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代码
名称
7.22收盘价
7.22净值
折价率%
广义红利
到期日

500038
基金通乾
1.181
1.2689
6.93%
0.2689
16.8.28

184699
基金同盛
1.123
1.261
10.94%
0.261
14.11.5

500005
基金汉盛
1.132
1.2139
6.75%
0.2139
14.5.17

184701
基金景福
1.102
1.2099
8.92%
0.2099
14.12.30

184691
基金景宏
1.116
1.2037
7.29%
0.2037
14.5.5

184688
基金开元
1.085
1.1392
4.76%
0.1392
13.3.27

500056
基金科瑞
1
1.1386
12.17%
0.1386
17.3.12

184689
基金普惠
1.042
1.137
8.36%
0.137
14.1.6

500003
基金安信
1.045
1.1205
6.74%
0.1205
13.6.22

500058
基金银丰
0.945
1.102
14.25%
0.102
17.8.14

500009
基金安顺
1.042
1.1014
5.39%
0.1014
14.6.14

500001
基金金泰
1.043
1.0961
4.84%
0.0961
13.3.27

500011
基金金鑫
0.959
1.0848
11.60%
0.0848
14.10.21

500015
基金汉兴
0.958
1.075
10.88%
0.075
14.12.30

184693
基金普丰
0.949
1.0743
11.66%
0.0743
14.7.14

500002
基金泰和
1.012
1.0661
5.07%
0.0661
14.4.7

184721
基金丰和
0.929
1.0538
11.84%
0.0538
17.3.22

500018
基金兴和
0.942
1.0534
10.58%
0.0534
14.7.13

184690
基金同益
0.946
1.0513
10.02%
0.0513
14.4.8

184692
基金裕隆
0.948
1.0469
9.45%
0.0469
14.6.14

150002
大成优选
0.959
1.029
6.80%
0.029
12.8.1

184722
基金久嘉
0.894
1.0203
12.38%
0.0203
17.7.4

500008
基金兴华
0.97
1.015
4.43%
0.015
13.4.28

500006
基金裕阳
0.929
1.0063
7.68%
0.0063
13.7.25

161010
富国天丰
0.971
1.005
3.38%
0.005
11.10.24

184698
基金天元
0.882
1.0019
11.97%
0.0019
14.8.25

150007
长盛同庆B
0.896
0.983
8.85%
-0.017
12.5.14

150003
建信优势
0.863
0.943
8.48%
-0.057
13.3.19

184728
基金鸿阳
0.715
0.8379
14.67%
-0.1621
16.12.09

150001
瑞福进取
0.619
0.627
1.28%
-0.373
12.7.17