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代码
名称
7.15收盘价
7.15净值
折价率%
广义红利
到期日

500038
基金通乾
1.188
1.2845
7.51%
0.2845
16.8.28

184699
基金同盛
1.13
1.2774
11.54%
0.2774
14.11.5

184701
基金景福
1.121
1.236
9.30%
0.236
14.12.30

184691
基金景宏
1.116
1.2292
9.21%
0.2292
14.5.5

500005
基金汉盛
1.131
1.225
7.67%
0.225
14.5.17

184688
基金开元
1.094
1.1581
5.53%
0.1581
13.3.27

184689
基金普惠
1.047
1.1474
8.75%
0.1474
14.1.6

500056
基金科瑞
1.005
1.1436
12.12%
0.1436
17.3.12

500003
基金安信
1.045
1.1317
7.66%
0.1317
13.6.22

500009
基金安顺
1.044
1.1216
6.92%
0.1216
14.6.14

500001
基金金泰
1.035
1.1093
6.70%
0.1093
13.3.27

500011
基金金鑫
0.97
1.1001
11.83%
0.1001
14.10.21

500058
基金银丰
0.943
1.098
14.12%
0.098
17.8.14

500015
基金汉兴
0.965
1.0956
11.92%
0.0956
14.12.30

184693
基金普丰
0.968
1.0907
11.25%
0.0907
14.7.14

500002
基金泰和
1.003
1.08
7.13%
0.08
14.4.7

184721
基金丰和
0.936
1.0729
12.76%
0.0729
17.3.22

500018
基金兴和
0.96
1.0688
10.18%
0.0688
14.7.13

184690
基金同益
0.959
1.0638
9.85%
0.0638
14.4.8

184692
基金裕隆
0.956
1.0583
9.67%
0.0583
14.6.14

150002
大成优选
0.98
1.048
6.49%
0.048
12.8.1

184722
基金久嘉
0.908
1.036
12.36%
0.036
17.7.4

500008
基金兴华
0.968
1.0279
5.83%
0.0279
13.4.28

184698
基金天元
0.904
1.0176
11.16%
0.0176
14.8.25

150007
长盛同庆B
0.916
1.012
9.49%
0.012
12.5.14

161010
富国天丰
0.996
1.012
1.58%
0.012
11.10.24

500006
基金裕阳
0.94
1.009
6.84%
0.009
13.7.25

150003
建信优势
0.868
0.948
8.44%
-0.052
13.3.19

184728
基金鸿阳
0.727
0.8453
14.00%
-0.1547
16.12.09

150001
瑞福进取
0.629
0.637
1.26%
-0.363
12.7.17