大盘分析
周一两市分化,沪指震荡整理,创业板大涨2%后回落。盘面上,通讯、电信运营、安防、电子元件、医疗、化纤、黄金、软件服务、电子信息行业领涨,民航机场、旅游酒店、酿酒、港口、保险、煤炭等领跌。题材股方面,口罩、5G概念、超级电容、华为概念、PCB、MLCC等涨幅居前。大盘强势,后市建议逢低关注绩底部优蓝筹股、证券、科技股和新能源汽车板块。
消息上,1、步步深入部署抗疫稳经济;2月23日,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议在京召开。两天前,中共中央政治局召开会议,研究新冠肺炎疫情防控工作,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。此前,为应对疫情,1月25日、2月3日、2月12日,中央政治局常委会连续三次召开会议。
2、各路资金积极入市 今年权益基金首募近2000亿;上周A股市场也在各路资金的追捧下,利好频频:A股在富时罗素全球指数系列中的纳入因子将从目前的15%提升至25%,国际化再进一步;沪深港通的北向资金继续加码,一周净流入65亿元,今年来净流入已近800亿元;央行表态“我国经济长期向好”,将科学稳健把握逆周期调节力度,坚持稳健的货币政策灵活适度。
3、银保获准投资国债期货 金融领域改革不停止;近日四部委下发文件,允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构,按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,参与中金所国债期货交易。这是进一步深化金融领域改革的重要一环,既能推动我国利率市场化进程,也能为中国金融市场对外开放创造更好的环境。
热点上,口罩概念开盘走高,华升股份、道恩股份、延江股份、欣龙控股、泰达股份、振德医疗涨停,阳普医疗、洁特生物、奥美医疗、蓝帆医疗、南卫股份、再升科技、东华能源、天华超净涨逾7%。特斯拉无钴电池炒作蔓延到超级电容:新筑股份、泰尔股份、思源电气、江海股份、凯恩股份、新宙邦、铜峰电子涨停,山东章鼓、东方钽业涨逾6%。5G概念走高:宜通世纪、沪电股份、广和通、路通视信、沃特股份、武汉凡谷、世嘉科技、江海股份、通宇通讯、移为通信、博创科技、烽火通信、奥维通信、中兴通讯、南京熊猫、科创新源等近30股涨停。临近午盘,证券板块走高,带动沪指跌幅收窄:红塔证券冲击涨停,财通证券、华安证券、华鑫股份涨逾5%;午后,券商板块再次跳水翻绿;2点之后,券商再度雄起,2点半之后又跳水。
状态上,孔明认为2020年以来新能源汽车、科技股这两条主线近期不断强化。经过连续上涨,创业板春节后已经走出一波技术性牛市。沪市也顺利收复了缺口,重返箱体。近期政策利好以及流动性是推动市场不断上涨的主要因素。市场连续上涨后积累了大量的获利筹码,有调整需求。周一市场分化,5G、新能源继续冲高,口罩板块全面反弹。外围市场因疫情而重挫,北上资金出逃明显,但A股这边风景独好!后市孔明建议以券商板块为风向标,中线继续跟踪5G、特斯拉产业链,短线寻求科技股和蓝筹股的补涨机会。以前,市场有“五朵金花”带动大盘大涨,而今天,有“五虎上将”带领科技股走牛。从去年年底以及今年以来,科技股不但没有停止,反而迎来了加速。从节后第一天开始,科技股便蠢蠢欲动。随后,半导体、芯片、国产软件、特斯拉、5G等,就像商量好的一样,制定了详尽的策略,一个个轮流上涨,而且在上涨的过程中,没有人掉联系,也没有人提前下车,一起推动了科技股的这波加速行情。勿错过科技股的盛宴!其“战术缜密”、“战斗力惊人”之外,“组织力”、“执行力”之强,令人震撼。是谁推动了此轮科技股的盛宴呢?最为明显的就是机构的率先介入,新的基金次第成立,大批量资金蜂拥而至,而居民资金也开始大量入市,而且通过理财、基金等不断进入权益市场,可以说也是这轮行情的主要推动力量。“买基金”成为居民资金入场的重要渠道,也是科技成长的重要支撑。近期基金募集持续火爆,加速行情回暖,并为科技成长持续提供资金支撑。年初至2月15日,市场共有22只股票型基金、43只混合型基金、8只债券型基金发行成立,合计规模分别达241.4亿、1023.0亿和47.8亿。上周再有6只股票型基金和12只混合型基金成立,合计发行规模分别达338.3亿和385.6亿。从当前的机构持仓来看,科技成长是新增基金配置的重点方向。尤其是年初以来多只科技主题基金集中发行成立,规模合计达682.4亿,成为科技成长板块的重要“助推剂”。节后助推科技股上行的重要力量主要是机构,而且中又以基金为主。其实当前的市场已经逐步趋于机构的“天下”。而未来市场的结构和大变革,也必将是机构之间的博弈,而居民或将更多的通过各种途径、通过机构来入市。不敢说全面去散户化,至少,机构化的趋势已经很明显了。孔明提醒大家:少聚会,少出门,勤洗手,勤通风。待春暖花开,疫情过去,你平安喜乐,而我依旧陪伴在你身边!
操作上,外围市场大幅波动或影响短期市场情绪,与此同时,近期获利盘回吐引发市场调整,但随着获利盘的消化以及市场修整的开启,市场分化格局有望再现。市场调整是一把双刃剑,我们不能偏面的看待市场的调整带来的负面影响,短期调整同时也意味着新机会的到来,在市场调整下,阶段性机会将继续呈现轮到。从中长期趋势看,市场反弹格局依旧没有改变。市场的赚钱效应依然存在,在市场调整行情下,建议继续关注市场中存在补涨的行业及个股,同时关注年报增长超预期的个股机会:农业、光伏、特斯拉、科技股(芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、智能机器、智能电网)。
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