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坚持你的交易策略

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(2012-06-19 21:12:16)

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在金融市场上，一个人能一两次赚钱不难，难的的是能长期稳定赚钱，某种方法一次赚钱不难，难的是这种方法能一直赚钱。在刚踏进期货行业的时候，一位朋友告诉我，要想做出一个好的交易策略就是复制已有的成功方法，并坚持下去。事实上好的交易方法其实有很多，例如在一个趋势行情中可以追随趋势，在震荡行情中高抛低吸，或者还可以在明显的趋势行情中，买卖仓位一直持有，其他什么都不管，在没有的趋势的时候做日内交易或者直接空仓观望，事实上这些方法都是比较的好的操作策略，毕竟还是有人用这种看似简单的操作策略获得了丰厚的利润。只是由于市场行情的变幻莫测，每种交易策略都会由于用在不合适的市场上发生亏损。假设我们不是按照刚才说的做，而是在趋势行情中高抛低吸，在震荡行情追涨杀跌，在原本应该做长线交易的时候做短线，那结果可想而知，不是赢利少就是发生亏损。正是由于人们开始放弃自己成功的交易模式，寄希望于寻找更好的交易方式，试图时刻把握市场的走势，但我们知道市场是瞬息万变的，而且是不可控制的。不同的交易模式对应不同的市场环境得到的结果是不一样的，有时赢利，有时盈亏平衡，有时发生亏损。事实证明，不断改变交易方式的投资者大多是亏损的。
? ?? ?长期坚持一套好的交易模式并取得稳定赢利的例子并不在少数。例如迈克尔·卡沃尔写的一本书，叫《趋势追踪》，介绍了一些成功的趋势追踪的例子。该书介绍了国外非常著名的基金公司的运作方式，例如比尔·顿和他的顿资本管理公司，还有艾德·斯科塔、约翰·亨利等，他们都是长期坚持趋势追踪的成功例子，只要价格变化满足他们预定的趋势条件，就进行交易，如果与预期的方向相反的话，说明趋势判断失败，止损出局，真正做到截断亏损，让盈利充分奔跑。但是要在震荡行情中也这么做的话，亏损是显而易见的。只有在大趋势的时候，顺势而为的才能获得丰厚的赢利。但在现实中，我们在看着历史趋势的时候，总是会有很多人想，我要是在某点位交易的话，资金肯定能翻数十倍，事实上的确有人做到了，虽然他们的交易策略不是在于抓顶或者抓底，但整个大的趋势他们抓住了三分之二也会让他们获利丰厚。趋势追踪并不是现在出现的，以前就有，如斯坦利·卡罗，在他的著作《卡罗谈投资策略》一书中写自己曾经一直持有白糖长达5年，价格由起初的2美元一直涨到60多美元。
? ?? ?但为什么在如此简单的交易方式上，人们却还是不能坚持？这就是因为市场行情的不确定性，市场价格不管怎么走都是合理的，市场价格即使破位之后没有趋势也是再正常不过的了。大部分投资者认为市场被人操控，市场的主力在和自己做对。如果一次止损的话还可以认为是偶然的话，反复几次都被止损出局的话，投资者便完全有理由让自己放弃这种有效的交易方法，从而使自己离成功遥不可及。
? ?? ?其实除了顺应趋势之外，其他的交易方式也能获得成功，因为任何一种操作方法只要坚持的话，成功的可能性总是存在的。例如“海龟交易法则”是一个顺应趋势的交易策略，但却有人利用其反其道而行之，设计了“海龟之汤法则”,在趋势失败之后，进行反向交易。由于一直坚持做下去，同样取得了交易的成功。而其他的一些交易方式，例如日内超短线交易、波段交易、、、无论什么交易方式或者策略，都只有一直坚持下去，才可能有实现稳定赢利的机会，因为只有坚持才是胜利。

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