公告日期:2015-01-14
通乾证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月14日
1 公告基本信息
基金名称 通乾证券投资基金
基金简称 融通通乾封闭
基金主代码 500038
基金合同生效日 2001年8月29日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《通乾证券投
资基金基金合同》
收益分配基准日 2014年12月31日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.6336
截止收益分
基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 422,798,254.50
配基准日的
截止基准日按照基金合同约定的分红 380,518,429.05 (注1)
相关指标
比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 - -
下属分级基金的交易代码 - -
基准日下属分级基金份额净值(单
截止基准日下属 - -
位:元)
分级基金的相关
基准日下属分级基金可供分配利
指标 - -
润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份
- -
额)
注1:本基金合同约定,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,此……
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