先说说今天的经济数据,早上已经解读过了,摘取总结一下:
8月份,生产原煤同比增速由上月下降3.3%转为增长0.8%,生产天然气同比增长11.3%,增速比上月加快1.5个百分点,发电同比增长0.2%,增速比上月回落9.4个百分点,其中核电增长10.2%,太阳能增长8.5%,风电增长7.0%,火电同比增长0.3%,水电下降4.7%。注意煤炭生产上来了,煤价四季度大概率旺季回落。天然气生产上来了,需要大增,再加上外围天然气价格大涨,三、四季度天然气业绩有望爆发,这两个月相关个股已经开始大涨了。再就是核电、太阳能、风电继续增长,碳中和以及一系列的政策都直指新能源行业,后面几年都会有良好的发展空间,这个板块要重点关注,不一定非要投那些前几年已经涨起来的龙头,还没怎么被市场发掘的做配套以及原材料的细分龙头是不错的标的,这需要的是对行业和公司的深度研究。
全国服务业生产指数同比增长4.8%,比7月份回落1.2个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长16.2%,租赁和商务服务业生产指数增长11.4%。8月份,社会消费品零售总额34395 亿元,同比增长2.5%,两年平均增长1.5%,比7月份回落2.1个百分点。消费和服务已经跑不动了,这跟收入K型分化有很大关系,所以现在提共同富裕,上面说的是共同富裕不是劫富济贫,但是话不能这么理解,你要不主动济贫,那就会有N种方式收割你。所以现在各大厂都在投入大量资金搞共同富裕。消费还是好行业,但是前几年的上涨已经让板块整体估值来到合理和高估的价格,这两年想从这个板块赚大钱已经不可能了,未来板块能跑平指数就不错了,我的建议是这两年降低消费的持仓。
1-8月份,全国固定资产投资同比增长8.9%,两年平均增长4.0%,比1-7月份回落0.3个百分点;8月份环比增长0.16%。分领域看,基础设施投资同比增长2.9%,两年平均增长0.2%,比1-7月份回落0.7个百分点;制造业投资同比增长15.7%,两年平均增长3.3%,比1-7月份加快0.2个百分点,其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长25.8%、6.3%。高技术制造业中,计算机及办公设备制造业,航空、航天器及设备制造业投资同比分别增长48.8%、45.2%;高技术服务业中,电子商务服务业、检验检测服务业投资同比分别增长36.0%、23.6%。投资方面8月开始提速了,前面跟大家说过因为上半年投资增长完成情况不理想,政府债任务没完成,下半年加大债券发行力度后,投资增速就会跟着提上来,投资里有机会,但是还是在侧重高技术制造业的投资,继续产业升级。
1—8月份全国房地产开发投资同比增长10.9%,1—7月是12.7%。地产投资增速在继续下降,这两年地产都不会好过,会开始大洗牌,未来就是谁有钱谁活,谁有钱谁当新王。
8月份,货物进出口总额同比增长18.9%,比7月份加快7.4个百分点。其中,出口同比增长15.7%;进口同比增长23.1%。这两年进出口撑住了经济的增速,不过这个增长更多是因为疫情原因,持续性不强,不必在这个方面投入过多精力。
8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,7月是6.4%,数据下降还是跟疫情和自然灾害有关。采矿业增加值同比增长2.5%,制造业同比增长5.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长6.3%。高技术制造业增加值同比增长18.3%,分产品看,新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量同比分别增长151.9%、57.4%、39.4%、12.4%。1-8月份医药制造业、电气机械和器材制造业增加值同比分别增长30.0%、23.8%。数据说明,下半年乃至未来几年的重点都是在制造业,一但下半年资源价格见市场顶开始回落,制造业营收增长,成本下降,利润就起来了,再强调一下制造强国,加大制造业的配置比例。
总结一下:上游周期资源下半年见市场顶后不要再碰,逐步减仓;加大中游制造业配置,包括高科技、新能源、工业互联网、医药等。减小消费配置,长线制造,短线进出口。地产现金为王,金融可压底仓。
涨价消息:
15日硫酸钴均价涨500元/吨,报8万元/吨,近一周涨4%,攀升至近5周的最高点;电解钴报37.5万元/吨,近一周涨3%。寒锐钴业、华友钴业。
铝价创出近15年新高,沪铝主力价格近期最高接近24000元,年内涨幅超过50%。云铝股份、中国铝业、神火股份。
全球蛋氨酸行业巨头赢创自9月14日起上调饲料级固体蛋氨酸报价8%,这是8月下旬以来的第二次上调,近期价格的上涨主要受原材料价格和运费上涨推动。安迪苏(600299)、新和成(002001)。
周三大盘探底回升收盘小跌,收小阳陀螺线,成交量减小到6000亿,深市跌幅大于沪市,创业板跌超1%,板块方面涨跌各半,但个股是涨多跌少,煤炭石油、通用机械板块领涨,大板块中银行、券商小跌,地产跌超1%,有色小涨。
昨天市场向下跌破5日线收中阴,如期开始了小四浪调整。昨天说过,小四浪调整目标就是回踩上周突破的6月高点,不一定能到,这毕竟是一年一度的吃饭行情,很可能在10日线就会被买盘再次托起,这是调仓换股的好时机。今天探底回升与预期一致,就是没有踩到6月高点,明天很可能还得再下来继续回踩,就算是上升浪的小四浪毕竟还是调整浪,得有空间和时间,调整周期怎么也要运行几天,等回踩6月高点到位了才能再向上运行小五浪的上涨,参考一下小二浪8月17日中阴线之后还又调了三个交易日,小四浪也应该还需要时间,直接向上反包突破的概率不大。
如果明天再次回踩应该还是几个大板块调整,个股影响不大,优质个股可能不会参与接下来几天指数的振荡调整。几个大板块里有色和煤炭还是有大量资金在下面等着买入,今天翻红了,今晚大宗商品大片上涨,明天如果再起的话市场顶就要出来了,上游资源周期类现在虽然不建议新开仓,但是怎么也得拿到国庆之后再卖,现在卖出万一国庆期间外围大宗商品大涨,节后再来一波最后的拉升浪就错过了。
今天没到6月高点3629就起来了,我早上就已经调仓完毕,主要是感觉不一定能到这里,再就是怕有些个股不跟着大盘调整直接向上,如果后面几天在这里运行小四浪的振荡调整,还是调仓换股的机会,不用着急。我复盘了一下早上的操作,基本没有问题,后面这几天不动了,持股等小五浪上涨。
明日操作策略:
明天如果大盘直接放量向上收回5日线吃掉周二阴线,继续持股。如果大盘在10日线位置小幅振荡,以个股为主操作,如果大盘向下回踩到6月高点位置探底回升,仓位轻的可以择股加仓。
明日大盘观点:
今天大盘探底回升与预期一致,因为今天没有回踩到6月高点,明天应该还有个再次回踩的动作,但是今晚外围大宗商品一片上涨,明天不排除资源板块向上带动指数直接向上的可能。