大盘分析
周一早盘,市场震荡上行,沪指一日闯两关,相继攻破3200、3300点。盘面上,券商信托、银行、保险、煤炭、房地产、多元金融、有色、港口水运、航天航空、钢铁、电力等行业领涨;题材股方面,券商概念、半导体、国产芯片、免税概念、上证50、参股期货、上证180、在线旅游、中字头、债转股、猪肉概念、稀缺资源等领涨。大盘近期强势上行,蓝筹股迎来估值修复,逢低中线关注国资改革主题和科技股;短线关注事件性刺激和蓝筹股反弹机会。
消息上,1、培育A股“健康牛”是育新机开新局重要抓手;A股市场上周大涨,上证指数突破3100点,创近15个月新高。在全球经贸格局风云变幻、数字经济快速发展、货币宽松潮涨潮落的后疫情时代,资本市场“健康牛”将成为在危机中育新机、于变局中开新局的重要抓手。而受益于经济基本面向好趋势未变、资本市场深改加速释放制度红利、增量资金持续涌入等诸多利好因素,A股有必要、有条件、有基础迈步“健康牛”。
2、精选层审核重质效 32家公司公开发行获核准;4月27日启动受理至7月5日,32家挂牌公司公开发行获得核准。其中,项目受理到首轮问询发出的平均时间为5.4个工作日,挂牌委审议通过后到证监会完成核准的平均时间为2.7个工作日。
3、银保监会:“三管齐下”加强机构股东股权管理;中国银保监会消息,银保监会日前向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东。同时,银保监会将从压实机构的股东股权管理主体责任等三方面,进一步加强股东股权管理。
热点上,券商大涨9%:浙商证券、中泰证券、中银证券、国金证券、招商证券、光大证券、中信建投、中国银河、申万宏源、中信证券、长江证券、山西证券、华泰证券等20股涨停。保险涨9%:西水股份、新华保险、中国人寿涨停,中国人保、中国太保涨逾6%。银行午后暴涨9%:青农商行、渝农商行、浙商银行、苏农银行、紫金银行、杭州银行、招商银行、光大银行、宁波银行涨停,、平安银行、西安银行、张家港行、邮储银行、江阴银行、手机银行、常熟银行、浦发银行涨逾9%。半导体板块涨5%:沪硅产业、上海能源、深科技、斯达半导、紫光国微、江丰电子、至纯科技、长电科技、北方华创、韦尔股份等涨停,华润微、安集科技、中微公司、华特气体、金宏气体涨逾10%。
状态上,孔明认为A股已进入强势状态。券商、银行、保险、房地产、煤炭全线爆发,创业板指数则放慢了疯牛的步伐。市场成交量重回万亿,全面上涨行情值得期待。借助于中报窗口开启,上半年表现较弱的蓝筹股均迎来价值重估的机会。周一,大金融板块40余股涨停,市场成交量创出年内新高。预计市场将继续向上拓展上涨空间。回顾7月前日以来,沪指4天涨幅超过了10%,而整个6月份,沪指才上涨4.64%,上半年,更是下跌2.15%。和沪指此前的低迷相反,创业板3月份以来上涨超过36%,可谓是绝对的牛市。沪指迎来爆发,在证券板块的带领下,权重股轮动下全线拉升,指数不断刷新反弹新高,而两市成交持续过万亿下,市场的也被全线激活。风格变换,金融、地产、煤炭、有色、钢铁以及中字头的整体投资标的。而结合近期市场走势,这些标的后来居上,目前已经成为市场绝对的焦点。
首先,券商成为绝对的领头羊,同时也是市场绝对的风向标。其次,金融、地产、煤炭有色等轮动下整体拉升,这既是蓝筹股补涨的表现,同时也是大蓝筹行情来临的标志。大蓝筹第一波行情和盘托出,接下来需要注意两个问题:一个是以券商为首的金融股的分化。另一个是金融股分化可能带动指数的调整。如果指数调整,我们需要做好的准备就是继续跟踪蓝筹股,尤其是相对涨幅较小的房地产、煤炭、有色、钢铁等。
操作上,沪深市场继续呈现出上涨格局,盘中大金融、强周期推出主板市场创阶段性新高。从目前市场运行趋势看,短期主板市场迎来强势拉升,上升空间被进一步打开。市场风格非常明确,低估值蓝筹股迎来估值修复性行情。一二线蓝筹板块的补涨效应明显,券商、保险、银行、煤炭、钢铁、有色、建筑等行业获得市场青睐。在当前市场格局下,建议投资者继续关注相对低位的低估值优势行业的补涨机会。密切留意:大金融、大蓝筹、大消费(种业、医药、汽车、新零售、地摊经济、免税店)、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、光刻机)、新基建(5G、大数据、人工智能、充电桩)等板块的轮动,结合半年报,精选个股。
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