?我们知道,除了一些有突发性消息的个股或板块外,大多数股票的运作都是主力有计划有步骤的操作过程,表现为筹码的集中、发散、再集中、再发散的过程。主力在收集筹码时,散户卖出较多,这时筹码趋于集中,流通股股东数逐渐减少。相反,在主力派发阶段,主力把筹码倒给散户,这时的筹码是趋于发散的,股东人数增多。
在赢富数据时代,股东人数的变化可以通过赢富数据进行查询,每天都能得到精确的数据。自从赢富数据下架后,股东人数的变化只能通过L2数据进行估算(不精确)或者查询F10资料里的财务报表(精确的,但是时间间隔太长,一个季度才一次)。
本人最新研究的一种思路可以很好地实时跟踪股东人数变化情况,从而得到个股的筹码流动方向以及流动的速度,这种方法的优点是往往能够跟踪到一些阶段涨幅较大的强势股。缺点是如果候选股前期(比如前一周内)的涨幅较大,有时会买到顶部。而且对于一些阶段换手较低的个股,筹码集中速度即使较快,后市也未必能有所表现。鉴于此种情况,我觉得在应用筹码思路的基础上,应该增加两点:
1、剔除阶段换手率低的个股;
2、剔除前期有所表现的个股。
经过一段时间的实战应用和对历史数据的测试,发现优化后的筹码选股思路的确有非常高的成功率。