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代码
名称
8.5收盘价
8.5净值
折价率%
广义红利
到期日

184699
基金同盛
1.077
1.2227
11.92%
0.2227
14.11.5

500038
基金通乾
1.12
1.2186
8.09%
0.2186
16.8.28

500005
基金汉盛
1.106
1.1923
7.24%
0.1923
14.5.17

184691
基金景宏
1.066
1.1604
8.14%
0.1604
14.5.5

184701
基金景福
1.061
1.1562
8.23%
0.1562
14.12.30

500056
基金科瑞
0.968
1.1177
13.39%
0.1177
17.3.12

184689
基金普惠
1.005
1.1081
9.30%
0.1081
14.1.6

500003
基金安信
1
1.0836
7.72%
0.0836
13.6.22

184688
基金开元
1.003
1.074
6.61%
0.074
13.3.27

500001
基金金泰
0.995
1.0627
6.37%
0.0627
13.3.27

500009
基金安顺
1.013
1.061
4.52%
0.061
14.6.14

500058
基金银丰
0.885
1.058
16.35%
0.058
17.8.14

500011
基金金鑫
0.92
1.0577
13.02%
0.0577
14.10.21

184721
基金丰和
0.9
1.0442
13.81%
0.0442
17.3.22

500002
基金泰和
0.977
1.0418
6.22%
0.0418
14.4.7

500015
基金汉兴
0.917
1.0387
11.72%
0.0387
14.12.30

184693
基金普丰
0.912
1.0386
12.19%
0.0386
14.7.14

500018
基金兴和
0.904
1.0212
11.48%
0.0212
14.7.13

184690
基金同益
0.905
1.0153
10.86%
0.0153
14.4.8

184692
基金裕隆
0.91
1.0074
9.67%
0.0074
14.6.14

161010
富国天丰
0.937
0.992
5.54%
-0.008
11.10.24

500008
基金兴华
0.932
0.9902
5.88%
-0.0098
13.4.28

500006
基金裕阳
0.915
0.9869
7.29%
-0.0131
13.7.25

184722
基金久嘉
0.848
0.9801
13.48%
-0.0199
17.7.4

150002
大成优选
0.908
0.973
6.68%
-0.027
12.8.1

184698
基金天元
0.85
0.9705
12.42%
-0.0295
14.8.25

150003
建信优势
0.84
0.926
9.29%
-0.074
13.3.19

150007
长盛同庆B
0.846
0.917
7.74%
-0.083
12.5.14

184728
基金鸿阳
0.704
0.8262
14.79%
-0.1738
16.12.09

150001
瑞福进取
0.582
0.571
-1.93%
-0.429
12.7.17