一、金融股制约反弹势头,中期反弹趋势未改?
周二A股冲高回落,午后股指翻绿。行业方面,文化传媒、煤炭、电子信息、有色、安防、港口、环保等领涨;题材股方面,深圳特区、彩票概念、玉米、农业种植、上海自贸、智能电视、纾困概念、粤港自贸、电子竞技等板块涨幅居前。市场重返箱体,能否拓展反弹空间,成交量仍是主要因素,操作上建议关注超跌绩优股和政策驱动的机会。
消息上,1、利好累积触动A股临界点 增量资金源源而来;8月19日,近期接踵而至的利好终于累积到了临界点,推动增量资金入场。A股迎来强势上涨,三大股指涨幅均超过2%,创业板指还一举回补了5月初的向下跳空缺口。沪深交易所两融新规昨日起正式实施,650只两融新增标的股大面积飘红,且多数新增标的股成交量较此前有所放大,显示有资金积极进场抢筹。
2、支持深圳打造高质量发展高地 各方积极行动;被赋予了重大使命、重大任务、重大机遇的广东、深圳相关各方,已经行动起来。广东省委常委会已召开会议,对贯彻落实《意见》做出部署,提出“特事特办支持深圳,统筹做好支持深圳各项工作”。
3、头部券商多渠道融资 将为中小非银机构注入“活水”;自6月中旬央行鼓励头部券商向中小非银机构释放流动性以来,一些头部券商发行短期融资券、金融债的举措陆续落地:8月19日,华泰证券60亿元金融债簿记发行,中金公司25亿元金融债将于8月20日簿记发行。这部分资金正在逐步注入中小非银机构,以提供流动性支持。
热点上,深圳板块延续大涨行情:达实智能、瑞凌股份、深中华A、华控赛格、同为股份、证通电子、特发信息、和而泰、深科技、东方嘉盛等30余股涨停。通讯服务板块系走强:电广传媒、中青宝、天威视讯涨停,广电网络、新媒股份、中国联通、贵广网络、广西广电、新华网、华数传媒、人民网等涨逾3%。农业种植午后大幅走高:登海种业、敦煌种业、万向德农、丰乐种业、农发种业涨停,新农开发、苏垦农发、荃银高科、隆平高科、北大荒涨逾3%。
状态上,孔明认为消息加剧A股调整,跌破前期箱体后(2822~3050),在2733点获得支撑,在金融科技股推动下重返箱体。周末市场利好云集:中*央支持深圳建社会主义先行示范区、央*行推动贷款市场报价利率形成机制改革,推动A股上行。周一深圳板块出现涨停潮,金融与科技股引领市场反弹。周二,深圳板块继续上行,传媒板块有所表现,但沪指遭遇2900点强压而回落,金融股表现不佳。总体看,市场底部确立,流动性仍是制约行情上涨的最主要因素,建议关注绩优超跌股和政策利好驱动的投资机会。全天,市场冲高回落,如大多数人的预期。从盘面上看,金融股拖累指数,题材股大幅分化,未有深圳板块依旧强势,约30只个股涨停。其实昨日孔明就说过,当日的大涨属于消息的刺激,并非市场上涨的本质意愿。但短期风险偏好回升以及增量资金的介入,还是给市场带来了一定的热情。只不过,这种热情能否持续仍需进一步的观望。如果从消息面一出现刺激我们就认为是利好,那么诸如昨日央行改革完善LPR形成机制的提振,的确从中期看是降低企业融资成本的一种手段,理应是利好。但是这却对银行形成压力,对银行股是不利的,这两日银行股的不济,反过来也会对市场形成一定的拖累。而我们再回头看市场,从技术上看上方仍有8月2日以来下行跳空缺口的压力,而成交量虽然有所释放,但持续性不济,昨日两市逼近6000亿,而今日也不过刚刚超过5000亿。如果再度萎缩,指数随时都是调整趋势。此前,我们一直提到,市场“内忧外患”是影响走势的核心因素。从中期看,内外环境都在改善,但短期并未有明显的提振,这也是市场仍有不确定性的主要原因。在经历连续的超跌反弹之后,市场遇阻回落,要谨防短期再次的回撤。而中期,在目前阶段,指数回调都是比较好的低吸优质资产的机会。
操作上,周二市场呈现震荡调整,盘中两市热点题材再度活跃,深圳本地股再度掀起市场涨停潮,超清视频、5G、华为、知识产权、区块链、上海自贸等题材股呈现全线走强,传媒、电信运营、元器件、互联网、煤炭等行业呈现活跃。近期利好消息不断,两融扩容新政开始实施,深圳先行示范区政策落地,MCSI、富时罗素扩容在即,在诸多利好因素刺激下,市场有望迎来阶段性反弹。短线关注:军工、科技股(芯片、华为、软件、OLED)、新基建(5G、智能机器、智能电网)。
近期人气股南华仪器、潜能恒信、九鼎新材、奥联电子、华阳国际、易尚展示、同达创业、维科技术均5连板;逢低可关注:达实智能、亚联发展、兆新股份
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