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【关注内生性增生之二】?
一、业绩回顾:市场继续下跌,上期《新资讯》刊出时,市场基点为2730点(6月14日收盘),到昨日收盘(2621点)下跌4%;新资讯股票池综合下跌1.33%,跑赢市场约2.67个百分点(附表)。虽没有取得正收益,但主要投资思路得到了市场的验证:
1、在成功推荐稀土板块并获取20%以上的上涨后,于该板块顶部区域建议出局,锁定利润。
2、保持了以煤炭板块为核心的股票超额配置,在市场下跌中逆势上涨。
3、挖掘水利建设题材,安徽水利在四个交易日内涨幅超过6%。
4、以钾肥为主的冠农股份、盐湖钾肥,保障房建设龙头中国建筑食品饮料中的五粮液均跑赢大盘,期间投资者也有获利机会(长期看好,不卖)。
5、以下股票下跌较大:江西铜业,中国北车、煤气化、新希望。今日将这些股票调整出股票池。(中国北国换为南车)。
二、本期新增:
1、葛洲坝600068:水利建设龙头,合同充足(10年主营收入369亿,签合同556亿);明确受益于水利工程提速。另有新疆煤炭资源,大坝水泥,民爆等复合题材。市盈率约20倍。
2、东华科技002140:优质煤化工施工企业,掌握甲醇制烯烃核心技术,近期氯化法制钛白粉技术获得突破(现钛白粉价格大幅上涨),公司核心技术优势突出。年复合增长率超过50%,动态市盈率约40倍。
公司名称
6.20 收
公司简介
冀中能源
000937
25.30
优质肥煤、焦煤资源;冀中能源集团控股的唯一煤炭类公司,资产注入预期强烈。市盈率16.9倍
兖州煤业
600188
33.28
华东煤炭龙头,国内最大煤炭出口基地之一,拥有海外煤炭资源,上半年利润预增80%(主营),货币资金覆盖全部流动负债,市盈率16.5倍
昊华能源
601101
56.42
优质无烟煤企业,利润增幅巨大,现金流覆盖全部负债
冠农股份
600251
29.74
国内最大硫酸钾资源类公司。资源丰富,调整充分。
盐湖钾肥
00792
56.28
国内最大氯化钾资源公司,兼有锂等多种资源。
中国南车
601766
6.67
高铁及轨道交通领军企业,以技术优势与美国GE合作。上半年预增80%以上,市盈率约21倍。启动我国首条8英寸IGBT芯片生产线项目。
中国建筑
601668
3.87
保障房建设龙头,合同充分,一季利润增长59%,5月份各项业务指标全面增长,市盈率仅13倍。
葛洲坝
10.73
水力建设龙头。新增推荐。
安徽水利
600502
12.99
安徽作为主要受洪灾区域与农业灌区,治淮工程与水利灌溉工程量大。水利工程施工业务带来历史性发展机遇,估值16.3倍。
五粮液000858
34.40
第二品牌白酒,估值优势明显,货币资金是全部负债的1.6倍。同时建议关注青岛啤酒。
天士力
600535
38.86
中药现代化核心企业,自主技术优势与核心竞争力。
东华科技
002140
25.60
优质核心技术的化工建筑类公司,今日新增推荐。
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说明,本组合12支股票,以煤炭资源,钾肥资源,水利建设三种配置为重点(均在2支股票以上,表明对其权重配置的重视)。同时保持了保障房 房地产的中国建筑,五粮液与天士力两支防御性股票。葛洲坝与东华科技为新增重点。(因时间关系,上期业绩计算放到交流平台中)。
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