20171108收评
指数和板块
上证盘中新高,午后回落只是微涨,创业板摸高1881点后盘面承压;上证回落的原
因是量能不济,创业板回落的原因是21日均线的压力,符合预期。氛围上看午后的回落
仍然属于良性调整的范畴,上证创新高是短期趋势状态的进一步明确,创业板在出现摸
高21日均线的动作后也可以把观察的节点放到后半周。
主流热点争夺360题材胜出,阿石创为代表的高价次新虽然有抵抗但最终尾盘没能
保住涨停而示弱;券商再次充当搅屎棍的角色,午间收盘前的冲高没有得到市场的认可
但至少得到了资金近两天的关照,白马股午后有某队压盘的痕迹在,经验上讲这种扰动
很有可能在次日有所修复,毕竟是节奏控制而非连续砸盘。最近两天能够明显感受到市
场赚钱效应的回暖,龙头战法重出江湖,先关注机会,再静待拐点。
分时和操作
[1] 红1.5个点左右买入海联讯,计划内的交易,今早盘前在昨天订阅号推送的留言处作
了说明,寻求人气股反抽的逻辑,天业股份超预期上涨有一定的影响导致目标股没有出
现涨停,两只目标股海联讯和上海物贸也刚好选到较差的一只,封了25分钟的涨停别炸
是分歧的表现,对于人气股反抽,只当一日游来看待,明天卖出为主。
[2] 红7个点左右卖出阿石创,计划内的交易,卖出的时点是天业股份涨停且带动中信国
安大幅拉升的时点,这至少意味着阿石创竞争日内龙头的失败,资金产生了对于四连板
特停的恐高情绪,对于这只股,明天重点关注有没有博弈的机会,后文会有说明。
大局观和主流热点
随着360题材龙头天业股份涨停并带动相关的网络安全、中概股回归,参股360诸多
品种的发散,市场在今天完成了主流热点龙头股二选一的过程。当前需要考虑的重要问
题是龙头股的高度,前有中通国脉的5板和奥联电子、武汉凡谷的5板特停,这说明无论
是天业股份还是阿石创,短期的高度都会有一定的制约。在这样的背景下,我们需要关
注两类机会:其一是龙头股无法连板,但可以以高位震荡并次日反包的方式呈现;其二
是在龙头股争夺的过程中产生了一批低位首板股的机会,这些个股中可能会产生补涨龙
头,经验告诉我们,补涨龙头后期的涨幅甚至比龙头股还要惊人,上一个例子就是9月
的5G题材行情,中通国脉是龙头,而后期补涨龙头武汉凡谷妖性大发,这是需要引起我
们足够重视的,后文会对具体标的做说明。
360题材,在龙头竞争中胜出,天业股份成为这一阶段的龙头股,明天还会享受市
场的溢价,但是盘面看,相比于早盘的亢奋,其板块整体的表现在午后有衰竭,这也意
味着明天板块的接力会比较困难。
高价次新题材,阿石创一度冲击4板的高度但最终回落,但次新股方面的活跃则是
此起彼伏,这和近期发审趋严和前期一批优质次新较早开板相关。尾盘高位趋势次新有
杀跌的动作,比如光威复材、联合光电等,掌阅科技也有冲高回落,目前对于次新股的
整体氛围仍然判定为良性,后半周依然存在博弈的机会。
券商板块,主板盘中脉冲的热点,无论是基于行情新高,还是基于相对保险、银行
股涨幅明显滞后的补涨,似乎都存在逻辑,但是却始终走不出来。作为以往快牛市的先
锋品种,券商似乎还没有适应慢牛市的做盘方式,我们需要对中信证券这样的权重和财
通证券这样的新上市券商进行跟踪,它们的表现对短期市场氛围而言意义重大。
明日策略和小结
机会1:龙头股的反包机会,关注阿石创。在360题材亢奋但龙头股天业股份将要面临高
度上制约的时候,我们需要考虑到竞争者的反包机会,尤其是在明天盘面上天业股份无
法继续涨停的情况下。操作上由于尾盘回落,其大概率会有一个早盘下杀的过程,我们
可以选择其在低位出现大单承接的时候进行低吸试错买入,如果错误的话亏损比例不会
很高,但正确的话日内收益就可能在10个点以上,盈亏比上是合理的。
机会2:补涨龙头股的确认机会,具体包括宇环数控、铭普光磁、联创互联和绿盟科技
四只个股,特征是均为低位首板,逻辑上分别与高价次新和360题材相关。对于这四只
个股,只关注明天表现最强,最早冲击涨停的品种进行打板买入。只有前面的龙头股走
出高度的话,后期补涨龙头股的空间会非常可观,值得进行博弈。
市场情绪在前期的持续低迷之后到达冰点,并在冰点之后迎来回暖,这在热门题材
的高度和涨停个股的赚钱效应上体现的很明显,指数的冲高回落并没有影响到题材和个
股的挖掘,无论是天业股份还是阿石创,其走法都已经逼近9月中通国脉、武汉凡谷以
及10月的海联讯、上海物贸所表现出的高度。未来1-2天仍是题材发酵并走向亢奋的时
间区间,下周初则很有可能再次进入热点退潮期,届时笔者也会和大家提示控制高低位
个股切换的风险,供参考。