20200512收评

指数分时和预期

指数与昨日运行形成对照，由冲高回落到探底回升，由创业板相对偏弱到偏强，显现出相对积极的变化，区间上午盘后最低探至2871点，比周末给的2877点略低，但抄底也是有利可图。发挥逆转作用的仍是科技、尤其是芯片，另一边券商则是轮动为主，稳定盘面。这里后续仍有挑战上方压力即2920-2930点一线的预期，今日上证的低点则不应再破。

大局观和板块热点

华盛昌午后反包带动市场企稳，这是近期首只5板分歧后能够继续表现的品种。轴研科技、新农开发均完成5板晋级，但同时容大感光、海航投资、中迪投资等昨日强势品种承压明显，这里资金的分歧依然比较大，这也是开始回到低位来做的原因。8只2板股低位表现，在华盛昌反包表现下，这里可以对标5板的高度，仍然有博弈的价值，后文会做说明。

轴研科技、紫光国微，一大一小延续芯片的热度。午后资金流入比较猛的封装，长电、华天这一批均是新高，光刻胶因容大感光杀跌而承压，但除了同益股份跟跌外，其余的承接都不错。这里还是封装、二期、光刻胶、科创这几个方向，明日冲高是卖点，后续回踩均线再低吸。

省广集团，超预期走势，明日即逼近前高，二波预期。RCS、区块链、抖音、数据中心的复合性依然是补涨逻辑，留意高辨识度品种。RCS的神州泰岳，区块链的广电运通、抖音的引力传媒、数据中心的奥飞数据等等，几个方向的好票都不少。

新农开发、金健米业，一老一新延续农业的热度。防御属性上正川股份唯一3板、昌红科技2板、未名医药2板等也在形成阵营，还有达安基因、航天长峰、道恩股份、以岭药业等。其余的跟风性品种的关注意义不大。新农开发超预期的话，可以留意北大荒、大北农、隆平高科等大票，以及几个种业小票的低吸，以及新疆板块。

华盛昌7天6板超预期，近端的建科机械2板，神马电力、景津环保庄股属性2板。作为叠加项在汽车股上看的很明显，泉峰汽车弱转强、阿尔特4天2板。午后有特斯拉老人气股模塑科技的反抽板表现，秀强股份、奥特佳等跟风。这里短期有特斯拉消息的落地，可以留意题材的潜伏，电池上游材料，次新+汽车的反抽。另外，华盛昌继续表现的话，可以潜伏次新老妖股，贵州燃气、万兴科技、宏川智慧、泰永长征，等等，没什么确定性，但盈亏比是有的。

今日操作和明日策略

操作：平盘附近卖出新农开发，午后轴研科技上板时走的，结果尾盘涨停。。打板建科机械，比较经典的弱转强，明天应该是高溢价。

机会：低位切换股的确认，关注2进3。神马电力、景津环保、易成新能都是庄股，未名医药、昌红科技老题材，世名科技、泉峰汽车这种能早盘上板的话倒是可以考虑放量回封，建科机械要看华盛昌的脸色做补涨。另外，华盛昌、省广集团这种超预期的新老人气股可以留意博弈早盘的预期差，小仓低吸可以尝试。

中线方面，仓位上升到60%左右。午间收盘点位刚好是2877点，做了芯片、券商的低吸，尾盘阶段芯片拉的比较猛，减了一些，整体算是小幅加仓。这里明天重点观察金融、科技的走法，芯片活跃之后，券商、5G、IDC等方向是良性切换的选择，短期有点不进则退的感觉，所以是保有冲高减仓打算的，供参考。