【蕙的风本周策略】上周市场因为流动性收紧谣言(央行已紧急报案),沪指跌幅3.43%,毕竟大盘蓝筹在上海,看来对机构主力资金的影响蛮大的,那么第二个炒作的动力就是业绩增长,主力就玩这两套,熟悉就好。本周末消息面重磅的颇多,且多市场影响也会很大:
1、1月31日,中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》公布:对注册制改革、退市制度实施、培育机构投资者等提出具体要求,稳步推进股票发行注册制改革,建立常态化退市机制,培育资本市场机构投资者,降低实体经济融资成本,实际上这是金融领域的重大制度性长期利好。
2、1月30日,沪深两市交易所、证券业协会正式颁布了公募REITs业务的配套细则,合计有七大文件:从REITs产品发售来看,分为战略配售、网下询价并定价、网下配售、公众投资者认购等活动,对于不同投资者可通过不同形式参与,个人投资者还是多关注公众认购环节的事项。此外,上市首日基础设施基金涨跌幅为30%,后续交易日的涨跌幅10%。
3、周末,北京、上海、深圳、广州陆续发布楼市个贷全面趋严的通知:房住不炒这是政策红线
4、1月29日经过多轮竞争性选拔,北大方正集团重整投资者名单终于确定,接盘方为珠海华发集团、中国平安、深圳特发集团组成的联合体:对于中国平安是否会接受北大方正集团的金融资产,还有待进一步观察,平安、珠海华发和深圳特发组团重组“中国校企巨无霸”对相关板块有刺激带动作用。
5、本周(2月1日—2月5日)共有57家公司限售股陆续解禁,合计解禁量74.65亿股,按1月29日收盘价计算,解禁市值为1520.35亿元。市场资金有序退出是正常的现象,好公司更具备免疫力,但短期对资金有压抑的副作用。
6、市场整体判断:央行对流动性的短期调节不等于全面转向,市场反应过度;一季度国内货币政策不具备全面转向的条件,央行有望于2月初进行万亿级净投放,料将快速修复市场预期。市场流动性依然充裕,1月公募新发创新高后,预计2月募集规模仍将超2000亿元,机构端待入市资金规模庞大,南下资金分流较小。2月A股依然处于资金平稳流入驱动的轮动慢涨下半场。(引自中信证券)
7、春节躁动并未结束,保持乐观 积极参与,不预测底和顶,重心放在个股提炼上,投资策略:沿着三条战线积极参与跨年行情,一是当前货币-信用组合下,看好成长方向的半导体、新能源、军工等板块,科技第一生产力。二是景气确定性高的新能源汽车、光伏风电、机械、医药、白酒和电子等。三是港股迎来“明明白白”的牛市,聚焦港股科技巨头和价值龙头。
8、技术层面:沪指60日生命线附近是多头反手的技术位,深成指站稳强弱线15020点即可率先反弹,创业板指重新拿下操盘线5、10日线即可。
9、模拟盘方面,维持七成仓位,002158、603100、002013002643、等不破不走破了才走,本周关注拓维信息,券商、芯片两只ETF继续拿够中长期。
其莳也若子,其置也若弃。白天和黑夜是大自然必然的规律,我们没必要一惊一乍。你看,近日江南暖阳连照,大有春来早的势头,手握清茶一杯,坐等吹号手券商春风扑面吧......
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注:其莳也若子,其置也若弃,此句出自唐柳宗元《种树郭橐驼传》,原文:凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。译文:但凡种树的方法,它的树根要舒展,它的培土要平均,它根下的土要用原来培育树苗的土,它捣土要结实。已经这样做了,就不要再动,不要再忧虑它,离开它不再回顾。栽种时要像对待子女一样细心,栽好后要像丢弃它一样放在一边,那么树木的天性就得以保全,它的习性就得以实现。