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序号
代码
名称
10.28收盘价
10.28净值
折价率%
广义红利
到期日

19
500005
基金汉盛
1.045
1.1304
7.55%
0.1304
14.5.17

11
184699
基金同盛
0.989
1.1141
11.23%
0.1141
14.11.5

26
500038
基金通乾
0.984
1.1079
11.18%
0.1079
16.8.28

12
184701
基金景福
0.965
1.0645
9.35%
0.0645
14.12.30

7
184691
基金景宏
0.964
1.0505
8.23%
0.0505
14.5.5

22
500009
基金安顺
0.946
1.0197
7.23%
0.0197
14.6.14

5
184689
基金普惠
0.922
1.0186
9.48%
0.0186
14.1.6

28
500058
基金银丰
0.852
1.01
15.64%
0.0100
17.8.14

23
500011
基金金鑫
0.88
1.0024
12.21%
0.0024
14.10.21

18
500003
基金安信
0.936
0.9967
6.09%
-0.0033
13.6.22

27
500056
基金科瑞
0.873
0.9948
12.24%
-0.0052
17.3.12

25
500018
基金兴和
0.892
0.9923
10.11%
-0.0077
14.7.13

16
500001
基金金泰
0.918
0.9882
7.10%
-0.0118
13.3.27

24
500015
基金汉兴
0.878
0.9863
10.98%
-0.0137
14.12.30

4
184688
基金开元
0.924
0.9856
6.25%
-0.0144
13.3.27

8
184692
基金裕隆
0.89
0.9729
8.52%
-0.0271
14.6.14

13
184721
基金丰和
0.831
0.9687
14.21%
-0.0313
17.3.22

9
184693
基金普丰
0.859
0.9685
11.31%
-0.0315
14.7.14

17
500002
基金泰和
0.88
0.9584
8.18%
-0.0416
14.4.7

21
500008
基金兴华
0.9
0.942
4.46%
-0.0580
13.4.28

6
184690
基金同益
0.823
0.9214
10.68%
-0.0786
14.4.8

20
500006
基金裕阳
0.833
0.9074
8.20%
-0.0926
13.7.25

10
184698
基金天元
0.805
0.9052
11.07%
-0.0948
14.8.25

14
184722
基金久嘉
0.779
0.9028
13.71%
-0.0972
17.7.4

2
150002
大成优选
0.839
0.897
6.47%
-0.1030
12.8.1

3
150003
建信优势
0.81
0.883
8.27%
-0.1170
13.3.19

15
184728
基金鸿阳
0.665
0.7595
12.44%
-0.2405
16.12.09

1
150001
瑞福进取
0.55
0.457
-20.35%
-0.5430
12.7.17