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序号
代码
名称
9.16收盘价
9.16净值
折价率%
广义红利
到期日

21
500005
基金汉盛
1.099
1.1538
4.75%
0.1538
14.5.17

13
184699
基金同盛
1.041
1.1513
9.58%
0.1513
14.11.5

14
184701
基金景福
1.029
1.1274
8.73%
0.1274
14.12.30

28
500038
基金通乾
1.035
1.1161
7.27%
0.1161
16.8.28

9
184691
基金景宏
1.035
1.0917
5.19%
0.0917
14.5.5

29
500056
基金科瑞
0.944
1.0499
10.09%
0.0499
17.3.12

7
184689
基金普惠
0.975
1.0441
6.62%
0.0441
14.1.6

20
500003
基金安信
0.973
1.0332
5.83%
0.0332
13.6.22

18
500001
基金金泰
0.975
1.0243
4.81%
0.0243
13.3.27

30
500058
基金银丰
0.88
1.02
13.73%
0.02
17.8.14

25
500011
基金金鑫
0.921
1.0192
9.64%
0.0192
14.10.21

24
500009
基金安顺
0.99
1.0159
2.55%
0.0159
14.6.14

6
184688
基金开元
0.962
1.0019
3.98%
0.0019
13.3.27

26
500015
基金汉兴
0.901
0.9982
9.74%
-0.0018
14.12.30

11
184693
基金普丰
0.904
0.9929
8.95%
-0.0071
14.7.14

27
500018
基金兴和
0.905
0.9918
8.75%
-0.0082
14.7.13

15
184721
基金丰和
0.865
0.9871
12.37%
-0.0129
17.3.22

5
161010
富国天丰
0.956
0.978
2.25%
-0.022
11.10.24

23
500008
基金兴华
0.929
0.9714
4.36%
-0.0286
13.4.28

19
500002
基金泰和
0.903
0.9591
5.85%
-0.0409
14.4.7

8
184690
基金同益
0.89
0.9589
7.19%
-0.0411
14.4.8

10
184692
基金裕隆
0.889
0.9535
6.76%
-0.0465
14.6.14

22
500006
基金裕阳
0.888
0.9457
6.10%
-0.0543
13.7.25

16
184722
基金久嘉
0.815
0.9284
12.21%
-0.0716
17.7.4

12
184698
基金天元
0.838
0.9256
9.46%
-0.0744
14.8.25

2
150002
大成优选
0.866
0.911
4.94%
-0.089
12.8.1

3
150003
建信优势
0.828
0.89
6.97%
-0.11
13.3.19

4
150007
长盛同庆B
0.805
0.814
1.11%
-0.186
12.5.14

17
184728
基金鸿阳
0.691
0.7831
11.76%
-0.2169
16.12.09

1
150001
瑞福进取
0.564
0.488
-15.57%
-0.512
12.7.17