曾经，有两个做趋势跟踪的交易者相遇在某一次期货大会上，当时，周边的人群正在激烈的讨论演讲嘉宾刚刚分析过的品种。而他俩略显沉默的坐在一起，最后，为了打破尴尬局面，其中一人问道：

你啥持仓？

我空单，你呢？

我刚翻的多。

同样做趋势的交易者，他俩为什么会对同一品种，持有不同方向的持仓？很有可能是因为，他们跟踪的级别不一样。

有的人跟踪日线级别的趋势，有的人跟踪小时线，有的人使用短期均线，还有的人使用中长期均线。日线级别的人持有多单的时候，可能小时线级别的交易者早已经是空单。短期均线做多，中长期均线可能依然是空单。

而且，更有意思的是，可能他们的持仓还都是盈利的。

所以，这告诉我们，脱离了方法，周期，级别之外的持仓方向探讨，根本毫无意义。因为所谓的对错，永远不在于持仓方向，而在于如何处理持仓。也就是说，交易的核心永远在于那套交易思维体系构建的交易系统。

曾经我看过一个访谈，被采访者是一个裸K高手，那篇访谈被称为中国版的“幽灵的礼物”。他在其中说了一句话：所谓顺势，是一个伪命题，这是分析师的语言，交易者语言里只有规则。

这句话总结的很犀利。确实，如果一定要深究细节，顺势确实是一个伪命题。它更像是交易领域中的“术语”，为了方便交流而生。因为K线的走势，存在着无数的“势”，1分钟的趋势，5分钟的趋势，1小时的趋势，日线的趋势。换句话说，任何人都可以称自己为“趋势交易者”。

因为跟踪的“势”不同。日线级别上涨一段时间后的回调，在小时线周期的交易者眼中已然是空头趋势。小时线的连续下跌后的一点点反弹，在15分钟K线交易者的眼中依然是多单进场试错的机会。

所谓的顺势逆势，所谓持仓方向，所谓的理论依据，都是一些表象层面的交流话题。交易的本质核心永远在于规则的构造。

一套完整的规则，是基于K线走势的一套完整定义。比如，某人定义自己的交易规则在日线周期上，依据20日均线作为核心依据进出场。那么这套规则的盈利爆发期，磨损期，都拥有着其独特的观察角度。

同样，另一个人定义自己的交易规则在小时线周期上，同样依据20小时均线做为核心依据进出场。他的盈利爆发期，磨损期，则完全不同于前者，他的规则也同样构建于自己的市场观察角度。

很多人纠结于究竟选择什么级别，究竟跟踪哪种趋势。可实际上，交易级别和趋势级别的选择，完全没有既定的规矩，也没有任何人能够给出最佳方式。根据交易员自己的观察角度，和交易认知决定即可。

选择级别根本不是交易的重点。重点在于，级别确定之后制定的规则是否体现了交易成功的基本逻辑，比如，是否截断了损失，是否让利润奔跑，能够实现赚大亏小等等。规则才是决定交易结果的关键。