大盘分析
周二早盘两市冲高回落,午后再度拉升,创业板再创新高。盘面上,航天航空、材料、电子元件、安防、软件服务、通讯、传媒、汽车等行业涨幅居前,农药化肥、保险、银行、券商领跌。题材股方面,光刻胶、3D摄像头、OLED、增强现实、稀土永磁、高送转、光电、特斯拉、国产芯片、华为概念、智慧政务等涨幅居前。大盘强势,后市建议逢低关注绩底部优蓝筹股、证券、科技股和新能源汽车板块。
消息上,1、助力疫情防控 上交所加大债券融资支持力度金融战“疫”,证券交易所在行动。截至2月14日,上交所已完成2单湖北地区公司债券项目审核,拟融资金额达18亿元;共有10家受疫情影响或资金用于疫情防控领域的企业完成债券发行,融资总额达107.1亿元。
2、1月份70个大中城市房价涨幅收窄 未来或继续稳中有降;1月份,70个大中城市中,二手房价格下调的城市有32个,比上月增加6个。这是连续8个月超过20个城市下调,表明市场走势逐渐从之前的高位开始回落。
3、释放加大逆周期调节力度信号 央行下调MLF利率符合预期;2月17日,人民银行公告称,为对冲央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,开展2000亿元MLF操作和1000亿元7天期逆回购操作。值得注意的是,央行下调了1年期MLF利率10BP,本次利率为3.15%。
热点上,集成电路持续拉升,斯达半导、瑞芯微、飞乐音响、台基股份、航锦科技、海特高新、鼎龙股份、晶瑞股份、富满电子、上海新阳、振华科技、景嘉微、南大光电涨停,三安光电、飞凯材料、江丰电子、北京君正、通富微电、晶盛机电、光华科技、大港股份、士兰微等涨逾7%。新能源汽车走高:东旭光电、英维克、北特科技、银邦股份、横店东磁、诺德股份、中国宝安涨停,阳光电源、继峰股份、精达股份、天赐材料、银轮股份、亿纬锂能等涨逾5%。特斯拉概念中,永利股份、广东鸿图、秀强股份涨停,沃尔核材、模塑科技、德联集团等涨逾5%。
状态上,孔明认为本次公共卫生事件为A股提供了调仓及抄底的良机。新能源汽车、科技股这两条主线近期不断强化,其余板块则是受事件性刺激而持续性不强。受多重利好消息刺激,周一市场全面上涨,沪指回补缺口后,抄底资金加速流入。周二,金融股小幅调整,农业股杀跌,科技股与新能源汽车继续上行。孔明建议中线继续跟踪5G、特斯拉产业链。这波超跌反弹行情以来,以科技股以及新能源锂电池等题材股强势表现为代表,成为市场最强音,很多标的连续上行之后,已经出现大涨甚至番翻。但是市场依旧是结构性质的,大涨的也尽是少数,而还有超50%的个股截止到昨日还是负增长,也就是说如果没有抓住市场的主线,可能并没有回本以及盈利。或许你还没来得及享受这波上涨的红利,市场又要变化了!近期,题材股连续大涨之后,指数已经逼近了3000点。但市场分化加强,操作难度在加大,这个时候该如何操作呢?
首先,集中性的仓位建议要开始减持了。这已经是此轮第二次提示减持了,上一次是在2850点之前,主要是先知先觉资金的首轮获利。这一次,是追涨资金提振下的获利,但这次短期的震荡风险已经存在了,还是需要注意整理的可能。不过,鉴于市场向好趋势未变,中线仓位还可继续观望;
其次,阶段性操作适当注意调仓换股。题材股连续大涨,短期可考虑继续低吸滞涨的科技题材股,而除了科技股之外,还需要注意滞涨蓝筹股的补涨机会。蓝筹股的补涨需要考虑提前潜伏,毕竟外资扩容、降息预期以及业绩支撑下,市场水涨船高的趋势是不可阻挡的。
第三,3000点附近需要等待一次整理。这个整理不一定非要下跌,但是至少需要有个停顿,停顿很有可能是新的上涨的前奏,也有可能是短期调整的准备,但无论何种走势,都是需要适当的休息的。
最后,市场向好趋势未变,这里超级反弹之后有望迎来中级上涨,尤其是市场情绪集中性回升以及做多热情高涨之下,切勿错失难得的机会。孔明提醒大家:少聚会,少出门,勤洗手,勤通风。待春暖花开,疫情过去,你平安喜乐,而我依旧陪伴在你身边!
操作上,随着市场的震荡攀升,获利盘逢高减持逐步呈现,随着获利盘的回吐,市场高位震荡调整在所难免,但从市场运行的趋势看,市场仍保持较强的上升格局,盘中的调整一方面是消化近期的获利盘,另一方面则为指数的反弹做技术面的修整。目前来看,市场炒作之风仍以题材炒作为主,因此,结构性机会将轮番呈现。未来随着市场反弹高度的增加,市场宽幅波动也将逐步呈现,在操作上,建议逢高减持部分涨幅过高的个股及题材板块,关注相对低位的行业板块以及年报超预期的个股机会:农业、光伏、特斯拉、科技股(芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、智能机器、智能电网)。
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