大盘分析
周五大盘震荡上行创出年内新高。盘面上,券商信托、煤炭、保险、银行、多元金融、有色、石油、港口水运、钢铁等行业领涨,酿酒、工艺商品小幅回调;题材股方面,免税概念、稀缺资源、在线旅游、退税商店、煤化工、券商概念、小金属等领涨。大盘近期高位震荡,逢低中线关注国资改革主题;短线关注事件性刺激和超跌反弹机会。
消息上,1、“组合拳”待发力 下半年降准降息有空间;央行7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点,进一步降低银行负债成本和实体经济融资成本。存款成本刚性使今年以来银行整体负债端综合成本仅小幅下行,降低负债成本要靠降准、降息、围堵高成本负债等“组合拳”综合发力。
2、双向混改提速 国资稳固发展实体意图凸显;国资入主上市公司明显提速。目前经济下行压力增大,民营资金链出现诸多问题,引入国资可谓是“及时雨”,与以往相比,今年国资入主出于稳固和发展实体产业的意图较为明显。
3、江浙沪发文支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展;支持符合条件的各类资本在示范区依法设立银行、保险、证券、基金以及金融租赁公司、财务公司、汽车金融公司、消费金融公司等金融机构。支持符合条件的金融机构跨区域在示范区设立分支机构,提升示范区分支机构层级,深化业务创新,服务示范区发展。
热点上,券商板块暴涨8%:光大证券4连板,浙商证券3连板,国金证券、中泰证券2连板,中银证券、中国银河、中信建投、山西证券、第一创业、招商证券、太平洋、国网英大涨停,中信证券、申万宏源、天风证券、红塔证券涨逾7%。银行股拉升:青农商行2连板,西安银行、紫金银行、平安银行、招商银行、成都银行、渝农商行、常熟银行等涨逾3%。保险拉升5%:中国人寿涨停,西水股份、新华保险、中国太保、中国人保涨逾3%。煤炭板块涨5%:山煤国际、露天煤业、昊华能源、安源煤业涨停,山西焦化、大同煤业、西山煤电、金能科技、淮北矿业、陕西煤业、陕西黑猫等涨逾5%。新能源汽车午后走高:坚瑞沃能、中信国安、胜蓝股份、一汽解放、比亚迪涨停,长安汽车、力帆股份、爱康科技、赛伍技术、永贵电器、杉杉股份涨逾5%。
状态上,孔明认为3月下旬以来,A股指数行情特征明显。上半年科技、医药、白酒是市场的主要推动者,创业板涨幅高达35.6%。借助于中报窗口,低估蓝筹股将迎来补涨,本周金融、地产、煤炭、钢铁、白酒等轮番上涨。创业板调整2天后,强势拉升,再创新高;券商板块盘中大幅波动,午后再次大面积涨停。目前市场成交量重新回到万亿水平,北上资金昨日流入170亿,今日继续大笔流入超百亿。预计上半年表现较弱的个股均将迎来补涨机会。近期的A股,先是创业板大涨,再到沪指收复了3000点;随后蓝筹股启动下,两市成交过万亿;再然后,权重股轮动,主板补涨行情开启……
前面只赚指数,接下来哪些机会可能赚到钱呢?首先,要确定市场的性质。A股全球估值优势明显,资本市场深化改革促进股市成长,整体向好趋势未变。其次,要确定市场的风格。当前市场更关注的是“大”(大市值)以及“低”(低估值)。最后,要确定操作的策略。谨慎追涨杀跌。蓝筹股的启动打响了主板补涨的枪声,但是蓝筹股的持续性一直是很多投资者担忧的。证券短期是不宜追进的,但是我们需要清楚的是,主板的补涨依旧需要权重股的拉抬,而这些权重股即便近期的上涨,和指数相比,除了券商之外,其他多数未能站上沪指涨幅。所以,它们的行情,或许才刚刚开启,等出现小幅的调整,不妨考虑适当的跟进。沪深市场继续呈现出上涨格局,盘中大金融、强周期推出主板市场创阶段性新高。从目前市场运行趋势看,短期主板市场迎来强势拉升,上升空间被进一步打开。市场风格非常明确,低估值蓝筹股迎来估值修复性行情。一二线蓝筹板块的补涨效应明显,券商、保险、银行、煤炭、钢铁、有色、建筑等行业获得市场青睐。
操作上,在经济没有回到正常水平位之前,市场或仍有反复,大蓝筹拉升的持续性有待观望,还需留意题材股回落的风险以及蓝筹股调整的可能。而一旦题材股整体回落,蓝筹小幅调整,或将、才是新的进场的良机。在当前市场格局下,建议投资者继续关注相对低位的低估值优势行业的补涨机会。密切留意:大消费(种业、医药、汽车、新零售、地摊经济、免税店)、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、光刻机)、新基建(5G、大数据、人工智能、充电桩)等板块的轮动,留意近期的证券动向,半年报。把握业绩优的个股高抛低吸为主。
近期人气股【星徽精密、爱迪尔、王府井、凯撒旅业、嘉寓股份、光大证券、浙商证券、紫光国微、哈投股份、太平洋、新疆天业】持续连板,连板股可关注:腾邦国际、浔兴股份、青农商行、百联股份、株冶集团
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