缺口的回补,也预示着市场全面恢复此前正常态势。从大跌300点到反弹近300点,从成交量爆发到成堆释放,市场上行速度之快,力度之大还是令人出乎意料的。经过大涨之后,是否可以认为是二次反攻行情或成反转呢?一般,我们说的反转基本上都是事后说的,而且没有主要的标准。但按照规律,其主要表现就是从开始的反弹到后续的趋势性上涨,并且收复此前下跌趋势开始的起点。所以,如果从指数看,这里要说反转还需继续观望,毕竟一旦这个位置出现回调那么,也只能叫做强势反弹。一旦指数再次上行收复3000点,那么理论上就构成了反转。
反转有什么好处呢?一是说明市场做多势头比较强势;二是在选股和持股上,中线标的便可继续持仓,而选股上也可以就基本面良好标的继续选择并且持有。无论是对市场信心的恢复,还是对后期操作的参考意义,都是很强的。回到市场中,上午题材股大幅表现之后,午后证券板块大涨,并带动指数继续上行迎来日内新高。除了具备扩容题材的创业板很多标的之外,再融资收益的也同样有证券板块,所以这个板块的上涨也是预期之内。只不过,这波行情以来,证券板块并非市场主力,它起到了很强的推动和支撑作用,但市场的主力和核心还是科技股。所以,接下来,既然市场已经确定向好趋势未变,那么滞涨的科技股就需要重点的关注。孔明提醒大家:少聚会,少出门,勤洗手,勤通风。待春暖花开,疫情过去,你平安喜乐,而我依旧陪伴在你身边!
操作上,市场反弹趋势有望延续,而盘中炒作风向依旧以热点题材炒作为主。从市场表现来看,题材板块轮动推升中小创市场阶段性新高,主板市场继续跟随中小创市场上涨出现修复反弹,说明短期市场风格仍以题材炒作为主。目前来看,市场分化格局很明显,中小创市场呈现出明显的上升趋势,而主板市场则继续呈现出阶段性修复行情。中小创市场更具有吸引力。对于市场机会,建议短线继续关注热点题材轮到以及超跌行业补涨和年报超预期个股短线机会:农业、光伏、特斯拉、科技股(芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、智能机器、智能电网)。
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