大盘分析
周二早盘A股低开低走,午后新基建板块带动股指回升。盘面上,电信运营、工程建设、船舶制造、水泥建材、港口水运等行业涨幅居前,黄金、电子元件、酿酒、券商、汽车、多元金融、有色、保险等跌幅居前。题材股方面,天基互联、数据中心、云计算、大数据、云游戏、人造肉等领涨,光刻胶、HIT电池、特斯拉、消费电子、集成电路、特高压、国产芯片、稀土永磁等领跌。大盘震荡筑底,建议以券商为风向标,逢低中线关注大消费和新基建主题;短线关注绩优蓝筹股表现。
消息上,1、新老基建双轮驱动 投资增速料反弹;近期拟再提前下达1万亿元地方政府专项债券额度。分析人士认为,地方政府专项债将助力积极的财政政策更加积极有为,进一步撬动基建投资。此次新增1万亿元资金,预计将有较大比例流入基建相关领域。
2、一季度11家央企实现同比增利 国企改革三年行动方案将加快出台;中央企业目前复工复产率已达到99.4%,多数企业盈利状况已明显转好,中国移动等11家企业一季度实现同比增利。国企改革三年行动方案目前正在履行审批程序,将加快出台,今年将积极推动混改和重组,并加大新兴产业布局力度。
3、LPR调降折射三大信号;4月20日,新一期贷款市场报价利率(LPR)1年期下降20个基点至3.85%,5年期以上下降10个基点至4.65%,此次报价创去年8月改革完善LPR形成机制以来最大单月降幅,也是第二次非对称下降。综合看,LPR调降折射出三大信号,一是“降息通道”下,未来LPR仍有进一步下行空间;二是多措并举降低实体经济融资成本;三是非对称下降强调“房住不炒”。
热点上,新基建(天基互联、数据中心、云计算、大数据、区块链)板块走强:依米康、广东榕泰、省广集团、任子行、达实智能、东方网力、广博股份、宣亚国际等涨停,汇金股份、中国卫通、万马科技、梦网集团、中通国脉、佳力图、海量数据涨幅居前。午后,高铁板块走强:新筑股份、亚厦股份、祥和实业冲击涨停,康尼机电、高盟新材、晋亿实业涨幅居前。随后,工程建设板块启动:宁波建工、建科院、建研院、北新路桥涨停,交建股份、浙江交科、宏润建设、甘咨询、中设股份等涨逾7%,宏润建设、腾达建设涨逾5%。尾盘,特高压板块异动:国电南自涨停,中国西电、平高电气、保变电气大幅拉升。
状态上,孔明认为目前情绪、政策、估值三大因素左右市场动向,中长线向好,短线方向仍不明朗。海外疫*情数据和欧美股市对A股情绪面影响正逐步消退。4月17日政治局会议强调“六稳”,提出“六保”,为A股走强提供政策支持。周一基建、医疗医药、数字货币等板块走强,市场上行压力逐步得到消化,但成交量大幅萎缩,仍需保持谨慎。凌晨WTI原油期货2005合约交割价-37.63美元/桶,历史上首次收于负值!近期建议回避石油板块,短线可适当关注航运股。周二A股A股下跌,暂时看作是上行中的一次回调,沪指探明2800点支撑,创业板探明2000点支撑,午后,基建股发力,带领大盘止跌回升。中线继续关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块。昨日,央行非对称“降息”,理论上对市场是利好的,但指数仅是缩量小幅上行。而2800点以来,市场利好频频,指数却始终未能迎来快速突破,为何?其中最主要的原因就是短期“内忧外患”的不确定性。除了全球疫*情之外,原油市场的波动想必大家都不陌生。特别是3月9日原油市场的暴跌开始,市场经历了一波“惨烈”的下跌,虽然它不是市场走低的核心因素,但在情绪面的影响不言而喻。此时,原油再次迎来暴跌竟然到负数,再次引发情绪的冰点,叠加隔夜美股的下跌,A股情绪传导体现得淋漓尽致。既然市场情绪再次影响,短期还需要有哪些注意呢?当日下跌后能否进行抄底?
短期需要关注外围市场新的走势。中长线阶段低吸、短期建议等待。经历震荡反弹以后,市场始终未能迎来加速,所以短期谨慎是有必要的,但是我们对行情的发展观点并未改变。经历一季度经济增速大幅下滑后,新的政策组合可期,二季度回升预期较强。随着外资的阶段性回流以及市场风险偏好的逐步回升,当前具备估值优势的A股回升迹象明显,建议中线保持乐观,短线如有调整,也可考虑重新低吸。
操作上,周二市场再现弱势调整格局,盘中两市热点严重分化,新基建类题材盘中呈现逆势活跃,消费电子、新能源汽车以及芯片、5G等科技类题材盘中呈现普跌引发市场回落。当前市场仍处于弱势格局中,短期结构性调整有望延续,特别是在外围市场大跌之下,A股市场情绪低迷或对短期市场形成负面影响,在双因素影响下,市场有望再次进入拉锯式调整阶段。机会方面,建议短线关注新基建领域的投资机会,同时关注一季度及年报业绩超预期的个股机会。疫*情相关、农业、汽车、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、大数据、人工智能、特高压、光伏)。
近期人气股【国电南自、华北制药、建研院、众应互联、昌红科技、新筑股份、未名医药、深粮控股、掌阅科技、博晖创新】持续连板,连板股可关注:梅轮电梯、盛天网络、宁波建工、省广集团、广东榕泰
孔明声明:所述内容,仅供分享,不作投资建议,据此操作,风险自负!