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序号
代码
名称
9.23收盘价
9.23净值
折价率%
广义红利
到期日

13
184699
基金同盛
1.024
1.1324
9.57%
0.13240
14.11.5

21
500005
基金汉盛
1.068
1.1284
5.35%
0.12840
14.5.17

28
500038
基金通乾
1.002
1.1001
8.92%
0.10010
16.8.28

14
184701
基金景福
1.006
1.0958
8.19%
0.09580
14.12.30

9
184691
基金景宏
1.018
1.0699
4.85%
0.06990
14.5.5

29
500056
基金科瑞
0.904
1.0227
11.61%
0.02270
17.3.12

7
184689
基金普惠
0.948
1.0165
6.74%
0.01650
14.1.6

20
500003
基金安信
0.955
1.0121
5.64%
0.01210
13.6.22

24
500009
基金安顺
0.949
1.0035
5.43%
0.00350
14.6.14

30
500058
基金银丰
0.859
1.002
14.27%
0.00200
17.8.14

18
500001
基金金泰
0.945
0.9999
5.49%
-0.00010
13.3.27

25
500011
基金金鑫
0.897
0.9973
10.06%
-0.00270
14.10.21

6
184688
基金开元
0.942
0.9867
4.53%
-0.01330
13.3.27

26
500015
基金汉兴
0.891
0.9841
9.46%
-0.01590
14.12.30

27
500018
基金兴和
0.902
0.9763
7.61%
-0.02370
14.7.13

11
184693
基金普丰
0.874
0.9749
10.35%
-0.02510
14.7.14

15
184721
基金丰和
0.844
0.9737
13.32%
-0.02630
17.3.22

5
161010
富国天丰
0.95
0.973
2.36%
-0.02700
11.10.24

19
500002
基金泰和
0.874
0.9539
8.38%
-0.04610
14.4.7

23
500008
基金兴华
0.91
0.95
4.21%
-0.05000
13.4.28

8
184690
基金同益
0.852
0.9423
9.58%
-0.05770
14.4.8

10
184692
基金裕隆
0.861
0.9418
8.58%
-0.05820
14.6.14

22
500006
基金裕阳
0.865
0.9196
5.94%
-0.08040
13.7.25

12
184698
基金天元
0.817
0.9125
10.47%
-0.08750
14.8.25

16
184722
基金久嘉
0.798
0.9089
12.20%
-0.09110
17.7.4

2
150002
大成优选
0.831
0.881
5.68%
-0.11900
12.8.1

3
150003
建信优势
0.834
0.874
4.58%
-0.12600
13.3.19

4
150007
长盛同庆B
0.767
0.783
2.04%
-0.21700
12.5.14

17
184728
基金鸿阳
0.698
0.7616
8.35%
-0.23840
16.12.09

1
150001
瑞福进取
0.559
0.466
-19.96%
-0.53400
12.7.17