大盘分析
周五A股震荡走低,股指跌逾1%,呈现普跌局面。盘面上,酿酒逆势走强,船舶、安防、石油、农药、航天航空、农牧饲渔、保险、医药、医疗等领跌。题材股方面,钛白粉、白酒、特高压、燃料电池、氢能源相对强势,数字货币、农业种植、人造肉、体外诊断、流感、转基因、口罩等领跌。大盘震荡筑底,孔明建议以券商为风向标,中线关注大消费和新基建主题;短线关注绩优蓝筹股表现。
消息上,1、做好贷款管理 多家银行严防资金违规流入楼市;针对近日网上“深圳小微企业经营贷资金流入楼市”的传言,当前已全面展开自查,严防小微信贷资金流入房地产相关领域;将持续不断做好贷款管理工作,切实加强对实体经济的支持力度。
2、新能源汽车补贴新规发布:明确30万元售价门槛 首次设置年度补贴数量上限;将原定2020年底到期的补贴政策合理延长到2022年底,并且大幅平缓了补贴退坡力度和节奏。今年将保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整。首次设置了年度补贴数量上限200万辆。
3、扩大内需应找准“发力点”;坚定实施扩大内需战略是当前稳增长的重点。结合目前形势看,扩内需重在从投资和消费两方面入手。其中,着力增加居民财产性收入、激发消费潜力;合理增加公共消费、加快消费回补;扩大有效投资、加快传统和新基建建设可成为重要发力点。
热点上,燃料电池冲高回落,全柴动力、德威新材、红阳能源、金通灵涨停,美锦能源、穗恒运A、汉钟精机、德威新材、雪人股份、雄韬股份、大洋电机、鸿达兴业等涨幅居前。酿酒板块活跃:今世缘涨停,古井贡酒、珠江啤酒、青岛啤酒、舍得酒业、水井坊、迎驾贡酒、顺鑫农业、老白干、惠泉啤酒涨幅居前。午后军工股异动:大连重工、长城军工、四方股份、北化股份涨停,亚星锚链、中国一重、天海防务、长春一东、中兵红箭等涨幅居前。
状态上,孔明认为目前情绪、政策、估值三大因素左右市场动向,中长线向好,短线方向仍不明朗,但受海外市场的影响越来越小。周四A股高开低走,显示市场分歧较大。周五A股延续调整,有利好加持的新能源汽车高开低走,市场情绪低迷;午后券商和科技股跌幅加深,带动市场杀跌,军工股异动但难以带动人气。年报和一季报披露接近尾声,投资者要注意爆雷风险。待“杀估值”结束后,市场将迎来新的上涨契机。昨天隔夜美股并未下跌,但A股“先干为敬”,全天低开低走,四大指数集体走低。这其中的原由,近期市场已经表现得淋漓尽致。主要是:一方面,市场“内忧外患”的担忧始终未改,所以观望情绪比较浓厚。而原油市场的再次暴跌,加剧了这种担忧的存在;另一方面,市场题材表现过程中,持续性比较差,参与热情并不高。而经历小幅轮动之后,强势个股纷纷杀跌,人气再度回落。
今天大盘在20日均线获得强力支撑,下周能否震荡回升?虽然市场总体反弹趋势未变下,短期回调的迹象已经比较明显。如果我们再叠加外围市场可能走势,短期这种调整迹象可能会更加加重。尤其是近期,外围市场虽然没有下跌,但集体反弹之后,继续上行的动力显然在减弱。我们继续坚持短线要谨慎的观点,而当前A股处于历史估值低位,而且政策拖底明显,A股中长期投资价值凸显,逢低可逐步考虑建仓和加仓。具体的机会上,建议大家关注三条相对确定性的主线:
1、消费类。疫*情之后国内纯内需的需求大幅提升,各地出台消费刺激以及发放消费券等迎来提振。
2、新型基础设施建设。新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三方面内容。众所周知,一季度经济受疫*情影响,消费、出口遭受重大打击,投资将是拉动今年GDP稳定增长的唯一出路,而政府引导的新型基建就是重中之重。
3、新能源汽车产业链。补贴政策延长,新能源汽车产业链景气度有望提振,对其销量促进作用会比较大。新能源汽车全年的销中各环节的龙头企业值得重点关注。
操作上,孔明建议短线投资者适当观望,而中长线投资者,尤其是仓位比较低的,本着价值投资的倾向,近期逢低可考虑逐步加仓。继续“轻大盘重个股”,密切留意:大消费、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、网红经济)、新基建(5G、大数据、人工智能、特高压、光伏)等板块的轮动,把握个股机会高抛低吸为主。
近期人气股【深粮控股、供销大集、农产品、大连重工、山东墨龙、四方股份、赛升药业】持续连板,连板股可关注:全柴动力、长城军工、金雷股份、天龙股份
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