大盘分析
周二A股指数高开高走,沪指收复2800点,午后大盘突破5日均线压制。盘面上,酒店餐饮、证券、黄金、半导体及元件、传媒、通信服务、有色等行业涨幅居前。题材股方面,芬太尼、RCS概念、云游戏、云办公、大豆、特斯拉、特高压、黄金概念、无线耳机、消费电子、国产软件、转基因、锂电池等领涨。大盘震荡筑底,孔明建议以券商为风向标,逢低中线关注大消费和新基建主题;短线关注绩优蓝筹股表现。
消息上,1、千家年报登场 “五朵金花”绽放;截至目前,已有1016家上市公司披露2019年年报,其中超七成公司净利润增长,近八成公司报告期内将进行现金分红。从行业角度看,计算机应用及通信软件、证券、半导体、生物医药、房地产开发及基建产业链等五个行业报告期内业绩实现高速增长。
2、基建投资“热”起来了;3月份挖掘机销量创新高,建筑材料量价齐升,各地基建项目申报进度明显加快,且单月申报金额比去年同期增加了三倍……种种迹象显示,当前基建投资日趋活跃。根据中国工程机械工业协会数据,3月份,纳入统计的主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品49408台,同比涨幅11.6%。
3、欧佩克+创纪录减产 稳定油价终需战胜疫*情;经过多轮磋商,难产多时的欧佩克+协议在昨日凌晨达成,最终确定5~6月减产970万桶/日,此后逐步递减,本轮减产将持续至2022年4月。此外,多个G20成员国也加入减产。美国、巴西、加拿大将共同减产370万桶/日,预期总减产将高达2000万桶/日。
热点上,新能源汽车(覆盖特斯拉概念、充电桩、锂电池)走强:曙光股份、泉峰汽车、世运电路、秀强股份、雪莱特、蓝海华腾、奥特佳、赣锋锂业、沧州明珠、宁德时代涨停,璞泰来、欣旺达、越博动力、天赐材料、新宙邦、三花智控、富瑞特装、拓普集团、模塑科技、奥特迅、英威腾涨逾5%。特高压板块走强:国电南自、麦克奥迪涨停,晶澳科技、中天科技、中国西电、长高集团、平高电气涨幅居前。国产软件(覆盖RCS概念)强反弹:中新赛克涨停,神州泰岳、中嘉博创、宝信软件、中科创达、彩讯股份、捷顺科技、银之杰等涨逾5%。生物医药走高:金石亚药、振东制药、山河药辅、昭衍新药、以岭药业、恩华药业涨停,灵康药业、美诺华、富祥药业、健康元、沃森生物、人福医药、华兰生物涨幅居前。午后,中信建投涨停,带动券商股大幅拉升:红塔证券、中信证券、南京证券、华西证券、华鑫股份、国金证券涨幅居前。
状态上,孔明认为目前A股仍处于筑底过程中。上周五科技股全线杀跌打破了市场反弹转反攻的预期,盘后证监会核准5只IPO和2只科创板注册,或许是情绪面受到影响的因素之一。海外疫情数据继续攀升,A股周一低开低走,市场成交量大幅萎缩至5000亿元下方。目前市场短期看情绪,中期看政策,长期看估值;中长期都是向好,而短期仍是未知数。周一美股涨跌不一,呈现企稳回升态势,这对A股情绪面影响较为积极。周二,A股展开反弹,新能源汽车和科技股群体表现出色,午后大金融和医药股启动,推动股指继续上行,站上5日均线。今日沪深股通开启,北上资金大幅净流入,中线继续关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块,业绩窗口期则重点关注高分红高股息的白马蓝筹股。隔夜美股涨跌不一,但整体呈现下跌,连续反弹后如何表现,还需进一步观望。而和外围一道,此前国内市场反弹也同样是由于宽松刺激的提振。所以在集中性的反弹之后,是延续还是再次回落,这个比较重要。这也是需要关注近期外围市场的核心因素。等待外围趋势出来以后以及国内经济数据出炉后再做低吸。
1、上周清明节后,A股的反弹一度迎来加速,但持续性较差。特别是多重利好刺激下,市场冲高回落,严重影响场内士气。而冲高的回落的背后,还是较浓的观望情绪以及增量资金的缺失;
2、上周以来,港股以及外围停盘,外资行为暂时停止下,A股也成为“无头苍蝇”,一时间不知道何去何从。实际上,短期还必须关注外围市场的走势。毕竟此轮全球市场反弹,都是一个共同的原因,那就是宽松刺激。
3、本周将公布重磅数据,尤其是一季度的GDP。毫无疑问,增速大幅下滑是预期之内,但是这种影响在市场如何体现也是个未知数。
所以,本周来说还是需要继续耐心等待一下的,尽管日内出现了普涨,但是市场观望情绪还是比较浓厚,昨日两市成交创年内新低之后,今日成交并未有效释放,观望情绪进一步回升,对接下来的走势还是有很大的担忧的。而这种担忧,不排除就在外围以及国内经济数据的影响上。因此,当前市场的反弹趋势未变表,短期的波折会比较大,市场并未稳定,孔明建议中线投资者持仓观望,而短线投资者暂时不要随意进场。此前有减持的,等待近期经济数据落地之后再做具体的定夺。而观望的同时,可继续关注孔明此前提及的于不确定中寻求相对确定性的几条主线:
1、逆周期调节下,景气度回升方向。例如以 5G 为首的新基建行业,以及消费刺激的新能源汽车等相关行业;
2、较强估值优势品种;很多板块当前连续走低后估值已经处于历史低位,后期随时出现估值修复的概率较大。上周以来外资呈现阶段性净流入,也表明风险偏好有所回升,这对于低估值品种也是利好;
3、超跌科技股。连续调整以后,一旦市场情绪回升,资金回流,此前市场资金拥挤的科技股仍有超跌反弹的需求,或将遭到资金的重新追捧,是短线可考虑的对象。
操作上,市场仍处于弱势调整格局中的修复期,市场上行压力犹存。近期市场在回补前期缺口后出现小幅反弹,说明缺口附近存在明显的承接力量,在上行压力,下行承接共同影响下,短期市场或以2800点为中心轴进行窄幅震荡调整,以蓄积力量向上反攻。在此行情下,建议继续关注一季报业绩大增以及具备送转潜力的个股机会,同时关注绩优蓝筹股短期机会:疫*情相关、农业、汽车、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、大数据、人工智能、特高压、光伏)。
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