社保基金二季度大面积调仓(名单)——名剑风流 (一剑封喉)—

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社保基金二季度大面积调仓(名单)(2009-09-12 21:40:41)

分类：股票

根据Wind资讯对上市公司今年半年报数据的统计结果，继去年四季度、今年一季度连续增仓后，社保基金在今年二季度停止增仓。同时，社保基金对持股进行了大范围调整，大幅增持轻工制造、钢铁、食品饮料和餐饮旅游类股票，减持金融服务、信息设备、医药服务类股票。

　　根据上市公司前十大流通股东的统计数据，社保基金二季度所持上市公司股份总数为15.75亿股。这一数字较一季度的13.95亿股增加了12.9%。不考虑分红因素为14.86亿股，较一季度增加6.5%。

　　西南证券(600369)统计显示，社保基金今年二季度减持股票45只，新进67只，增持38只，持平26只。西南证券分析师张刚认为，二季度社保基金进行大面积换仓，减持和新进建仓的股票数量所占比例达64%。

　　社保基金今年二季度被列入上市公司前十大流通股股东的持股市值合计189.80亿元，比一季度增加39.43亿元，增幅为26.22%。若考虑上证指数二季度24.70%的累计涨幅，社保基金仓位基本稳定。

　　在去年8月至今年7月的近12个月中，社保基金去年11月、12月新开户数均为8个，今年1月到目前为止的最高值为16个，7月为3个，其余月份均为零开户。

　　虽然持股市值基本持平，但社保基金对持股进行了大范围调整，主要增持轻工制造、钢铁、食品饮料、餐饮旅游类股票，减持金融服务、医药生物、建筑建材类股票，显示社保基金在控制投资总量的基础上调整了行业偏好。

　　“社保投资调仓的行为把握住了政策趋向，是符合市场预期的。”民族证券高级投资经理张栋表示，调仓主要是围绕着经济刺激计划的思路。上半年投资重点是生产领域、基础设施等，因此社保在投资选择上也紧紧围绕这个重点。然而，这样的投资方式在促进经济增长的同时，也可能引起通胀预期或形成新一轮银行不良资产预期等。目前，从投资、外贸和消费来看，外贸仍然不稳定，投资力度不宜继续扩大。因此，下半年消费领域应有更大作为。

一向被市场视为主力投资机构的养命钱——全国社保基金也剑走偏锋。社保基金二季度除了大幅增仓21只个股外,还开始潜伏在三只“*ST”股之中。其中两“*ST”股前10大流动股东几乎被公募基金和QFII全部把持。

　　社保基金瞄上“*ST”

　　随着半年报的披露完毕,作为主流投资机构的社保基金投资动向也显露了出来。数据表明,全国社保基金在今年上半年竟然潜伏进了*ST伊利（600887）、*ST锌业（000751）、*ST上航（600591）。其中,全国社保基金110组合更是在二季度增持了*ST伊利179.41万股,使该组合累计持有*ST伊利达到1323.56万股。

　　值得特别关注的是,在上述社保基金潜伏的三只“*ST”股中,二季度末*ST伊利的前十大流通股股东中还有7只证券投资基金和1只QFII。而*ST上航前十大流通股东中还有1只证券投资基金、2只QFII基金,而全国社保基金102组合则持有*ST上航700万股。此外,截至6月末,全国社保基金005组合还持有188.94万股*ST锌业。

　　数据显示,今年以来上述三只*ST股股价出现了大幅上涨,都有两倍左右的涨幅。其中,*ST锌业由年初的2.68元上涨至8月份最高的7.36元。*ST伊利更是从年初的8.21元攀升到了8月份最高价18.26元。*ST上航也是从年初的4.53元上涨到了7月份最高点7.34元。

　　对此,英大证券研究所所长李大霄认为,尽管社保基金被市场解读为主力投资的风向标,但对个股的投资只要符合内部的决策程序,投资*ST也并非不可。不过,他也表示,要逮住这类*ST的黑马风险比较大,一般比较谨慎的投资人不会碰这类个股。“但只要有把握,投资这类个股收益非常可观。”

　　二季度增仓21只股

　　统计显示,截至二季度末,社保基金持有沪深两市合计176家上市公司,总持股数量较一季度增加了72%。其中,社保基金对21只个股在二季度增仓数量在100万股以上。

　　根据Wind对上市公司前十大流通股东的统计,二季度末全国社保基金持有沪深两市176家上市公司合计15.75亿股,较上季度末的9.18亿股增加了72%。从持股市值看,二季度末的合计市值为189.8亿元,较一季度末增加了89.53%。按照Wind行业分类,社保基金关注最多行业为材料及材料加工、资本货物行业,持股比例几乎占总持股比例的一半。

　　值得关注的是,社保基金在二季度增仓的个股有41只,持平的个股有43只,减仓的有32只。从单只增减仓数量分析,二季度社保基金增仓最多前三只个股为苏宁电器(002024）、包钢股份(600010）、中粮屯河(600737,股吧)（600737）,增仓股票数量分别为1601.4万股、1522.54万股、535.09万股。减仓最厉害的前三只个股为名流置业(000667）、东软集团(600718）、盘江股份(600395）,减持股票数分别为1328.13万股、822.22万股和467.82万股。