发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
收评:如何看待资源板块的整体调整

20170914收评


指数小幅调整。上证盘中摸新高后回落到3368点中枢附近,创业板连续两天回踩

到1874点的位置,接近上升通道下轨的支撑;量能小幅回升到沪市单边2500亿同样是

中性的水平,连续多日的高位横盘运行是市场强势特征的体现。


热点表现逊于预期。资源股整体出现调整,科技品种的联动性较差,乙醇燃料、精

准医疗等细分热点很难成为主流,但成为短期资金避险的低位选择。地产龙头万科逼近

历史新高带动地产板块对冲资源股的回调,券商依然是虎头蛇尾,盘面看炸板率依然比

较高,热点板块内部的联动性依然很差,反映出资金的分歧,增加短期操作的难度。


资源,整体调整。本来的预判是会有一个板块高潮后分化调整,但或许是期货表现

实在太差,或许是板块内部联动性使然,表现明显是逊于预期的,只有水泥和电解铝的

个股表现比较强。依然坚定看好电解铝但短期不适合追高,稀土、锂电和钢铁的很多品

种最近2-3天调整幅度不小,适合低吸。至于乙醇燃料这个盘面热点,笔者的理解是和

之前的可燃冰差不多,参与难度比较大;新能源汽车方面分化比较大,纳川股份、盐湖

股份和和顺电气等有尝试反包的动作,板块系统性的机会大概会出现在下周中,个别龙

头股短期有博弈的机会不建议参与。总体来看,短期内首选低吸机会,排序是钢铁、稀

土和锂电,钢铁的业绩逻辑在,螺纹钢期货折腾无法改变三季度的盈利改善;盘中消息

钕铁硼价格有回落,不大可能是拐点;锂电要选有资源储备的,碳酸锂、氢氧化锂之类

的都可以,主动放弃逻辑太大预期太远的品种。


科技,冲高受阻但仍然强势。标杆股科大国创继续分时打高度,芯片方向是的个股

以普涨为主,有明显的资金流入,核心的标的还是在一波强势的品种中,科大国创、中

科创达、富瀚微、北京君正等,但目前也只具备低吸的价值。另外,苹果产业链在新品

发布后连续两天调整,一些白马标的继续调整到30日线附近的话也具备趋势低吸的可能

价值,比如水晶光电、欧菲光、歌尔股份等。


卡位,联动性较差。比如高送转三圣股份的涨停并没有带出跟风,雄安东方能源、

韩建河山、同济科技的脉冲也没有带活板块,问题出在龙头股特停的不确定性和板块

自身缺乏次日预期上,甚至说基因测序的活跃也和预期华大基因复牌相关。因此笔者

仍然强调关注多只特停股的复牌消息,卡位热点是主流热点的补充品,很多时候人气

比基本面要重要许多,人气往往被人为主导和压制,我们能做的只有顺应和跟随。


千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。指数没有出问题,逻辑没有发生变化, 趋势

没有发生改变,这种情况下的下跌不是用来恐慌和割肉的,而是用来热情拥抱机会的。

坚守并不是一件容易的事情,容易也就无法排他,也就不会有溢价,供参考。


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