大盘分析
周四A股分化,沪指领涨逼近3100点整数关口,创业板震荡整理。盘面上,券商信托、保险、多元金融、银行、房地产、酿酒、港口水运、煤炭、水泥建材、石油、电子元件、商业百货等行业领涨,医疗、黄金小幅回调;题材股方面,券商概念、免税概念、氮化镓、半导体、国产芯片、基金重仓、人造肉、IPO受益、超级品牌等领涨。大盘近期高位震荡,逢低中线关注国资改革主题;短线关注低估蓝筹股的补涨机会。
消息上,1、国企改革进入“快车道” 资本市场担当“助推器”;国企改革正迈入高质量发展的新阶段。6月30日,中央全面深化改革委员会召开第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》。
2、新三板昨首次打新 投资者有意“循环打”;新三板迎来史上首次网上申购。7月1日,首批两家企业艾融软件和颖泰生物进入申购阶段,这意味着新三板精选层公开发行正式拉开帷幕。据记者了解,不少合格投资者准备参与首批两只股票的打新,以期获得投资收益。
3、多份重磅文件点题农村土地改革 A股将迎来更多投资机会;多份重磅文件发布,农村土地改革正在加速。而最新的政策表态,来自于6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议,该会议审议通过了《深化农村宅基地制度改革试点方案》。
热点上,券商大涨7%:浙商证券两连板,山西证券、国金证券、南京证券、中信建投、光大证券、哈投股份、天风证券、中泰证券、太平洋冲板,招商证券、东吴证券、国元证券、华安证券、东方证券、华泰证券、兴业证券、中国银河、西部证券、东吴证券涨逾7%。保险股拉升6%:西水股份涨停,中国人保、天茂集团涨逾7%,中国人寿、新华保险、中国太保涨逾4%。银行拉升3%:青农商行涨停,张家港行、西安银行、常熟银行、苏州银行、长沙银行、紫金银行、江阴银行、无锡银行涨逾3%。房地产走强:泰禾集团、世联行、格力地产、金科股份、绿地控股、市北高新涨停,金地集团、阳光城、中南建设、信达地产、中交地产、南山控股涨逾7%。
状态上,孔明认为认为3月下旬以来,A股指数行情特征明显,在市场成交量重回万亿之前,将维持结构性行情。上半年科技、医药、白酒是市场的主要推动者,创业板涨幅高达35.6%。本周免税概念、地产、白酒、金融大幅上涨,创业板短期迎来休整,借助于中报窗口,低估蓝筹股将迎来补涨机会。周四,白酒、免税概念、券商、房地产继续走强,创业板冲高回落,延续调整。市场成交量重返万亿水平,北上资金大规模净流入超过170亿。今天又迎来一个历史时刻,那就是两市成交重新站上一万亿。每一次市场成交维持万亿上方,也基本上是行情比较高涨的时候。因此,如果成交释放势头能够延续,市场高涨的情绪即将继续。目前看市场基本上风格转换的趋势已经出现。
首先,近期主板以及创业板的跷跷板效应基本表明主板的补涨行情要来了;继昨日跳水之后,今日创业板再次疲软,整体走势明显落后于主板。而相反的是,沪指昨日大涨之下,今日券商板块扩大为集体性大涨,多只个股涨停下推动指数继续走强。不仅仅是券商,保险也开始拉升,房地产、有色煤炭等周期权重股也纷纷表现。显然,主板补涨的行情已经启动;
其次,此前资金抱团的医药等,或将转变为炒作大市值以及低估值的品种。盘面上,题材股继续疲软,但蓝筹股走势坚挺,券商板块集体冲击涨停趋势,保险也紧随其后。也正是在它们的带领下,两市成交量快速释放,终于迎来了提振时刻。
接下来还需要注意的是,在经济没有回到正常水平位之前,市场或仍有反复,大蓝筹拉升的持续性有待观望,还需留意题材股回落的风险以及蓝筹股调整的可能。而一旦题材股整体回落,蓝筹小幅调整,或将是新的进场的良机。从近期市场表现来看,市场分化格局较为明显,主板市场走势明显强于中小创市场,说明市场风格发生变化,市场开始炒作低估值以及绩优蓝筹股。目前来看,一二线蓝筹板块明显出现补涨效应,地产、券商、保险、建筑等行业深受市场青睐,与此同时,作为大消费领域中的白酒板块近期表现强势,金种子酒、泸州老窖接连涨停,贵州茅台、五粮液等绩优股受市场热捧,再次印证市场的炒作风格发生变化。当前,主板市场相较于创业板市场,存在明显的剪刀差,具备补涨的需求,随着绩优股以及蓝筹股的活跃和走强,未来市场间的剪刀差将不断缩短,主板市场将迎来阶段性补涨行情
操作上,在当前格局下,建议投资者适当调整仓位资产配置,部分仓位关注短线热点题材机会,部分仓位布局大消费类、大金融以及处于相对低位行业的补涨机会。密切留意:大消费(种业、医药、汽车、新零售、地摊经济、免税店)、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、光刻机)、新基建(5G、大数据、人工智能、充电桩)等板块的轮动,留意近期的证券动向,半年报。把握业绩优的个股高抛低吸为主。
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