20181206收评
指数和板块
指数中阴下跌,上证逼近2600点,创业板跌破21日均线,仍是缩量。周初的反弹起于和解,那
么伴随着华为事件而下跌,是合乎情理的。短期来看,缺口回补近在眼前,值得博弈的点位在11月
底形成的2560点附近的平台:因为缺口处触发的反抽无法收复21日均线的话仍是下跌中继。这里在
策略上要关注的是急杀2560点附近的机会和弱反抽的二次卖点。
板块热度降低,盘面的亏钱效应扩散。高位强势股只剩下森远股份继续活跃,围绕着其知识产
权题材之外的雄安、军民融合等属性,发散了少量补涨股。围绕着改革开放40周年题材预期,包括
深圳、海南在内的题材有局部脉冲。权重端的黄金股是唯一的红盘品种,周期股相对抗跌,领跌的
则是科技蓝筹,尤其是利空下的通讯股。总体而言,跌停个股家数多于涨停,是退潮期的信号,题
材逼近情绪冰点但还没有转势,资金的避险需求比较突出。
分时和操作
[1] 打板四通新材,计划内的操作。昨天唯一的预案就是做1进2的弱转强,今天也只有这股早盘弱
转强上板符合条件,这里存在竞争退潮期第1只切换股的机会,明天早盘无法涨停的话卖出。
[2] 平盘附近卖出新华文轩,计划内的操作。这股是昨天2板买入的,今天早盘小幅高开已经明显逊
于预期但还是等到开盘一口气下杀到平盘才卖出的,符合系统。
大局观和主流热点
随着超华科技继续跌停无法反包,进一步确认了退潮期。前一阶段的补涨龙森远股份放量分歧
勉强走出5板,以及3板、4板股的断档缺失,这里处于退潮期的前半段。伴随着昨天超华科技见顶和
森远股份、光一科技4板出现的低位股,作为第1只切换股走到2板的高度。站在当前的大局观下,森
远股份作为唯一的高位股,虽然不排除资金继续抱团炒作的可能,但即便低吸做对也只是10+个点的
溢价,做错同样是10+个点的亏损,不值得再参与。3只低位的2板股依然可以关注,因为前1只补涨
股仍能走出5板的高度,那么这1批切换股是大概率能够冲击3板或是2+2板高度的,这也是退潮期的
过程中,未来1-2天内需要关注的唯一机会,后文会做具体的说明。
盘面没有什么主流热点,倒是昨天的高位创投,今天的通讯股,杀跌的挺一致。这一波走出来
的森远股份,上一波的超华科技和再上一波的市北、光洋,实际上还都没有逃出低价股逻辑。今天
的森远能够走出来,依靠的是知识产权题材之外的雄安+军工,就好像超华在4板战胜东方通信的那
天,依靠的是锂电池+广东,光洋能够走的比市北更远,是因为创投之外的壳资源。做这样相当简单
的回顾,能够我们一些启示:对于龙头股,大概率还会选择低价的,并且会选择题材丰富的,容易
做扩散的,例如东方通信在11月29日输给超华,源于通讯、量子通信、5G满打满算也是巴掌大的地
方而已,但独角兽、广东,甚至科技,智能穿戴,可以发散到几百只个股。对于补涨股,其实尝试
做潜伏的性价比很高,把一个龙头股掰开揉碎的挖掘属性后,去潜伏关联度高的个股,往往都能有
或大或小的惊喜,而且最近的经验是,潜伏市场明牌之外的龙头属性性价比更高,例如超华的锂电
池而非独角兽,森远的雄安而非知识产权。
明日策略和小结
机会1:第一批切换股的博弈机会,主要包括朗源股份、四通新材和登云股份。如果明天早盘能够有
1只最先上3板的话,是可以考虑其放量后的排板机会的;而如果这3只个股都无法3板的话,那么需
要注意的是明天尾盘或下周一早盘来考虑低吸博反包的机会。也就是说这里看好走出4板高度的品种
但无法确定是4板,2+2板还是3+1板的形态,做最强势的。
机会2:空仓等待。退潮期的中期附近是存在着空仓期的,以往可能会考虑龙回头低吸,但这里出现
的没有龙回头过的前期龙头股太多,低吸的确定性机会很低,而这种操作一旦买不对的话,日内的
脉冲、跟风反抽就不过是纸面富贵,所以这里仍然是可以空仓等待下一波机会的。
中线仓位方面,算是比较幸运,芯片、软件类的个股得益于自主可控逻辑,盘中都有不同程度
的脉冲上涨,而机械、输配电气类的个股因为锂电板块的整体强势,也明显强于市场表现。而由于
指数并没有杀到计划内的2590点,也错失了低吸券商股的预期机会,板块尾盘有明显脉冲。未来指
数下跌后需要考虑一个新方向:即机构回补的权重股,比如酿酒的舍得、汾酒、酒鬼酒,锂电的天
齐、先导、宁德,周期的柳钢、神马、万华等,近期已经有小趋势的特征。
市场的短期亏钱效应增大,无论内忧还是外患,其实都是人祸。像市北高新反复闷杀后,今天
仍然有多达13亿的资金在参与,这与其说是博弈,不如说是互相伤害。还有朗迪集团、世纪鼎利这
样的庄股闪崩,德威新材、新华文轩这样的好板没肉,以及乐普医疗这样的大票核按钮。比如过气
的龙头不如狗,该强不强是真弱,庄股等于绞肉机等等,都是很俗的话,但做交易的话却需要始终
去铭记,才可能去控制回撤。指数方面来看,即便杀回到2600点,相对于2450-2700点的箱体来看也
不过是中位偏上的位置,指数周一大涨没有赚钱,但今天下跌亏钱是很正常的,熊市的后半段就是
如此,到了熊市的尾声连指数都未必稳得住,市场本来就是少数人赚钱,熊市更是如此,供参考。