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21年沧海投资组合5股(2021-01-21 16:34:00)
1月20日,卖出电魂网络,买入信维通信,沧海21组合基本确定。沧海21组合5股为迈瑞医疗、健帆生物、凌霄泵业、建龙微纳、信维通信。按行业大类分,医疗、机械、新材料、5G各占比40%、20%、20%、20%;按投资属性分,价值、成长、周期各占40%、40%、20%。定期复核组合个股的基本面和买入时的基本逻辑,有利于不忘初心、坚定持股。一、迈瑞医疗公司是国内医疗器械行业绝对龙头(没有之一),并具备全球...
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2020年大盘是结构性牛市,上证指数上涨13.87%,沧海投资收益有点差强人意,38.75%。按沧海的理论,今年是牛鹿市----以盘局为主、盘中有升。主要事件有年初的yi情、华为,年末周期股、机构重仓股大涨等。沧海投资,选股和持仓都有不少的失误,跑赢上证约25个百分点,但远远落后于创业板指64.96%的涨幅,自我不满意。一、全年投资回顾受y情暴发影响,春节后大盘大幅低开;2月回升后,3月份因y情全...
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还有四个交易日,2020年就结束了。全年选股算不上成功,从全年持仓个股、个股收益、持有时间中能看出一些规律性的问题。现整理出来,以利今后的投资。不计中签新股和曾少量短时持有过的创业板B,2020年共持有过20只股票;全年个股换手共27次,年初6股组合、年末5股组合,全年资金总换手率约5.27次;20只股票,10盈10亏。1、年初6股组合准星欠缺。年初6股为茅台、上海机场、信维、亿联、尖峰集团、乐普...
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沧海使用融资,又向往价值投资,于是几乎全年满仓满融。融资是个双刃剑,在放大收益的同时也放大亏损。当市场出现熊市或重大回撤时,很容易暴仓,风险巨大。所以,融资风控对融资者来说极为关键,也是困扰沧海数年的老问题了,一直在思考尝试但做得并不好。2020年,大盘总体是以盘局为主、盘中有升(按沧海的说法叫“牛鹿市”),沧海组合投资市值出现了四次较大的回撤,如下表所示。从中可看出一些规律性的东西。1、大盘年内...
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2020年错失的三只牛股(2020-12-03 15:57:57)
时近年终,又到了做总结的时候。今年沧海难得有闲,可以好好思考总结一下。成功处不必多写,重点寻找失误或不足之处。年内错失了三只股票的主升浪,分别是茅台、复星、石头。一、贵州茅台投资茅台,始于2019年元月,500多元买入;19年8月800多元加仓。计划是要持有数年的。但很可惜,今年2-3月份,疫情严重期间,股价跌的很凶,市值天天缩水,终于心态失衡,选择清仓离场,2月24日1008元卖出了茅台。卖出后...
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黄金坑中的建龙微纳(2020-12-02 15:43:01)
建龙微纳是沧海组合之一,8月28日买进,10月29日加仓,持仓成本约69.3元,目前浮亏中。复核建龙的基本面、技术面,沧海认为建龙目前处在难得的黄金坑之中。理由如下:一、基本面1、公司是新兴产业细分行业龙头。分子筛,新材料、高科技。公司是国内行业龙头,并在全球具有竞争力,产品约21%出口,主要出口国为德国。2、三年内业绩确定性高成长。8月份,公司以股权激励方式确定了公司2020-2022年业绩增长...
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2019投资总结:主要失误(2020-01-03 08:02:35)
今年行情不错,大盘涨幅22.3%,沧海收益也不错全年81.3%。年初五股组合为恒瑞、万华、大族、亿联、鼎力,组合指数全年上涨71.4%,如果持有年初五股组合不动,计入融资因素,全年收益率达到98.5%。而实际操作多次全仓进出,组合个股经几度调整只剩下亿联一只。忙忙碌碌费心劳神,各种手段尽出,结果却是倒腾不如不倒腾。回顾一年来主要失误,总结如下:一、主要失误1、2-4月熊市心态频繁进出。经历了18年...
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关于茅台(2020-01-02 17:26:28)
今天一大早,茅台发布了《关于生产经营情况的公告》,股价应声下跌4.5%,成交放出一年多天量。该如何理解茅台今天的公告和下跌,持仓和想买进的人又该如何操作?首先看公告。公告主要是三方面信息:一是19年产量,这个不用细看,茅台的产量肯定是增加的,不用细扣。二是2019全年营收增长15%、净利增长15%。这个很重要,19年营收、净利低于市场预期,并可推算出19年4季度净利润同比是下降的。三是20年营收同...
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2019投资总结:主要失误(2019-12-31 19:45:31)
今年行情不错,大盘涨幅超22.3%,沧海收益也不错全年81.3%。年初五股组合为恒瑞、万华、大族、亿联、鼎力,组合指数全年上涨71.4%,如果持有年初五股组合不动,计入融资因素,全年收益率达到98.5%。而实际操作多次全仓进出,组合个股经几度调整只剩下亿联一只。忙忙碌碌费心劳神,各种手段试图规避风险、追求更高收益,结果却是倒腾不如不倒腾。回顾一年来主要失误,总结如下:一、主要失误1、2-4月熊市心...
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对可转债的几点认识(2019-12-25 09:49:12)
转债具有债券和股票双重属性。当正股较转股价升值时,转债与正股同涨,表现为股票属性;当正股较转股价跌价时,转债有保本功能,表现为债券属性,但利息很低。正股在转股价附近时,转债的保本价值表现为溢价。1、转股价格一般为发布公告前20日均价或稍高,公告发布到认购约需一周,认购到转债上市约25-30天。认购后正股和大盘的趋势是影响转债上市后价格的主要因素。2、大盘上升阶段,转债与股票同步升值,溢价效应减弱。...
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